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知名私募持仓出炉!高毅、淡水泉、重阳、景林…百亿私募最新钟意哪些股?跻身188只股票十大流通股东
2019-08-18 13:54:51
券商中国 许孝如
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随着半年报的陆续披露,不少私募的持仓纷纷出炉。

百亿私募作为市场的风向标,持仓动向尤为市场关注。近日,高毅、淡水泉、重阳、景林等多家百亿私募的最新持仓陆续曝光。截至8月16日,已披露半年报的公司中,私募基金登上了188只股票的十大流通股东名单,持仓市值达410亿元。

具体来看,高毅资产冯柳二季度新进健民集团,并加仓金域医学、辰欣药业,目前的持股市值已达14亿元;高毅首席投资官邓晓峰则减持了平安银行,小幅减持福斯特、宏发股份,目前持股市值达19亿。赵军的淡水泉也保持积极态势,新进了启明星辰、濮阳惠成,小幅增持梦百合。

而裘国根的重阳投资则选择坚守仓位,旗下四只产品合计持有4286万股上海家化,在十大流通股东中占据四席,持仓市值超过14亿。

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虽然二季度外围局势错综复杂、国内经济有下行压力,A股也结束了小阳春开启震荡下行,从目前私募的持仓动向来看,多数私募们仍然不惧调整,选择买入、加仓或者持仓不动。

高毅持仓市值超30亿,冯柳大幅加仓金域医学

高毅“民间派”出身的投资高手冯柳以及首席投资官邓晓峰的持仓动向备受市场关注。今年一季度,两人联手登上了37家上市公司的十大流通股东名单,持股市值接近百亿。

截至目前,从已披露的半年报来看,冯柳与邓晓峰的持仓市值已达到33.58亿元。

二季度,擅长逆向投资的冯柳新进健民集团,高毅邻山1号远望基金买进700万股,位列第三大流通股东。半年报显示,健民集团实现营收11.12亿元,同比增长3.48%;净利润5595.6万元,同比下滑2.67%,主营产品的销量降了2成。健民集团是全国中成药小儿用药生产基地,近年股价持续下行。

同时,冯柳仍旧看好金域医学,继续大幅加仓。自2018年三季度高毅邻山1号远望基金首次进入金域医学的十大流通股东以来,冯柳此后连续三个季度加仓,本次更是大幅加仓了700万股,使得其持股总数量达2200万股,成为金域医学的第四大股东,仅单只股票持仓市值就达到10.8亿元。

值得注意的是,金域医学半年报业绩超出预期,营业收入25.43亿,同比增长20.26%,归母净利润1.72亿,同比增长78.92%。而年初至今,金域医学的股价大涨了121%,如此强势的表现令冯柳收获颇丰。

此外,冯柳还加仓了辰欣药业,持有的伟星股份暂时不变。

与冯柳相反,二季度邓晓峰的操作目前来看,较为谨慎。邓晓峰大幅减仓了平安银行,其中,高毅晓峰2号致信基金已经退出平安银行前十大流通股东之列,另一只产品锐进四十三期高毅晓峰投资信托减持平安银行993万股,目前持有平安银行5641万股,位列第九大流通股东。

同时,邓晓峰还小幅减持了福斯特以及略微减持了宏发股份,目前旗下三只产品持有福斯特1330万股,持股市值5.42亿;持有宏发股份2092万股,市值5.15亿元,均保持着较高的持仓水平。

此外,中信信托锐进43期高毅晓峰持有承德露露的股份不变。

重阳坚守上海家化,淡水泉新进启明星辰

二季度,百亿私募重阳投资选择坚守仓位。

8月15日晚,国内日化龙头上海家化发布了2019年半年报,上半年实现营业收入39.23亿元,同比增加7.02%;实现净利润4.44 亿元,较上年同期大增40.12%。

上海家化的业绩逐步改善,使得裘国根掌舵的重阳投资选择继续坚守上海家化。

截至6月底,重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金、重阳战略才智基金、重阳集团有限公司等四只产品合计持有4286万股上海家化,持仓市值超过14亿,在上海家化的十大流通股东中占有四席。

与偏保守的重阳不同,淡水泉二季度依旧保持积极态势,新进了启明星辰。赵军旗下淡水泉精选一期持有启明星辰893万股,持仓市值达2.5亿元。半年报显示,启明星辰营收为8.82亿元,同比增19.13%;归母净利润为1375.42万元,同比减40.97%。

同时,淡水泉还新进了一只创业板股票濮阳惠成,不过持股市值仅1700万。

此外,赵军还小幅增持了梦百合,淡水泉精选一期209万股梦百合;对生益科技保持持股不变,持有1832.4万股,位列第九大流通股东。

今年年初,赵军称成长型风格将主导未来一段时间市场的投资机会,他看好成长类资产,一是各行各业的信息化、智能化升级;二是新技术突破、新业态应用催生新需求;三是自主可控技术迎来快速发展的机遇期。所以,投资组合将布局新兴成长、周期成长以及优质成长。

而在8月12日,景林资产向美国证监会提交了二季度末的美股持仓报告。报告显示,二季度末景林资产美股仓位市值为15.11亿美元,相较于一季末的16.26亿美元减少了约7%。其中,景林加仓了阿里巴巴,持仓市值高达5.43亿美元,占整个组合约36%的比重。

景林目前前五大持仓分别为阿里巴巴、新东方、脸书、欢聚时代、拼多多,其中欢聚时代、拼多多遭大幅减持,对诺亚财富进行了清仓。

此外,还有多家知名私募的持仓揭晓。

胡建平创立的拾贝投资对开山股份持股不变;泓澄投资在二季度新进鹏鼎控股;肖国平创立的永安国富资产二季度减持了伟星新材;明星基金经理林利军的浙江义乌市檀真投资二季度增持了长春高新;胡继光的成泉资本在今年二季度新进了金新农等。

有望率先走出“迷雾”

虽然二季度外围局势错综复杂、国内经济有下行压力,A股也结束了小阳春开启震荡下行,从目前私募的持仓动向来看,多数私募们仍然不惧调整,选择加仓买入或是持仓不动。三季度,市场会出现转机吗?

明曜投资认为,8月中美经贸摩擦加剧、人民币“破7”, 3288大反弹宣告结束。但是内在价值支撑下当前A股下跌空间有限,投资者不应过度悲观,需在风险中看到的机会。

在当前市场环境下,明曜投资认为应继续回避市场热门股,关注被短期抛弃的好公司,尤其是遭遇行业周期低谷、短期经营困难的优质企业。在具体板块上,看好大消费、大健康。

值得注意的是,近日美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂,令市场焦虑不已。历史上看,收益率曲线倒挂是经济衰退的前兆。

重阳投资认为,全球很多主要资产价格目前都处于历史高位或相对高位,确实存在一定的风险。但客观地说,目前主要资产类别的估值并不极端。

主要经济体使用超常规货币政策已经超过十年,空间已经大幅受限。而中国是目前全球主要经济体中对体制性、结构性矛盾认识最深刻、解决问题决心和行动最大的。面对复杂的国内外形势,决策层保持战略定力,坚定有序地推进各项结构性改革,中国经济和资本市场有望率先走出“迷雾”。

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