【财联社早知道阶段回顾】追踪行业最新动态 看栏目如何高效解读军工+机器人投资逻辑
财联社早知道
2022.08.14 18:35 星期日

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8月1日-8月31日期间,财联社VIP机构策略《财联社早知道》限时8折抢购,若选定12个月栏目折后2958元(原价3698元),立减740元。宠粉力度不用说,折后仅需8.1元/天,一杯奶茶价"上车"投资市场的价值资讯。 点击此处前往栏目选订>>>

8月以来大盘整体呈现小幅回暖态势,沪指在8月3日探底后持续震荡攀升,重回3250点上方。虽然指数趋于回暖,但过程却不断经历震荡的考验,市场风格快速切换,同时夹杂着多题材板块如军工行业、机器人、芯片、光伏、汽车等激烈的主线争夺,使得投资者对行情及标的选择和判断的难度持续加大,这时每日对行情焦点的复盘就变得尤为关键。

作为解读市场头条、前瞻热点题材的人气栏目,《财联社早知道》为投资者及时解读市场政策及要闻,推演投资逻辑,高效复盘当日行情热点,前瞻明日机会。

下面一起来回顾8月至今(8月1日-12日)栏目是如何通过市场大事件及行业基本面等多维的解读来前瞻军工与机器人行业景气度,并梳理到多只表现优异的上市公司。

附期间(8月1日-12日)栏目梳理的优质资讯及上市公司大涨逻辑等信息情况如下:

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【一】成长逻辑+高确定性+产能释放三大优点加持 军工行业或将持续保持高景气度

7月底来军工板块热度逐渐回升,同时也吸引了栏目的关注,子栏目【题材抢先看】在8月份对军工板块展开持续追踪解读,并结合券商的观点从业绩、估值等角度为投资者详细解读行业基本面,并前瞻行业景气度发展,让投资者对板块的走势逻辑有深入的了解。

【题材抢先看】每个交易日精选1-2个具备催化剂的题材进行深度分析,事件催化梳理、投资逻辑推演,题材解读,快人一步!

8月4日21:01《财联社早知道》发布文章《 新型电力系统催生智能电网建设新需求,颠覆性技术科研攻关将加速,这家公司已构建电力设备必需材料+终端设备完整产业链 》子栏目【题材抢先看】对军工板块热度提升展开解读,指出短期存在波动风险,但行业基本面长期向好逻辑并未改变。

引用华西证券观点解读板块基本面,栏目指出军工的产业趋势才刚刚起步,企业加速备产。目前军工板块的估值仍处于合理偏低的水平,预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性、产能逐步释放,军工行业中长期成长逻辑比较确定,行业仍将保持较高景气度,主流标的8月份有望开启估值切换行情。最后栏目梳理产业链核心上市公司的并提及航宇科技和超卓航科。

航宇科技在8月5日起持续拉升,截至8月10日收盘收获4连阳,4日最高涨幅达20.86%

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在8月9日20:52发布的文章《 财联社早知道|央国企46个光伏项目共16GW组件完成招标 》子栏目【题材抢先看】再次提及超卓航科,引用东北证券观点指出,在十四五期间全军加快武器装备现代化建设的大背景下,受到地缘政治因素刺激,军工产业链需求持续增长,2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开。

超卓航科主营定制化增材制造和机载设备维修业务,是中国空军装备部下属A、B基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商。其在8月5日起持续拉升,截至8月12日收盘,其收获6连阳,最高涨幅达16.43%

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8月7日18:42《财联社早知道》发布文章《 多种芯片交期维持高位+供需持续紧张,推动价格呈现上涨趋势,这家公司拥有四大功率芯片产品平台,并已开始供货汽车电子客户 》子栏目【题材抢先看】追踪到军工企业三季度交付饱满度或超预期,行业成长高确定性推动估值进入上修通道,引用中泰证券观点指出十四五期间新型装备建设有望加速,军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下,军工板块关注度有望提升。本轮军工行情有基本面支撑,板块成长确定性高,板块估值已进入上修通道,仍有较大修复空间,可超配军工。栏目梳理行业相关上市公司并提及智明达。

智明达在8月8日起拉升,截至8月11日收盘,4日最高涨幅达15.41%

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【二】科技巨头加速布局,机器人产业链亮点已被栏目锁定

近期机器人相关热点持续发酵,栏目及时追踪行业领域发生或即将发生的大事要闻,梳理事件发酵因子和行业亮点,让投资者了解机器人相关行业最新发展动态。

8月7日20:52《财联社早知道》发布快评文章《 世界机器人大会将炫技高精尖新技术,工业机器人生产增速跟不上订单增速,这家公司两大产品已成为机器人智能化关键系统配置 》对即将在8月18日召开的2022世界机器人大会展开解读。

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栏目追踪到博览会首次打造“机器人+应用场景”展示形式,国内外百余家机器人领军企业携500余件展品“炫技”高精尖。机器人界的“奥林匹克”——世界机器人大赛也将开启锦标赛的激烈角逐。随后,栏目引用申万宏源的观点指出机器替人浪潮推动行业需求爆发,供不应求。2022年疫情影响机器人生产与交付,但需求端订单依然强劲,并提及上市公司兆威机电。

其在8月8日至10日收获3连阳,3日最高涨幅达22.22%

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机器人领域的火爆迎来全球科技巨头集体加速布局。8月10日20:57栏目梳理了各大国内外科技龙头企业在机器人领域布局的最新动向。

1、商汤科技推出其首个家庭消费级人工智能产品——“元萝卜SenseRobot”AI下棋机器人。

2、腾讯发布第二代四足机器人“Max”,标志着腾讯在机器人灵敏运动研究上取得新的突破。国产协作机器人企业节卡完成D轮融资,融资金额约10亿元。

3、亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。

对此,栏目引用东吴证券观点指出2022-2025年新能源行业工业机器人使用量分别为10.2、13、17.1、23.3万台,复合增速达到32%,应用场景逐步拓宽,迎来新能源历史性机遇,并提及了同时涉及消费电子+汽车+机器人等热门概念的上市公司宇环数控,其主营数控磨削设备及智能装备的研发、生产,产品主要为数控磨床、数控研磨抛光机、智能装备系列产品,应用于消费电子、汽车、机器人等工业领域。其在8月11日、12日收获2连板

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除此之外,栏目还在8月1日发布了《 这种细分领域机器人市场上半年增长超2成,国产机器人有望收获国产化率提升红利,这家公司是知名采购平台全球仓储智能化唯一供应商 》、8月2日发布了《 这种机器人核心零部件充分受益机器人产业链国产化趋势,这家公司拥有多款先进冲压机器人产品,细分产品实力紧随绿的谐波 》等文章对机器人相关产业链进行解读,感兴趣的投资者可以自行解锁文章阅读。栏目也将在之后持续对机器人等一众景气行业保持关注,将最新的行业动态及热点分析呈现给大家。

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①美光HBM产能预计明年将增加三到四倍,机构称存储大厂产能转向HBM有望加速利基存储市场出清,这家公司是国内利基型存储与MCU领先企业; ②“空中快递”10分钟抵达,低空经济“飞”出消费新体验,这家公司与高通合作推出的机器人RB6平台,凭借领先的AI和5G能力,赋能于AMR、无人机、城市空中移动(UAM)飞行器等产品; ③这家公司通过人工智能技术与鸿道(Intewell)工业操作系统、智能控制工具软件融合的应用研发,推出了基于NewPre 3102智能控制器开发的行业领先工业AI智能机器人控制系统。
栏目:财联社早知道06月03日 21:06
①全球首台生物计算机启用!人脑类器官驱动、能耗节省百万倍,这家公司将现有康复产品与脑机接口进行融合,从而为神经系统疾病患者提供更为有效的康复医疗服务; ②1140亿元!国有六大行拟向国家大基金三期出资,这家公司参股公司光引发剂已投产,产能40吨/年,主要应用于下游光刻胶领域; ③这家公司的自动驾驶工具链,主要是为下游传统主机厂提供自动驾驶算法研发的工具,赋能主机厂快速拥有自主研发能力和自动驾驶算法的调优、升阶等开发能力。
栏目:财联社早知道05月27日 21:05
①2025年实现类L4级智驾!小鹏国内首发落地端到端大模型,这家公司自主研发的L4低速自动驾驶解决方案已在国内的几个城市试点落地; ②SK海力士再获HBM大单!第一季客户存款再大幅增长,这家公司是AMD最大的封装测试供应商,公司表示积极开展HBM相关的研发布局等前期工作; ③这家公司的中红外飞秒激光关键技术获重大突破,为全球开创性产品。
栏目:财联社早知道05月20日 21:05
①未来已来!世界首个6G无线设备诞生,比普通5G手机快500倍,这家公司与华为在毫米波技术领域有合作,公司以地面网络为基础、空间网络为延伸,一直积极布局6G技术的研发与应用; ②上海AI产业正进入集中爆发期,高达24款大模型通过国家备案,这家公司自主研发千亿参数大模型是首批通过国家“大模型标准符合性评测”的四个大模型之一; ③这家公司以第一中标候选人的身份入围中国农业银行中高端负载均衡项目,所属份额占项目整体规模的70%。
栏目:财联社早知道05月06日 21:05
①全国首个“低空经济服务窗口”开设,行业有望成为未来经济发展的新引擎,这家公司作为低空经济核心技术支持单位,提供涵盖低空经济政策研究、产业规划、基础设施规划建设、平台软硬件设计及集成交付等整体解决方案; ②两部门提出加快建设全国一体化算力网,将带动光模块需求高景气,这家公司是全球领先的光模块解决方案提供商,公司积极进行1.6T的市场导入,争取在2025年实现量产交付; ③这家国内泛半导体设备领域龙头一季度净利润11.3亿元,同比增长90.40%。
栏目:财联社早知道04月29日 21:04
①持续追踪低空经济行业焦点事件,多家公司期间股价爆发(梳理); ②栏目抢在催化前解读量子科技行业,焦点公司强势5连阳,5日收获2板。
栏目:财联社早知道04月29日 16:04
①央视用AI播新闻,AIGC应用落地进程或加速,这家公司是央视旗下唯一上市公司,子公司在相关频道设计并制作了虚拟主持人; ②比亚迪新能源皮卡今年将发布,产业链有望释放弹性,这家公司是全球商用车视频监控解决方案龙头,供应比亚迪多个产品; ③这家内资封装基板龙头一季度净利润3.8亿元,同比增长83.88%。
栏目:财联社早知道04月15日 21:04
①AI大模型赋能人形机器人,巨头强强联合加快产业化进程,这家公司参股公司从事人形机器人核心部件的研发,也包含AI+智能机器人的研发; ②涨幅25%!三星上调存储产品SSD报价,行业有望维持向上景气度,这家存储模组厂商持续拓展企业级和高端消费级SSD市场,已经推出多款高速SSD产品; ③这家公司是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一,公司的波分复用器等通用光纤器件产品可应用于包括量子通信在内的光通信领域。
栏目:财联社早知道04月01日 21:04
①刚刚!“飞行汽车第一股”盘前涨超15%,这家公司与其签订战略合作协议,打造符合标准的eVTOL动力电池解决方案; ②全球工业机器人龙头积极布局AI,接连收购多家AI企业,这家公司参股公司主营人形机器人核心部件等,其业务包含AI+智能机器人的研发; ③这家公司已为AI服务器头部客户量产供应PCB产品,并正在配合开发下一代产品。公司目前也参与特斯拉的人形机器人项目。
栏目:财联社早知道03月18日 21:03
①微软折叠屏手机有进展,机构称行业渗透加速,这家公司是国内少有掌握全套国产化UTG生产工艺技术的供应商; ②新一代存储芯片标准即将发布,板块景气度持续上行,这家公司拥有“计算+存储+模拟”的芯片产品线; ③受益AI发展与算力需求提升,这家CPO公司2023年度净利润7.3亿元,同比增长81.14%。
栏目:财联社早知道03月11日 21:03