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周四3大猜想:指数或继续小幅度盘整
2020-01-15 15:35:37
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大势猜想:指数或继续小幅度盘整

实现概率:70%

逻辑简述: 两市今日探底回升,截至收盘,上证指数跌0.54%,深证成指跌0.15%,创业板指涨0.09%。数字货币板块逆市大涨,新能源汽车、转基因等前期热门股集体回落,沪指跌破3100点;尾盘三安光电直线冲击涨停,带动科技股全线大涨,诚迈科技、星期六两大妖股涨停,创业板指翻红。北向资金净流入29亿。

后市策略:早上指数持续探底调整,昨天的猜想也预判到了,算是符合预期中的下跌。下跌什么时候最可怕?是那种以为上涨却下跌的时候,是那种不知道什么原因下跌的时候。而像今天这种有调整迹象的下跌,属于预期中的下跌,不存在大风险。 什么时候考虑指数见顶呢?等后面上证指数连续强于创业板指数时再考虑。因为创业板最近一直强于上证,如果两个指数强度发生转换,那么事出寻常必有妖,不禁让人怀疑拉大盘股是否加速赶顶。好在现在还没出现这种情况,预期指数在本周剩下时间盘整,下周再向上突破。

资金猜想:年度最大电影档期春节档即将到来 影视股或在节前反复活跃

实现概率:70%

逻辑简述:据媒体报道,年度最大电影档期春节档即将到来,纵观此次贺岁档的几部头部电影,包括陈思成导演、王宝强主演的《唐人街探案3》,陈可辛导演、巩俐、黄渤、包贝尔等主演的《中国女排》,徐峥导演《囧妈》,成龙的《急先锋》,林超贤执导,由彭于晏主演的《紧急救援》以及动画大片《姜子牙》等影片。无论是从流量,还是导演演员历史作品质量上来看,都有足够的保障。每年的春节档都是 票房竞争最激烈的档期,这一档期往往都会诞生票房爆款。今年春节档电影类型丰富,包括喜剧、悬疑、动作、儿童、爱情等多方面,电影内容、创作团队均具备观众票房基础,票房有望再创佳绩。目前陈思诚导演的《唐人街探案3》全网想看指数最高,暂时位居第一。2019国内电影票房为642 66亿元,同比增长5.4%。

后市策略:券商研报认为,国产电影在2019年中整体表现亮眼,创作团队愈发成熟,并得到市场认可,观众春节观影习惯养成,春节观影人次年年攀升。建议关注票房增速向上带来院线端经营回暖以及春节档单片票房超预期带来的行情。同时,之前指数的主升浪,有3个核心方向的题材轮番表现,大家还记得吗?分别是新能源汽车、半导体芯片和文化传媒。新能源汽车在周一活跃,周二高潮,今天大分化;半导体芯片以中大盘趋势股为主在周一大涨,周二正常分化调整,今天尾盘又再次活跃。而3个核心方向之一的文化传媒最近一直在调整,预计调整结束会有一波持续反弹到下周三的行情,下周四是假期前的最后一个交易日需要卖出仓位。

热点猜想:价值洼地的环保股有补涨需求

实现概率:70%

逻辑简述: 综合几家券商研报,券商看好环保的理由有以下几点:1)环保行业估值低,是为数不多的洼地之一,并且市场预期打的足够低,稍微有改善就是利好;2)融资改善,基本面转好,整体业绩逐季改善;3)运营业务占比提升,现金流、业绩更加稳健;4)机构持仓、PE估值均处于行业底部;5)长江黄河大保护、垃圾分类等催化剂。

后市策略: 相关上市公司中,瀚蓝环境储备产能充足,投产进度加速,2021预计PE估值仅10x,管理层历史业绩优异,虚拟股权激励绑定公司与管理层利益;伟明环保在手产能丰富,获取订单能力较强,民企管理优异,项目盈利质量高,ROE高于行业;碧水源在三季度开始触底反弹,经营性现金流等指标改善释放积极信号。公司正在努力回归到以依托技术、产品优势来打造竞争力的发展路径,即依托EPC设备销售以及运营的模式,后续公司将逐步削减工程类业务。

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