【风口研报周回顾】短期扰动不改长期基本面,光伏一季度数据维持高景气!前瞻梳理产业链各环节投资机会(内附解读)
风口研报
2022.04.29 16:34 星期五

随着市场风险的逐步释放,外加众多利好政策的有力推进,股市行情于周三迎来“转机”,4月27日当天指数强势反攻,沪指重新站上2900点、创业板指涨逾5%。随后几天指数逐步向上反弹,各大板块题材也是多点开花。当前市场短中长期的扰动因素虽仍存在,但部分板块估值已处于历史低位水平,在某种程度上也已对潜在风险提前做出了反应;往后更多可能是反复磨底,可静待市场完成底部构筑。

就上市公司本身,只要基本面未发生较大改变,外部环境变幻只产生阶段性影响,并不影响企业的合理定价。随着市场环境回归常态,定价也终将回升至合理水平

现阶段更应该潜心认真研究行业/公司的基本面,综合企业的盈利能力、估值水平、成长性,以中长线大势以及价值投资角度挖掘投资机会。《风口研报》致力于挖掘行业、赛道、个股的“硬核”逻辑,从“长”计议,有效帮助投资者规避市场短期波动风险,获得长期更显著的投资成果。

4月25日-4月29日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

image 4月25日-4月29日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】短期扰动不改长期基本面加强,光伏一季度数据维持高景气!前瞻梳理产业链各环节投资机会

4月20日,国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。其中1-3月光伏新增装机容量13.2GW,较去年同期同比增长147.89%。而从电源工程投资完成额来看,太阳能发电188亿元,同比增长181.0%。综合装机容量数据与电源工程投资完成额数据,光伏发电同比增速均排在各项发电方式的首位,国内光伏需求表现出淡季不淡的态势。《风口研报》近期对光伏产业链各环节的投资机会展开了密集梳理,覆盖的诸多个股在近期反弹行情中收获不俗表现,详情见下。

①光伏行业成近期券商关注热点?调研线索全天候追踪,高频覆盖光伏背板龙头,4日大涨26.42%!

4月26日12:37《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到光伏逆变器龙头-锦浪科技于4月25日接待了近400家机构的密集调研,随即于次日发布文章覆盖解读

指出公司2022年第一季度销售和利润创历史新高,毛利超过去年全年的平均毛利,反转态势明显。国内2021年第四季度提价后逐渐在2022年第一季度展现,海外涨价绝大多数还没有体现出来,在第二季度会逐渐提现。此外,储能是公司今年的亮点,一季度接单5.4万套,金额3.5亿元左右,高于预期,确认收入两万多套,1个多亿元的收入。

除了锦浪科技,栏目还延伸提及板块相关上市公司-中来股份、上机数控。其中点明中来股份专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研+产+销,已拥有年产2.1GWN型单晶电池、年产2.7GW配套组件项目产能;而上机数控则聚焦于光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造,已形成了用于光伏硅片生产的全套产品线

image 时隔1日,《风口研报》子栏目【机构调研】追踪到光伏行业上市公司中来股份迎来机构调研,随即再次发文覆盖梳理,不同于前一日的普通提及,4月27日的文章对中来股份展开了详尽梳理。

文章指出公司2022年第一季度实现营业收入20.09亿元,相比去年同期增增达到77.63%,主要是公司背板业务以及光伏应用系统业务量增加所致;公司一季度出货量创历史新高,在分布式电站、地面电站对背板的需求不断增加背景下,背板业务景气度也在显著提升,与此同时,公司2022年产能扩充也正在积极推进中。

并延伸提及东方日升、英杰电气。指出东方日升是全球光伏行业龙头企业之一;英杰电气产品则应用于光伏行业上游的光伏材料生产设备的电源控制上,在该行业的市场占有率常年保持在70%以上

image 4月27日,中来股份强势拉升收获“20cm”涨停,截止4月29日收盘,区间最高涨幅达26.42%。

除此之外,栏目还于4月27日两次发文覆盖光伏板块其他上市公司如海目星、四方股份、聆达股份。现将本周光伏个股进行汇总梳理,详见下表。

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【二】政策暖风频吹!冷链物流步入黄金发展期,解读微电机龙头强势拉升连获2板

2021年底以来,冷链物流行业重磅政策持续落地,1)2021年12月12日,国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》。2)2022年2月18日,中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》。3)近日,五部委联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》。 从行业规划到农产品专项规划,再到聚焦基础设施建设,政策的不断推出为行业发展持续注入动力源泉。

在行业景气度持续高企下,冷柜电机产品需求有望持续增长,4月26日20:38《风口研报·公司》发文梳理冷链电机供应商-微光股份投资逻辑,指出公司长期专注于HVAC设备用微电机领域,外转子风机、ECM电机销量国内领先,冷柜电机销量也居于世界领先地位。

此外,公司伺服电机品种较为齐全、能效等级较高,在工业自动化趋势下,有望借势实现营收快速增长

image 4月27日、28日,微光股份连收2板,区间最高涨27.83%。

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【三】超跌元宇宙重回资金视野,阶段底部覆盖元宇宙硬件巨头,“翻身”大涨23%

在经历了较大幅度的市场回调后,文化传媒相关板块估值优势已经处于历史较低水平,后续在新技术驱动等预期下,有望迎来估值修复。本周《风口研报》超前解读元宇宙方向,梳理的两家行业上市公司迎超预期表现。

①内容为王!抢先布局“内娱”龙头,5日大涨25%!

4月24日晚间,芒果超媒公布2021年报,营收153.6亿元,同比增9.6%。随后栏目于4月25日14:06发布文章梳理芒果超媒基本面逻辑,分别援引两家券商观点展开解读。

其中华泰证券分析师认为:公司年报与业绩快报基本一致,2021年会员规模、广告较快增长,看好公司2022年优质剧综储备丰富,重点关注二季度业绩表现及全年会员和广告增长

华鑫证券证券分析师指出:2022年3月芒果TV上线数字藏品,利于扩大芒果TV品牌方面的影响力。公司布局数字藏品平台业务也是元宇宙战略初探,后续芒果TV的虚拟人、VR及内容可期。

image 4月29日,芒果超媒大幅拉升,截止4月29日收盘,区间最高涨25.30%。

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②精准卡位多个优质赛道!阶段底部覆盖元宇宙硬件巨头,“翻身”大涨23.01%

4月26日20:38《风口研报·公司》发布文章对元宇宙硬件巨头-歌尔股份展开梳理。指出公司已形成VR/AR、TWS耳机、智能手表和声学零部件四大板块业务,其中VR/AR市场加速放量,前瞻布局有望进入收获期;另深耕TWS耳机和手表业务赛道,可穿戴业务远期成长空间可期;在精准卡位多个优质赛道下,公司有望充分受益行业增长趋势。

image 4月27日、28日,歌尔股份收获2连板,区间最高涨23.01%。

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以上为《风口研报》本周综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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