【财联社早知道阶段回顾】追踪行业最新动态 看栏目如何高效解读军工+机器人投资逻辑
财联社早知道
2022.08.14 18:35 星期日

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8月以来大盘整体呈现小幅回暖态势,沪指在8月3日探底后持续震荡攀升,重回3250点上方。虽然指数趋于回暖,但过程却不断经历震荡的考验,市场风格快速切换,同时夹杂着多题材板块如军工行业、机器人、芯片、光伏、汽车等激烈的主线争夺,使得投资者对行情及标的选择和判断的难度持续加大,这时每日对行情焦点的复盘就变得尤为关键。

作为解读市场头条、前瞻热点题材的人气栏目,《财联社早知道》为投资者及时解读市场政策及要闻,推演投资逻辑,高效复盘当日行情热点,前瞻明日机会。

下面一起来回顾8月至今(8月1日-12日)栏目是如何通过市场大事件及行业基本面等多维的解读来前瞻军工与机器人行业景气度,并梳理到多只表现优异的上市公司。

附期间(8月1日-12日)栏目梳理的优质资讯及上市公司大涨逻辑等信息情况如下:

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【一】成长逻辑+高确定性+产能释放三大优点加持 军工行业或将持续保持高景气度

7月底来军工板块热度逐渐回升,同时也吸引了栏目的关注,子栏目【题材抢先看】在8月份对军工板块展开持续追踪解读,并结合券商的观点从业绩、估值等角度为投资者详细解读行业基本面,并前瞻行业景气度发展,让投资者对板块的走势逻辑有深入的了解。

【题材抢先看】每个交易日精选1-2个具备催化剂的题材进行深度分析,事件催化梳理、投资逻辑推演,题材解读,快人一步!

8月4日21:01《财联社早知道》发布文章《 新型电力系统催生智能电网建设新需求,颠覆性技术科研攻关将加速,这家公司已构建电力设备必需材料+终端设备完整产业链 》子栏目【题材抢先看】对军工板块热度提升展开解读,指出短期存在波动风险,但行业基本面长期向好逻辑并未改变。

引用华西证券观点解读板块基本面,栏目指出军工的产业趋势才刚刚起步,企业加速备产。目前军工板块的估值仍处于合理偏低的水平,预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性、产能逐步释放,军工行业中长期成长逻辑比较确定,行业仍将保持较高景气度,主流标的8月份有望开启估值切换行情。最后栏目梳理产业链核心上市公司的并提及航宇科技和超卓航科。

航宇科技在8月5日起持续拉升,截至8月10日收盘收获4连阳,4日最高涨幅达20.86%

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在8月9日20:52发布的文章《 财联社早知道|央国企46个光伏项目共16GW组件完成招标 》子栏目【题材抢先看】再次提及超卓航科,引用东北证券观点指出,在十四五期间全军加快武器装备现代化建设的大背景下,受到地缘政治因素刺激,军工产业链需求持续增长,2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开。

超卓航科主营定制化增材制造和机载设备维修业务,是中国空军装备部下属A、B基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商。其在8月5日起持续拉升,截至8月12日收盘,其收获6连阳,最高涨幅达16.43%

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8月7日18:42《财联社早知道》发布文章《 多种芯片交期维持高位+供需持续紧张,推动价格呈现上涨趋势,这家公司拥有四大功率芯片产品平台,并已开始供货汽车电子客户 》子栏目【题材抢先看】追踪到军工企业三季度交付饱满度或超预期,行业成长高确定性推动估值进入上修通道,引用中泰证券观点指出十四五期间新型装备建设有望加速,军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下,军工板块关注度有望提升。本轮军工行情有基本面支撑,板块成长确定性高,板块估值已进入上修通道,仍有较大修复空间,可超配军工。栏目梳理行业相关上市公司并提及智明达。

智明达在8月8日起拉升,截至8月11日收盘,4日最高涨幅达15.41%

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【二】科技巨头加速布局,机器人产业链亮点已被栏目锁定

近期机器人相关热点持续发酵,栏目及时追踪行业领域发生或即将发生的大事要闻,梳理事件发酵因子和行业亮点,让投资者了解机器人相关行业最新发展动态。

8月7日20:52《财联社早知道》发布快评文章《 世界机器人大会将炫技高精尖新技术,工业机器人生产增速跟不上订单增速,这家公司两大产品已成为机器人智能化关键系统配置 》对即将在8月18日召开的2022世界机器人大会展开解读。

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栏目追踪到博览会首次打造“机器人+应用场景”展示形式,国内外百余家机器人领军企业携500余件展品“炫技”高精尖。机器人界的“奥林匹克”——世界机器人大赛也将开启锦标赛的激烈角逐。随后,栏目引用申万宏源的观点指出机器替人浪潮推动行业需求爆发,供不应求。2022年疫情影响机器人生产与交付,但需求端订单依然强劲,并提及上市公司兆威机电。

其在8月8日至10日收获3连阳,3日最高涨幅达22.22%

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机器人领域的火爆迎来全球科技巨头集体加速布局。8月10日20:57栏目梳理了各大国内外科技龙头企业在机器人领域布局的最新动向。

1、商汤科技推出其首个家庭消费级人工智能产品——“元萝卜SenseRobot”AI下棋机器人。

2、腾讯发布第二代四足机器人“Max”,标志着腾讯在机器人灵敏运动研究上取得新的突破。国产协作机器人企业节卡完成D轮融资,融资金额约10亿元。

3、亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。

对此,栏目引用东吴证券观点指出2022-2025年新能源行业工业机器人使用量分别为10.2、13、17.1、23.3万台,复合增速达到32%,应用场景逐步拓宽,迎来新能源历史性机遇,并提及了同时涉及消费电子+汽车+机器人等热门概念的上市公司宇环数控,其主营数控磨削设备及智能装备的研发、生产,产品主要为数控磨床、数控研磨抛光机、智能装备系列产品,应用于消费电子、汽车、机器人等工业领域。其在8月11日、12日收获2连板

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除此之外,栏目还在8月1日发布了《 这种细分领域机器人市场上半年增长超2成,国产机器人有望收获国产化率提升红利,这家公司是知名采购平台全球仓储智能化唯一供应商 》、8月2日发布了《 这种机器人核心零部件充分受益机器人产业链国产化趋势,这家公司拥有多款先进冲压机器人产品,细分产品实力紧随绿的谐波 》等文章对机器人相关产业链进行解读,感兴趣的投资者可以自行解锁文章阅读。栏目也将在之后持续对机器人等一众景气行业保持关注,将最新的行业动态及热点分析呈现给大家。

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