【盘中宝阶段回顾】7月成绩出炉!震荡行情下如何把握契机 这款王牌VIP助你游刃有余
盘中宝
2022.07.31 20:16 星期日

普通投资者在资讯解读的时候,仅仅看懂是远远不够的,关键在于匹配上资讯背后潜在受益的产业链,并找到业内优质的公司。

如何高效完成上述工作呢?《盘中宝》或许能给你答案!7月期间,《盘中宝》持续跟踪光伏、储能、汽车零部件等产业链的各个细分环节,梳理并解读了EVA涨价、硅料行业密集扩产……多条具有价值的关键线索,相关题材均在起涨前或低位挖掘。附上7月梳理优质案例名单:

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新出题材不知道?第一时间告诉你!火爆题材买不到?后起之秀Ta来找!《盘中宝》依托财联社上游600位记者7*24小时跟踪,第一时间掌握权威信息,并且栏目与3000位行业专家、研究员深度合作,总能在第一时间梳理出独家分析并实时推送!

接下来就结合7月的优质案例,一起来看看如何做到盘中有「宝」,快人一步:

【题材一】光伏行业景气度高涨!Ta前瞻梳理关键线索,掘金EVA、硅料等人气方向

全球“双碳”已成共识,光伏新增装机量稳步提升,光伏设备终端需求火热,叠加俄乌战争带来的能源危机,可再生能源地位更加稳固,光伏成为清洁能源转型的重要一环,光伏全产业链加速推进成为确定趋势。

7月期间,《盘中宝》持续跟踪光伏产业链EVA、硅料、组件等方向,梳理出产业链内多条关键线索并加以解读:

①光伏上游材料EVA价格上涨,这家供应商满产满销,最高涨超53%

7月4日14:14栏目发布文章《这一光伏上游产品价格涨至3万元/吨》,指出受下游光伏胶膜的需求拉动,国内EVA市场价格持续上涨。

7月29日09:14栏目再度发布文章《新增产能难满足需求端高速增长》梳理出EVA供不应求的动态,并加以详细解读。

市场供给:目前海外仅有韩国乐天预计有30万吨/年产能将于2022年投产,国内EVA进口依存度近几年均在60%以上,2021年在国内扩产情况下进口依存度依然达到53%。新增光伏级EVA实现稳产周期较长,供给紧张有望支撑高景气。2022年光伏料增量主要来自浙石化及LG装置,且光伏料投产周期较长,从施工至下游厂商试用预计需4年,预计光伏EVA供给仍偏紧。

市场需求:东海证券测算出2021-2025年,国内光伏级EVA树脂需求量分别为67.71、93.24、115、130和143.75万吨,呈现快速增长的趋势。EVA价格或仍维持高位,光伏级有更多溢价。

据券商观点,今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨,下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素,同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了二季度EVA的市场紧张程度,光伏料价格由年初20000元/吨上涨至6月底超过30000元/吨。2025年前全球范围内只有三套装置投产,光伏行业需求继续明显提升,1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期,国内新增产能很难满足需求端的高速增长,高端光伏料处于供不应求的状态,看好EVA价格未来中长期的继续上涨

image 栏目两次梳理中均提及联泓新科,公司EVA产品2021年全年产量13.04万吨,产能利用率为107.80%,目前订单饱满,产品全产全销。联泓新科在7月持续上涨,截至7月29日收盘,区间最高涨幅达53.4%

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②硅料行业迎密集扩产期!设备龙头或加速发展,已有公司剧透业绩飙升

7月5日09:12,《盘中宝》跟踪到双良节能发布业绩公告,预计上半年净利润3.2亿元-3.9亿元,同比增长212%-281%;公司光伏设备订单实现历史性突破,整体业绩实现了较大幅度的增长

栏目随即发布文章《订单实现历史性突破,这个光伏细分领域步入高景气阶段》,文中指出:

在硅料环节的高利润下,通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源等硅料巨头都在加速扩产,此外,光伏产业链中游企业及跨界企业都在积极入局硅料市场。2021年至今,市场公开多晶硅扩产规划达277GW,硅料环节扩产带动硅料生产设备需求扩张,相关设备厂商或受益

image 上市公司中,东方电热是国内极少数生产多晶硅还原炉、冷氢化用电加热器的企业,市场占有率位居行业前列。公司晶硅还原炉市场有相应的资质要求,而且技术壁垒相对较高,公司经过多年的研发投入,积累了丰富的技术储备,在多晶硅领域具有较强的品牌优势。东方电热随后震荡走高,截至7月29日收盘,区间最高涨幅达33.93%

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③钙钛矿材料将成最具备潜力的新型电池材料之一,这家公司具备相关产能

此外,光伏电池片方向在7月表现相对强势,TOPCON,HJT新技术成为当前资金炒作的热点,而钙钛矿-异质结、钙钛矿-TOPCon叠层电池也吸引到资金的关注。

浙商证券指出,HJT、TOPCon是太阳能电池产业化发展到第三阶段的代表,而钙钛矿-异质结、钙钛矿-TOPCon叠层电池是第四阶段的支柱。

image 钙钛矿太阳能电池凭借高效率、低成本和日益提升的稳定性,将逐步提高在全球光伏市场的渗透率,浙商证券测算,2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元。钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性,是未来汽车用太阳贴膜和BIPV的明星材料,预计钙钛矿太阳能电池应用于电动汽车移动发电电源到2030年的全球市场空间约299亿元,而应用于BIPV所带来的市场增量将达千亿级别

栏目在7月11日08:58发布文章《最具潜力的新型电池材料之一,极限转换效率大幅高于HJT等技术》解读钙钛矿太阳能电池方向,并梳理出具有产能的上市公司。文中提及京山轻机,公司表示在钙钛矿电池领域,其子公司晟成光伏作为设备商主要向下游客户提供钙钛矿电池的相关设备。其随后震荡走高,截至7月29日收盘,区间最高涨幅达42.32%

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【题材二】汽车轻量化成刚需!一体化压铸公司或快速扩容,先发布局厂商将共享红利

一面是全球油价日益上涨,一面是新能源续航里程烦恼,汽车轻量化(节能减排)与高效制造逐渐成为刚需,整车厂的卡位竞争在一体铸造领域展开厮杀。业内称之为“车身制造全新革命”。

市场上,继特斯拉旗下的Model Y采用一体化压铸技术后,Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等品牌纷纷跟进这一技术趋势,一体化压铸技术正成当前为汽车行业最为热门的领域。

7月15日14:16栏目获悉特斯拉成功应用在Model Y量产的一体化压铸,引得蔚来、小鹏等纷纷跟进,随即发文《特斯拉引领一体化压铸浪潮,国内厂商纷纷跟进》解读此动态。文中解读一体化压铸,其本质即通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型,可对传统“冲压”、“焊接”环节进行替代。

image 一体化压铸车身是轻量化技术的升级,减少车身零件数量,使得车身结构大幅简化;在轻量化的同时,简化供应链环节,具备降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点,实现汽车组装效率大幅提升。

据券商预估,当前一体化压铸技术尚处于发展初期,产业链尚不完善,预计具有先发布局优势的上中下游厂商将持续加强合作,逐步搭建起稳定生态,建立深厚行业护城河。未来随着一体化压铸市场快速扩容,先发布局的上中下游厂商将共享红利

文中梳理提及泉峰汽车,公司预计2022年底前将完成7台3000T以上大型压铸机的安装和调试,安徽马鞍山生产基地将成为公司压铸一体化的生产中心,“多合一” 铝合金压铸件业务,部分产品已经开始量产。其随后持续走高,截至7月29日收盘,区间最高涨幅达46.4%

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【题材三】梳理世卫组织记者会要点!Ta子公司具猴痘病毒核酸检测试剂盒产能,5日最高涨超41%

7月25日08:54《盘中宝》跟踪到世界卫生组织在日内瓦召开记者会,会上总干事谭德塞宣布,将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”。栏目获悉此讯后快速发布文章解读此动态,文中指出:

image 据券商中信证券分析指出,试剂盒通过特异性检测猴痘病毒的核酸片段,可用于临床或科研上对由猴痘病毒感染引起的相关疾病的诊断。猴痘疫情形势发展较快,国内边防病毒排查需求和出口欧洲市场将逐渐放量。

上市公司中,华仁药业全资子公司检测试剂产品猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)已获得欧盟CE认证,其随后持续走高,截至7月29日收盘,最高涨幅达41.22%

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