【风口研报周回顾】前瞻元宇宙、半导体材料热门方向!看这一爆款VIP栏目如何解读行业逻辑+挖掘潜力标的
风口研报
2022.08.19 16:40 星期五

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三大指数本周走势分化,沪指跌0.57%,创业板指涨1.61%,深成指涨0.49%。

题材方面,市场主流资金依然在围绕高景气赛道把握板块轮动机会,其中光伏板块的TOPCON电池、钙钛矿电池、芯片概念中的第三代半导体、汽车产业链细分一体化压铸方向、储能中的光热发电等轮番表现。此外,受消息面刺激,元宇宙板块近日异动拉升,截至8月19日,板块指数近一周涨幅1.29%。

在此期间,《风口研报》前瞻覆盖市场热门题材研报,于本周多次解读“元宇宙”、“半导体”等板块投资逻辑,梳理出多家优质上市公司,详情如下:

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《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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8月15日-8月19日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】元宇宙概念再站“风口”?一文梳理2篇券商研报+覆盖2家上市公司,5日双双涨超30%

元宇宙近期迎来新催化,在硬件方面,联想、创维近期已推出 VR 新品,而 Pico、 Meta 也预计将于 22 年 9-10月发布新品。此外,腾讯投资 AR 光学显示波导厂商深圳光舟半导体,持股比例约为 3%。在软件方面, Unity 8 月 9 日成立全新合资公司【Unity 中国】,本地合作伙伴包括中国移动、吉比特、抖音集团等。在事件催化方面,世界元宇宙大会将于 8 月 26 日在北京召开。多消息叠加刺激性,近期市场对于VR、元宇宙等方向的炒作预期有所加强。

8月14日17:59《风口研报》前瞻梳理中信建投、万联证券两家券商有关VR/AR行业的研报。

中信建投分析师观点指出:行业背景方面,自2019年VR/AR融资并购行为回暖以来,全球投资者对该行业的投资活跃度越来越高,VR/AR发展形势见好

今年上半年,国内及海外VR/AR/XR行业融资并购数量均达到新高,分别产生68起、104起融资并购案例,同比分别增长21起、4起,呈上涨趋势。

image 而近期,国内品牌Pico、创维数字、腾讯,海外品牌Meta、Sony、苹果等公司均对外公布其在元宇宙市场的产品生产计划。

其中国内厂商创维数字推出折叠光路超短焦一体机pancake,未来VR在体积重量,技术组件,功能体验有望持续迭代更新,持续提升用户体验促,促进渗透率提升。

image中万联证券分析师观点指出:元宇宙概念火热将带动虚拟现实技术市场估值上升,相较工业市场而言,虚拟现实、增强现实等应用于大众消费类市场更易于快速推广,AR/VR设备终端未来五年应用增长确定性高企。

于电子行业而言,这势必将带动相关电子元器件赛道的景气度加持,其中声学组件是VR设备中重要的组件之一。

上市公司国光电器是被低估的声学龙头,近年来公司深度布局AR/VR等高景气赛道,并深耕优质客户(Harman、Logitech、苹果、Bose等),在声学业务上的长期发展潜力

未来随着VR行业的快速发展以及公司从组件到整机的市场拓展思路,公司将充分享受下游市场增长所带来的红利,相关业务有望量价齐升

image 此后,国光电器、创维数字双双大幅拉升,截至8月19日收盘,国光电器5日区间最高涨幅达31.59%,创维数字5日区间最高涨幅达35.96%。

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【二】碳化硅开启渗透“加速度” ,覆盖碳化硅衬底领军企业,强拉升收获势“20cm”涨停

近期半导体板块反复活跃,其中SiC材料产业链个股表现十分活跃,市场关注度逐步升温。本周《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到碳化硅衬底领军企业天岳先进近期接待高盛等14家机构调研,随后发布文章梳理相关调研纪要。

8月17日12:51《风口研报》发文指出公司在半绝缘型SiC衬底方面,2019-2021年天岳先进半绝缘型SiC衬底全球市占率连续三年位居全球前三,是我国碳化硅衬底领域的领军企业

目前公司已通过车规级IATF16949体系的认证,并积极推动相应产品的客户认证工作,已有多家国内外客户正在进行产品验证。

此外,公司规划在上海扩产30万片/年6英寸SiC导电型衬底,项目预计2022年试生产,并有望在2026年达产。

image 8月18日,天岳先进强势拉升收获“20cm”涨停,截至8月19日收盘,其区间最高涨幅达25.92%。

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【三】“电网互联+调节”或为电力供应重要补充,挖掘电力设备核心标的4日大涨23%

“双碳”目标下电力将成为我国能源体系的核心,用电规模有望扩大3-4倍。而煤电、水电、核电等传统电源增速减缓,新能源增速较快但比例仍偏低,电量供需将持续偏紧。

8月16日13:15《风口研报·行业》发文对电力行业相关研报展开梳理,指出电量紧缺外,负荷紧缺更加棘手。当前新能源只能满足电量需求,对瞬时负荷的支撑能力有限,“十四五”期间我国传统电源增速不足,未来缺负荷的问题将非常棘手,增加互联、调节需求将是保证电力供应的重要补充,提及电力设备板块核心标的-南网科技。

image 南网科技连续拉升,截至8月19日收盘,其区间最高涨幅达23.17%。

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以上为《风口研报》阶段整体表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

特别提示:《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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