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【财联社午报】指数探底回升 前期高位股补跌
2019-12-30 12:21:50
财联社
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原创

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共27股涨停(不包括ST及未开板新股),16股封板未遂,封板率为62.8%。从盘面上看,三大指数探底回升,沪指涨0.94%,创业板指涨1.16%。资金多集中在证券、白酒、造纸、水泥等板块。

证券低开高走,国投资本、方正证券涨停。截止中午收盘,中信建投大涨5%以上,成交额接近60亿。消息上,周末通过的新证券法内容包含全面推行注册制,利好证券股。同时,该消息也利好创投概念,九鼎投资、民丰特纸、中迪投资涨停。光大证券非银团队认为,《证券法》修订案获通过,注册制将全面推行。注册制下压实中介责任,投行对于项目实力把控能力更受强调。未来市场化定价机制与跟投机制下,券商审核把控能力有望全面提高,储备项目资源丰富、投行实力强劲的券商有望进一步受益。预计未来市场机制下公司优胜劣汰,伴随长期资金入市,市场整体将更趋理性化。预计2020年将为创业板改革大年,主板迎来进一步改革可期。

造纸板块涨3.49%,博汇纸业、民丰特纸涨停;水泥板块涨3.11%,四川金顶涨停。消息上,主要是涨价消息的刺激。同时,在周末有十大券商一致看好周期股。其中中信证券预计节前“小康牛”行情的预演仍将持续,低估值价值接力高估值成长。预计市场会延续风格转换,低估值价值接力高估值成长。中信证券延续对低估值且受益经济预期企稳品种的推荐,重点关注地产、家电、汽车及零部件、重卡、水泥、工程机械、钢铁和煤炭。

总结来看,在早上情绪冰点后,市场在白酒和证券两个核心品种带动下,三大指数强势进攻。题材方面以底部涨价的造纸和水泥为先锋。今天这波反弹核心是证券,预计下午资金大概率还会继续挖掘泛金融补涨。同时指数安全的情况下,部分资金有可能会回流前期人气题材,比如锂电池、芯片等。

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二、【午后题材前瞻】

2020年1月1日起 最严限硫令即将全面实施

自2020年1月1日起,国际海事组织(IMO) 将正式开始实施,全球范围内实施船用燃油硫含量不超过0.50% m/m的规定。至此,全球版的最严限硫令即将全面实施。各国在实施IMO2020上标准不同,欧美更早就实施了临海排放控制区,我国也提前实施了临海排放控制。在非排放控制区的国际海域,都需要遵守IMO2020的船燃新规。

上周五涨幅较大的板块是有色金属板块,原因是减产涨价;今天涨靠前的板块是造板块和水泥板块,原因也是涨价。同时这3个板块都属于周期板块。同时,国盛证券研报表示,三大合力带来周期核心资产价值重估,周期核心资产有望成为2020年超额收益最显著的方向。多数周期行业估值“拨乱反正”仍未开始,龙头普遍折价,未来有较大的修复空间。对比美股,A股周期龙头估值低,部分盈利更优,估值修复空间大。2020年经济波动收敛,盈利企稳解除周期股“低估值陷阱”,带来估值提升。

航运在今年开始业绩反转,航运可能是年底的主线之一。相关上市公司中,以招商轮船为代表。按以往来说明年1月要进入淡季,运价会下降,但IMO政策执行后有可能会出现1月淡季不降的情况,假如超预期可能会有一波炒作。中远海控实控人为国务院国有资产监督管理委员会,属于国资委。中远海控全资子公司中远海运集运,主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务,船队规模位居世界第四。

三、【焦点】

1、新版医保目录即将于2020年1月1日开始实施,很多药品价格大幅下降。2019年国家医保药品目录谈判共有25名专家参加,对150种药品进行集中谈判,最终97种药品通过谈判方式进入医保目录,其中新增加的70种药品,平均降幅达到60.7%。

2、据央视新闻,在今天(30日)召开的全国商务工作会议上,商务部有关负责人介绍,2019年全国社会消费品零售总额将首次突破40万亿元,达到41.1万亿元,将连续六年保持经济增长的第一拉动力。

3、《中华人民共和国证券法》获修订通过,内容包含全面推行注册制、内幕交易最高罚款提升至十倍、设立信披和投保专章等亮点,于2020年3月1日起施行。

4、5G产业基金12月28日在杭州成立,基金总规模20亿元。

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