【研选阶段回顾】单月涨超50%!一文回看栏目如何从机构视角梳理信创、机床的投资逻辑
研选
2022.11.06 17:49 星期日

十月初以来,大盘波动起伏较大。沪指围绕3000点展开持续的多空争夺,并呈现出“N”字走势。在如此变化快速的行情中,对于普通的投资者来说,一不留神就会陷入踏空或者追高的困境,进退两难。而价值投资则是应对波动的良药,规避短期的不确定风险,经得起市场震荡考验。专业机构的调研及研判则是投资者们了解市场价值方向的高效途径。

作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略及分析报告的财联社VIP栏目《研选》,以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角挖掘景气行业投资价值

十月以来,《研选》精选多家券商研报,从行业政策、收入盈利等方向切入解读信创、工业母机现况并前瞻其未来发展,同时以机构观点梳理行业中低估值、高弹性、业绩好的上市公司,提及了多家公司期间涨幅表现突出。下面和小编一起回顾下栏目的精彩表现。

附上期间(10月9日至11月4日)栏目发布的优质资讯及提到的优质上市公司表现情况:

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【一】低估值+高弹性,信创人气公司亮眼履历背后蕴藏哪些投资价值?(梳理)

随着近期重磅的政策不断落地,产业推动持续加速,信创已成为引领计算机板块核心主线,正在从政府向金融、电信再到各大行业加速扩散。各个领域受疫情、预算等因素压制的预期在政策催化下有望迎来重大拐点。

随着热点持续发酵,自10月11日启动以来,信创板块走出一轮凌厉的上涨攻势。期间多家券商对行业公司展开调研。行业中基本面出色的上市公司往往更能资金的仍可,成为投资焦点。《研选》精选机构视角中的优质或具高潜力的公司,梳理其“亮眼履历”背后的投资逻辑。

10月9日《研选》发布文章《

A股当前估值已回到历史大底时水平,新财富策略分析师看好稳增长、保交楼落地有望推动股市迎来年内第二波机会

》精选民生证券关于吉大正元的研报,指出民生证券胡又文将吉大正元列为10月金股,看好公司是低估值高弹性的信创、军工与数据安全黑马。

利润及估值测算:出于审慎原则,分析师胡又文按照公司股权激励最低要求预测,公司2022-2024年归母净利润分别为1.81/2.35/3.06亿元,对应PE估值分别为25/19/15倍,估值安全性与弹性较高。

发展前景:公司披露2021年度公司军工业务收入约占公司总体业务收入高达22%,公司自身的高资质壁垒早在军工业务中验证,结合为字节全平台提供密码服务,资质+产品的共振,助推公司向全生态安全管理谋进。

其在10月10日起震荡拉升,截至11月1日收盘,区间最高涨幅达52.26%

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10月28日06:58《研选》发布文章,精选国泰君安关于上市公司格尔软件研报,指出公司信创集成业务快速发展,上海本地化信创集成业务持续发力,技术支撑效能提高,夯实了信创集成+密码发展基础,在信创集成基础上,公司也可以销售自己的密码产品,预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。其在10月30日17:18的文章《中游制造和科技有望成为新一轮中周期的主导产业》中再次被提及。

其从10月28日起拉升,截至11月2日收盘,最高涨幅达21.67%

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10月30日同篇文章中,栏目还精选了天风证券关于上市公司景嘉微的研报,指出机构看好GPU是信创核心产品之一,景嘉微JM7系列GPU积极参与国产生态建设,与国内主要的CPU和操作系统厂商适配,已经完成了信创市场批量落地,清华同方等多整机厂商推出搭载了景嘉微JM7系列的产品。截止到11月2日收盘,其区间最高涨幅达15.7%

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【二】在政策面和资金面的双重加持下,国产机床供应链环节本土化进程或将加速

工业母机是高端制造发展的基础,处于制造业价值链和产业链的核心环节,属于基础性产业和战略性产业。目前,我国数控机床企业主要定位于中低端市场,高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。开源证券表示,在政策面和资金面的双重加持下,国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入,加速供应链各环节本土化进程。《研选》精选机构研报追踪行业政策导向,并分析相关核心技术运用前景。

10月17日07:06《研选》发布文章,精选开源证券关于机床数控行业研报,对近期发布的数控系统系列国际标准ISO23218-2展开解读,指出起04国家科技重大专项的标志性成果之一。它的成功发布表明我国在04专项支持下建立的“高档数控系统关键技术标准体系”成果得到了国际认可,标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破。

在相关领域中,栏目提及了华中数控在国产高档数控系统较高的市场地位,科德数控自主研制的数控系统的功能已能达到西门子840D的95.85%。其在10月17日起拉升,截至11月4日收盘,华中数控最高涨幅达38.89%;科德数控最高涨幅达32.4%

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【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

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