【研选周回顾】保持耐心应对市场调整 看Ta如何精选券商策略解读高景气赛道
研选
2022.07.31 16:12 星期日

本周大盘冲高回落,三大指数在经历反复的震荡后于周五出现了跳水的走势。而题材方面,赛道板块如汽车产业链和光伏、储能等快速轮动,市场风格的快速切换无疑加大了投资者对于接下来八月的行情展望与判断难度。

作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告的vip栏目,《研选》则是以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角洞察市场风格变化,帮助投资者掌握市场投资风向。

在上周日7月24日19:14《研选》发布文章《 基金极致化的持仓意味着什么?Q3战术配置的原则是“以业绩为抓手、重胜率、轻赔率”,新能源等高景气成长板块中期仍向上 》精选海通证券的策略,对于整个市场进行解读,点评7月以来市场调整源于基本面未跟上市场。借鉴历史的表现,往往回吐前期涨幅一半、成交量萎缩一半。栏目引用券商观点梳理市场走势的原因是国内CPI阶段性高、中报较差、海外波动,调整性质是倒春寒,不改反转向上的中期趋势,并提出券商的策略“保持耐心,新能源等高景气成长中期仍向上”。这一点也从本周赛道板块的反复活跃中得以体现。

本周栏目持续追踪汽车产业链与光伏概念,不断挖掘研究机构对于相关行业研报的的精华及亮点。下面跟着小编一起回顾《研选》本周精选资讯的亮点表现。

【一】关注智能化渗透率+国产化率提升,机构看好零部件或迎历史性戴维斯双击投资机会。

国金证券研报提出:虽然7月新源车销量环比出现一定的波动,但属于正常性的季节性现象,从目前的高频数据显示国内汽车与新能源车景气度仍然高企。成功的汽车板块投资一定是看准中期趋势,而不是情绪性的迷失在正常的季节性波动里,并依旧延续零部件将迎来历史性的戴维斯双击投资机会这一观点。栏目从智能化渗透率和国产化率提升等角度入手,精选券商研报的观点解析汽车产业链细分领域前景发展。

7月24日19:14《研选》发布文章《基金极致化的持仓意味着什么?Q3战术配置的原则是“以业绩为抓手、重胜率、轻赔率”,新能源等高景气成长板块中期仍向上》精选开源证券关于上市公司炬光科技的研报,指出自动驾驶被看作是抢占技术与产业的制高点,全球汽车产业大国均高度重视这一领域政策的规划和引导。美国、英国、德国、日本和中国等均有明确的发展路线图和目标从战略层面推动行业发展。机构认为,中美引领,全球各国加速政策制定推进自动驾驶商业化。美国联邦政府通过建立完善的监管制度促进自动驾驶安全融入地面交通运输系统。我国从国家层面亦不断推出政策促进自动驾驶从道路测试走向应用。炬光科技在7月25日、26日短暂的回调后,在27号开始拉升,截至7月29日收盘,5日最高涨幅达11.53%。

image

同篇,《研选》精选券商关于上市公司佛山照明的研报,指出公司通用照明稳健中不乏亮点,其并购南宁燎旺扩大车灯业务,并不断完善产业链横纵一体布局。南宁燎旺主营车灯模组、全车灯具总成制造,拥有通用五菱、长安、东风小康等整车,以及华域视觉等车灯总成客户。佛山照明在7月28日收获涨停。

image

【二】紧跟光伏这一细分业务投资线索,解读上市公司中报业绩扭亏为盈逻辑。

日前进行的光伏产业链供应论坛中上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。因此光伏行业的高景气度仍有望得以延续。不少的公司选择向景气业务转型,不少光伏相关公司的转型成果兑现在了中报业绩上。栏目精选券商对于行业上市业绩中报的相关研报,并以券商观点解读业绩超预期的背后逻辑,并前瞻景气公司的未来发展。

7月24日19:14《研选》发布文章,精选券商关于上市公司钧达股份研报,点评其上半年实现归母净利润2.73亿,扣非归母净利润0.59亿,实现扭亏。栏目引用券商观点指出TOPCon溢价明显,公司过去在N型领域长期布局和投入,N型电池投产有望带来较强的业绩贡献。机构看好公司电池片盈利超预期,TOPCon新产能逐步开始贡献。其在7月26日、27日收获2连板,截至7月29日收盘,5日最高涨幅达40.36%。

image

光伏概念的热度不断扩散。受益光伏下游需求超预期,金刚线行业迎来高景气周期。7月28日07:21《研选》发布文章《特斯拉FSD再升级、或于下月推出FSD 11,分析师看好汽车智能化持续推进,ADAS摄像头、激光雷达加速上车能源等高景气成长板块中期仍向上 》精选券商关于上市公司岱勒新材研报,点评其上半年预计归母净利润3950-4350万元,实现同比扭亏,业绩略超预期。栏目引用券商观点指出2022年以来受到欧洲能源危机以及印度抢装影响,光伏下游需求超预期,叠加金刚线细线化以及薄片化带来的额外增速,金刚线行业迎来高景气周期,公司订单饱满,产能不断释放。其在7月28日大幅拉升,日内最高涨11.08%

image

受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

特别提示:《研选》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【晨会精选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点,选择其中最优秀的3家左右汇总发布。

重磅折扣蓄势待发| 财联社VIP限时8折+秒杀日低至68折

image

第三届财联社会员狂欢月即将开启!8月1日-8月31日期间,财联社VIP机构策略《研选》限时8折抢购,最高立减¥800。宠粉力度不用说,折后仅需8.76元/天,一杯奶茶价"上车"投资市场的价值资讯。

此外,会员月活动期间更有「会员卡万元让利」「秒杀日68折狂欢」「签到领好礼」等福利派送……诸多豪礼,尽情宠粉,错过了这次,只能再等一年!

主流机构投资者眼中的“最有价值研报”
528 起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
研选
收藏
|
69.46W
|
VIP试读
①持续追踪地产政策动向,行业多家核心房企股价迎爆发(梳理); ②解读中药业绩增长性+估值性价比!这家行业翘楚股价于11月创下业历史新高。
栏目:研选12月04日 14:12
①中药发展政策暖风频吹,这家行业人气公司股价于周五突破历史新高(解读) ②剖析美联储加息预期,券商指出有色板块左侧布局良机渐显。
栏目:研选11月20日 14:11
①这两个关键因素有望成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂,当前国内金属板块公司股价处于低估值区间,这些成长性好的上市公司有望重估; ②储能用炭高景气、爆发强,分析师挖出这家国内唯一可量产超级炭厂商,可替代国外日韩进口。
栏目:研选11月07日 06:11
①低估值+高弹性,信创人气公司亮眼履历背后投资价值逻辑梳理; ②在政策面和资金面的双重加持下,国产机床供应链环节本土化进程或将加速。
栏目:研选11月06日 17:11
①需求释放+本土替代化加速,机构指出医疗设备的黄金时代或将来临; ②实现“零”的突破,机床数控行业蕴藏哪些投资价值?栏目给出答案。
栏目:研选10月23日 14:10
①这家润滑油添加剂龙头三季报业绩大超预期,分析师大幅上调盈利预测,且4家QFII位列其十大流通股东; ②VLCC运价快速上行,分析师看好未来油运供需好转,这三家产业链公司有望受益。
栏目:研选10月20日 07:10
①需求+政策+业绩,看栏目三维剖析能源及储能板块投资逻辑; ②每精选3份机构研报中就蕴藏1条短线投资线索,还有哪些亮眼表现?
栏目:研选10月08日 11:10
①梳理能源“危中之机”,油轮之王4个月股价收获翻倍; ②快递行业格局改善下单票价格回暖,快递公司盈利或迎释放期。
栏目:研选09月24日 21:09
①这家“小而美”公司已将业务拓展至汽车智能座舱与新能源充电桩,下游客户涵盖宝马、奔驰等豪华车客户,新财富分析师看好其未来三年业绩复合增速高达100%、当前明年PE估值仅20倍; ②电池级碳酸锂报价再度走高、均价突破50万元/吨,市场需求正值旺季、电池厂排单量逐步增加,分析师看好行业有望保持景气,首选这三家优质标的。
栏目:研选09月14日 07:09
①能源危机叠加电价政策,电力市场化程度或进一步提升,供需关系成为最关键因素(解读); ②双节带动食品销量上升,解读这家徽菜老字号业务增速超预期背后的逻辑。
栏目:研选09月12日 14:09