【研选阶段回顾】最高涨超52%!持续追踪市场大事件 高效解读机构视角下的热泵+VR行业
研选
2022.08.28 15:01 星期日

超低价最后4天!《研选》限时8折购

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8月1日-8月31日期间,财联社VIP机构策略《研选》限时8折抢购,若选定12个月栏目折后3198元(原价3998元),立减¥800。宠粉力度不用说,折后仅需8.76元/天,一杯奶茶价"上车"投资市场的价值资讯。 点击此处前往栏目选订

8月以来大盘先扬后抑,三大指数也渐渐走出了倒V的走势,沪指再度重回3250点下方,创业板指更是在本周遭遇了3连阴。个股高低切换、题材快速轮动及赛道板块的频繁调整让投资者对市场走向的判断和操作变得更加困难。这时候专业机构对于行情的理解给予普通投资者的参考就变得尤为重要。

作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告的财联社VIP栏目《研选》,是以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角洞察市场风格变化,帮助投资者掌握市场投资风向。

拥有良好基本面、提升需求度与增长空间成为近期机构对于行业关注的焦点。8月期间栏目引用券商对于国内外发生的市场大事件进行投资机会及亮点解读,精选机构视角下处于大事件风口中的热点行业及公司研报,提及了多只期间VR、热泵等题材表现强势的A股上市公司,下面和小编一起回顾下栏目优质资讯的表现。

附期间(8月1日-27日)栏目梳理的优质资讯及上市公司大涨逻辑等信息情况如下:

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【一】能源危机扰动+环保政策促进,梳理空气能热泵出口高速增长背后的逻辑

因地缘冲突导致欧洲面临能源危机,“气荒”现状越发严重,天然气期货价格持续拉升。对此栏目及时精选机构认为从天然气涨价的影响中受到正向影响的景气行业研报,并提及空气能热泵,并从需求、增长空间等多角度提取行业的亮点。

8月9日07:12《研选》发布文章《欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求,我国对欧洲的空气能热泵出口收入占比高达73%,分析师看好这些公司有望受益 》,精选安信证券的研报从长期、短期两个维度对行业的需求度展开解读。

短期来看:天然气价格走高也对空气能热泵销售有拉动作用,空气能热泵是一种高效节能的采暖装置,是天然气供暖的良好替代品。高气价下,海外市场空气源热泵需求大增。

长期来看:海外的环保政策及补贴是产业发展的更为长期的动力,海外国家(尤其是欧洲国家)推行碳中和,大力度补贴空气能采暖机组。海外消费者购买空气能产品的需求上升,刺激我国空气能热泵出口高速增长。

最后机构提出对行业未来的展望未来,如果空气能产业持续成长,规模效应带动设备价格下降,消费者即使不拿补贴,也会购买空气能产品,则产业将进入自发良性循环的阶段,梳理行业核心上市公司并提及日出东方、万和电气。其在8月9日起震荡拉升,截至8月24日收盘日出东方最高涨幅达52.43%;万和电气在8月16日收盘时区间最高涨幅达31.1%

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【二】紧跟元宇宙+消费电子行业动态,机构看好VR设备出货量有望快速提升

2022全球元宇宙大会在上海召开,大会上提出上海元宇宙发展战略规划,发布全球首本元宇宙白皮书叠加字节、创维、索尼、苹果等国内外消费电子重点厂商新品密集发布在即,VR相关概念再度重燃。研选精选券商研报从细分领域游戏、娱乐等角度解读VR技术优势并前瞻市场未来增长空间。

8月17日07:03《研选》发布文章《 分析师看好VR直播迎来“抖音时刻”,Pico采用的8K 180°VR直播角分辨率跨越人眼能感觉到颗粒感的水平,VR直播有望打开VR用户天花板 》精选方正证券观点,提出直播作为VR第二大应用场景,是字节丰富Pico内容生态,实现对Oculus反超的重要路径。VR直播有望打开VR用户天花板并梳理了字节PicoVR产业链公司提及创维数字和三利谱。其在8月17日拉升,截至8月19日收盘,创维数字3日最高涨幅达28.41%,三利谱3日最高涨幅达24.98%。

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同篇文章,栏目精选券商关于恺英网络研报,指出版号发放 “提速增量”趋势明显、有望提振游戏板块估值,分析师看好这家公司手握传奇核心IP版权,布局VR硬件终端、打造VR内容入口,当前PE仅10倍出头。

8月21日17:04《研选》发布文章《 经济恢复的斜率再次放缓,市场出现赛道内高切低、行业间热切冷现象,VR/AR/MR和汽车智能化有产业趋势的品种值得重点考虑 》再度提及恺英网络,指出机构看好公司游戏研发与发行能力突出,产品储备充足,业绩有望持续高增长,VR赛道软硬兼具、大有可为。其在8月17日震荡拉升,截至8月23日收盘,区间最高涨幅达10.2%

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此外,栏目在8月18日发布文章《 字节、创维、索尼、苹果国内外重点厂商VR新品密集在即,分析师看好VR硬件供应商将充分受益,本轮推出产品多定位中高档 》及8月19日发布文章《 扎克伯格曾判断1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛,2021年全球VR头显出货量为1110万台,分析师看好VR设备出货量有望快速提升 》精选机构观点对VR产业链进行解读。感兴趣的投资者可以自行解锁文章阅读。栏目也将在之后持续对VR行业保持关注,将最新的机构买卖方的观点呈现给大家。

受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

特别提示:《研选》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【晨会精选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点,选择其中最优秀的3家左右汇总发布。

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