【研选阶段回顾】从机构视角看市场大环境!高效挖掘电力+食品行业催化因子 把握投资机会
研选
2022.09.12 14:58 星期一

时间步入“金秋九月”,沪指重新返回3200点关口上方。近期,因欧洲能源危机加剧,相关能源方向热度不断扩散。那专业的机构,是如何看待能源危机的扰动?

作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告的财联社VIP栏目《研选》,以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角洞察市场风格变化,帮助投资者掌握市场投资风向。

早在8月28日18:02《研选》发布文章《 财报季调整期,亦是再次布局期,能源问题是当前经济调整期核心矛盾,危中寻机 》就精选中信建投策略,对能源问题展开解读,并指出供不应求使得能源价格大涨的同时也伴随着相关板的热度升温,这些观点也在近期电力行业的走强中得以体现。

image

此外,双节的陆续到来,食品消费的表现也较为活跃。九月期间,栏目结合国内相关政策,精选券商观点,对电力、食品等行业展开相关亮点的解读,并提及了多只期间表现强势的A股上市公司,下面和小编一起回顾下栏目优质资讯的表现。

附期间(9月1日-9日)栏目梳理的优质资讯及上市公司大涨逻辑等信息情况如下:

image

【一】能源危机叠加电价政策,电力市场化程度或进一步提升,供需关系成为最关键因素(解读)

近期欧洲能源危机逻辑持续发酵,天然气紧缺导致欧洲电价暴涨,随着冬季的来临,用电需求加大,国外民众们也开始恐慌。同时,叠加国内对电价相关政策的驱动,电力产业链的市场关注度随之提升。《研选》精选机构观点,解读产业链中的关键环节,并梳理行业核心上市公司。

9月4日17:10《研选》发布文章《 A股再度出现类似4月大幅下跌的可能性很小,风格上或向“价值占优”倾斜,待四季度大会释放恢复经济活力更积极的信号,风格切换也会水到渠成 》解读招商证券关于东方电气的研报,指出东方电气是全球最大的发电设备供应商和电站工程承包商之一,公司逐步实现了从火力发电装备向综合性清洁能源装备集团的转型。

招商证券看好公司部分传统下游在复苏,而抽水蓄能、火电灵活性改造市场可能带来较强劲的新增长。随着火电灵活性改造配套的资金支持、辅助电价政策的落地,未来几年可能开始密集改造,公司作为三大家核心的火电装备企业,收益会比较直接。其在9月6日持续拉升,截至9月11日收盘,区间最高涨幅达18.9%

image

消息面上,2022年8月30日,内蒙古自治区发改委发布《关于取消我区优惠电价政策的通知》,通知中明确取消蒙西电网战略性产业优惠电价政策以及蒙东电网大工业用电到阶梯输配电价政策。取消电价优惠的政策自2022年9月1日起即开始执行,对此栏目及时引用券商观点展开解读。

9月6日07:09《研选》发布文章《 内蒙古电价补贴取消,分析师判断电价市场化进程提速,利好传统电力运营商 》精选电力行业研报,引用机构观点指出取消电价优惠政策表明政府不再对不同行业给予差异性的电价,政府逐渐退出电价形成机制,电力市场化程度得到进一步提升,供需关系成为决定电价的最关键因素,现在正处于能源危机的当下,电力供不应求。栏目梳理传统电力运营商提及华电国际,截至9月9日收盘,其4日最高涨幅达22.01%

image

【二】双节带动食品销量上升,解读这家徽菜老字号业务增速超预期背后的逻辑

中秋佳节已至,在月饼之外,家庭宴会成为各地消费者张罗采买的“头等大事”。2022年春节以来,烹饪省时省力的各式预制菜也成为了不少消费者餐桌上的菜色之一。同时,面对即将来临的国庆长假,食品消费的需求将不断提升。栏目精选机构关于基本面优秀的食品公司研报,并解读公司业绩上涨,业务增速超预期背后的逻辑。

9月5日07:06《研选》发布文章,精选国泰君安研报,指出同庆楼是徽菜老字号,精耕中式正餐,在手订单充足、上半年公司预收的押金定金同比大增105%。宴会需求偏刚需,下半年需求有望集中释放,食品业务高速增长有望超预期。截至9月8日收盘,其区间最高涨幅达10.98%。

image

8月19日06:56《研选》发布文章,精选信达证券关于上市公司劲仔食品研报,指出休闲鱼制品龙头上半年业绩超预期,大包装产品快速放量、依托大单品战略实现第一增长曲线,并为新品类的扩展和后续产能铺设第二成长曲线。其在栏目发布后,反复活跃,并在8月23日、9月7日收获涨停

image

受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

特别提示:《研选》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【晨会精选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点,选择其中最优秀的3家左右汇总发布。

主流机构投资者眼中的“最有价值研报”
528 起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
研选
收藏
|
110.63W
|
VIP试读
①持续追踪地产政策动向,行业多家核心房企股价迎爆发(梳理); ②解读中药业绩增长性+估值性价比!这家行业翘楚股价于11月创下业历史新高。
栏目:研选12月04日 14:12
①中药发展政策暖风频吹,这家行业人气公司股价于周五突破历史新高(解读) ②剖析美联储加息预期,券商指出有色板块左侧布局良机渐显。
栏目:研选11月20日 14:11
①这两个关键因素有望成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂,当前国内金属板块公司股价处于低估值区间,这些成长性好的上市公司有望重估; ②储能用炭高景气、爆发强,分析师挖出这家国内唯一可量产超级炭厂商,可替代国外日韩进口。
栏目:研选11月07日 06:11
①低估值+高弹性,信创人气公司亮眼履历背后投资价值逻辑梳理; ②在政策面和资金面的双重加持下,国产机床供应链环节本土化进程或将加速。
栏目:研选11月06日 17:11
①需求释放+本土替代化加速,机构指出医疗设备的黄金时代或将来临; ②实现“零”的突破,机床数控行业蕴藏哪些投资价值?栏目给出答案。
栏目:研选10月23日 14:10
①这家润滑油添加剂龙头三季报业绩大超预期,分析师大幅上调盈利预测,且4家QFII位列其十大流通股东; ②VLCC运价快速上行,分析师看好未来油运供需好转,这三家产业链公司有望受益。
栏目:研选10月20日 07:10
①需求+政策+业绩,看栏目三维剖析能源及储能板块投资逻辑; ②每精选3份机构研报中就蕴藏1条短线投资线索,还有哪些亮眼表现?
栏目:研选10月08日 11:10
①梳理能源“危中之机”,油轮之王4个月股价收获翻倍; ②快递行业格局改善下单票价格回暖,快递公司盈利或迎释放期。
栏目:研选09月24日 21:09
①这家“小而美”公司已将业务拓展至汽车智能座舱与新能源充电桩,下游客户涵盖宝马、奔驰等豪华车客户,新财富分析师看好其未来三年业绩复合增速高达100%、当前明年PE估值仅20倍; ②电池级碳酸锂报价再度走高、均价突破50万元/吨,市场需求正值旺季、电池厂排单量逐步增加,分析师看好行业有望保持景气,首选这三家优质标的。
栏目:研选09月14日 07:09
①能源危机叠加电价政策,电力市场化程度或进一步提升,供需关系成为最关键因素(解读); ②双节带动食品销量上升,解读这家徽菜老字号业务增速超预期背后的逻辑。
栏目:研选09月12日 14:09