【研选阶段回顾】从机构视角看市场大环境!高效挖掘电力+食品行业催化因子 把握投资机会
研选
2022.09.12 14:58 星期一

时间步入“金秋九月”,沪指重新返回3200点关口上方。近期,因欧洲能源危机加剧,相关能源方向热度不断扩散。那专业的机构,是如何看待能源危机的扰动?

作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告的财联社VIP栏目《研选》,以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角洞察市场风格变化,帮助投资者掌握市场投资风向。

早在8月28日18:02《研选》发布文章《 财报季调整期,亦是再次布局期,能源问题是当前经济调整期核心矛盾,危中寻机 》就精选中信建投策略,对能源问题展开解读,并指出供不应求使得能源价格大涨的同时也伴随着相关板的热度升温,这些观点也在近期电力行业的走强中得以体现。

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此外,双节的陆续到来,食品消费的表现也较为活跃。九月期间,栏目结合国内相关政策,精选券商观点,对电力、食品等行业展开相关亮点的解读,并提及了多只期间表现强势的A股上市公司,下面和小编一起回顾下栏目优质资讯的表现。

附期间(9月1日-9日)栏目梳理的优质资讯及上市公司大涨逻辑等信息情况如下:

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【一】能源危机叠加电价政策,电力市场化程度或进一步提升,供需关系成为最关键因素(解读)

近期欧洲能源危机逻辑持续发酵,天然气紧缺导致欧洲电价暴涨,随着冬季的来临,用电需求加大,国外民众们也开始恐慌。同时,叠加国内对电价相关政策的驱动,电力产业链的市场关注度随之提升。《研选》精选机构观点,解读产业链中的关键环节,并梳理行业核心上市公司。

9月4日17:10《研选》发布文章《 A股再度出现类似4月大幅下跌的可能性很小,风格上或向“价值占优”倾斜,待四季度大会释放恢复经济活力更积极的信号,风格切换也会水到渠成 》解读招商证券关于东方电气的研报,指出东方电气是全球最大的发电设备供应商和电站工程承包商之一,公司逐步实现了从火力发电装备向综合性清洁能源装备集团的转型。

招商证券看好公司部分传统下游在复苏,而抽水蓄能、火电灵活性改造市场可能带来较强劲的新增长。随着火电灵活性改造配套的资金支持、辅助电价政策的落地,未来几年可能开始密集改造,公司作为三大家核心的火电装备企业,收益会比较直接。其在9月6日持续拉升,截至9月11日收盘,区间最高涨幅达18.9%

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消息面上,2022年8月30日,内蒙古自治区发改委发布《关于取消我区优惠电价政策的通知》,通知中明确取消蒙西电网战略性产业优惠电价政策以及蒙东电网大工业用电到阶梯输配电价政策。取消电价优惠的政策自2022年9月1日起即开始执行,对此栏目及时引用券商观点展开解读。

9月6日07:09《研选》发布文章《 内蒙古电价补贴取消,分析师判断电价市场化进程提速,利好传统电力运营商 》精选电力行业研报,引用机构观点指出取消电价优惠政策表明政府不再对不同行业给予差异性的电价,政府逐渐退出电价形成机制,电力市场化程度得到进一步提升,供需关系成为决定电价的最关键因素,现在正处于能源危机的当下,电力供不应求。栏目梳理传统电力运营商提及华电国际,截至9月9日收盘,其4日最高涨幅达22.01%

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【二】双节带动食品销量上升,解读这家徽菜老字号业务增速超预期背后的逻辑

中秋佳节已至,在月饼之外,家庭宴会成为各地消费者张罗采买的“头等大事”。2022年春节以来,烹饪省时省力的各式预制菜也成为了不少消费者餐桌上的菜色之一。同时,面对即将来临的国庆长假,食品消费的需求将不断提升。栏目精选机构关于基本面优秀的食品公司研报,并解读公司业绩上涨,业务增速超预期背后的逻辑。

9月5日07:06《研选》发布文章,精选国泰君安研报,指出同庆楼是徽菜老字号,精耕中式正餐,在手订单充足、上半年公司预收的押金定金同比大增105%。宴会需求偏刚需,下半年需求有望集中释放,食品业务高速增长有望超预期。截至9月8日收盘,其区间最高涨幅达10.98%。

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8月19日06:56《研选》发布文章,精选信达证券关于上市公司劲仔食品研报,指出休闲鱼制品龙头上半年业绩超预期,大包装产品快速放量、依托大单品战略实现第一增长曲线,并为新品类的扩展和后续产能铺设第二成长曲线。其在栏目发布后,反复活跃,并在8月23日、9月7日收获涨停

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受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

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【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

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①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链; ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性。
栏目:研选03月18日 07:03
①政策推动国产算力迎发展机遇,数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元,分析师看好相关产业链; ②光伏银浆龙头,2023年业绩大幅改善,公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。
栏目:研选03月11日 07:03
①AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景; ②国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货。
栏目:研选03月05日 07:03
①制冷剂已进入涨价区间,分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情,逐步形成价格向业绩兑现; ②国内稀缺的CPU+DCU设计厂商,单季度收入创新高,继续扩大市场份,且启动回购彰显发展信心。
栏目:研选02月27日 07:02
①文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链; ②国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。
栏目:研选02月19日 07:02
①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
栏目:研选02月07日 07:02
①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。
栏目:研选01月29日 06:01
①台积电Q4营收超预期,强劲AI需求支撑业绩复苏,分析师看好先进封装产业链; ②公司2023年Q4业绩大幅增长,主要系新业务、新项目逐步批产,分析师看好其量价利三重共振,未来有望持续高增长。
栏目:研选01月22日 07:01
①财政部发文促进数据资产管理,明确数据资产属性、更好促进开发利用,分析师看好数据资产管理平台提供方; ②宠物食品赛道方兴未艾,分析师看好这家公司打造宠物食品龙头,不断拓展产品品类,新产能持续释放。
栏目:研选01月15日 07:01
①2023年业绩预告即将发布,火电业绩改善预期强烈,高增长可期; ②水电龙头现金流充沛,大水电的核心价值之一在于分红可预测性较高,分析师上调其目标价。
栏目:研选01月08日 07:01