【风口研报回顾】11月成绩单出炉!看Ta兼顾“热门板块+冷门行业”,挖掘地产龙头6连板、前瞻会展领头羊创新高!
风口研报
2022.12.02 17:19 星期五

11月份行情已然收官,回顾期间市场整体行情,A股三大指数纷纷走出止跌反弹行情,沪指收涨8.91%、深成指收涨6.84%、创业板指收涨3.54%,均结束月线4连跌。

行业方面,申万一级31个行业中,有30个行业出现不同程度的上涨,仅国防军工板块逆势下跌5.35%。具体到行业指数,房地产、建筑材料行业涨幅居前,分别以29.95%、22.66%的涨幅收官;此外,食品饮料、非银金融、建筑装饰、银行等行业涨幅均超14%。

A股市场表现如此,财联社王牌自营《风口研报》又有何突出表现?11月22个交易日,《风口研报》共发布文章131篇,梳理出191份优质研报及调研纪要,合计覆盖311家上市公司,其中47家上市公司以不同角度分别解读两次及以上。

就区间最高涨幅来看,中交地产(83.09%)、易华录(63.10%)、元琛科技(58.71%)居于栏目覆盖上市公司最高涨幅榜前三位置。

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《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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那么,财联社王牌栏目《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】信创

受信创政策迭出消息刺激,A股信创板块反复活跃,并持续引领计算机板块的行情,一度跃居市场主线地位。栏目高频跟踪信创板块行情,继10月深入梳理之后持续挖掘潜在投资机会,其中多次提及的易华录区间最高涨幅已突破63%。

①政务大数据一体化持续加速!Ta具备“国资背景+高收入占比”双重优势,区间涨超63%

10月31日20:09《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到数字政通于文章发布日接待了机构的密集调研,随即发文解读相关调研内容, 延伸梳理A股相关上市公司 之际提及易华录,指出公司围绕超级存储和数据变现两大主线,构建以光磁电智能混合存储技术为核心的超级存储能力和全面覆盖数据要素“低成本汇聚-规范化确权-高效率治理-资产化交易-全场景应用”的数据资产化服务能力

image 11月23日10:49《风口研报·行业》 精选“政务大数据”行业研报并加以梳理 ,其中再提易华录,具体逻辑见下:

我国政务信息化建设不断升级,伴随数字政府成为数字经济发展的关键支撑,政务大数据一体化发展的技术、架构基础逐步夯实

image 2022年10月国务院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》,政务信息化逐渐聚焦政务大数据的生产要素价值。随着数据管理能力提升、算力设施完善,政务大数据一体化建设有望持续加速

image 政务大数据业态丰富,可以关注具备中央国资背景或收入占比较高的企业,重点提及中央国资背景、收入占比皆具备优势的易华录。

文章发布后,易华录持续走强,截至12月2日收盘,区间最高涨幅达63.10%。

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11月,栏目对信创为代表的泛科技方向展开了持续跟踪,全面梳理了如web3.0/AIGC/虚拟现实等热门概念投资机会,详情见下:

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【二】房地产

在多重利好政策刺激下,房地产开发板块在11月份强势崛起,11月22个交易日内,板块指数累计涨幅接近29%。成分股中的中交地产更是以100.88%的涨幅位居11月涨幅榜第“8”名。《风口研报》早在地产板块启动初期就对行业投资逻辑及相关上市公司展开前瞻梳理,其中中交地产表现最为强势,近期收获6连板。

①利好政策频出,房地产行业枯木逢春!前瞻梳理板块龙头,强势6连板

事件:11月8日,交易商协会将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。

栏目获悉该行业动态后,随即于次日10:34引用分析师观点对地产逻辑展开梳理,发文《 当前楼市新玩家开始逐步涌现、有望重新划分万亿级市场 》指出:

随着楼市增速放缓,带动整个产业链发展减速,比较2022年上半年和2021年TOP20销售榜单企业类型发现,新玩家已经初见端倪。

image 未来的行业生态一定会呈现出两大特征:

一是信用壁垒仍然是核心,重视央企背景的新玩家;

二是随着地产行业利润率的持续下行,低价值行业企业向高价值行业延伸,最后形成产业链的相互渗透。

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随着2022年10月底证监会允许非地产主业企业A股再融资,地产行业加速出清,二线央国企中交地产有望受益

中交地产此后持续走强,近期更是强势收获6连板,区间最高涨幅超83%。

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此外,栏目在11月多次梳理上市房企,期间均收获不俗涨势,具体见下。

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【三】会展服务

《风口研报》不对冷门行业做标签化处理,坚持从公司质地出发,注重公司的盈利水平和长期竞争力。除了上文提及的市场风口板块投资机会,11月栏目还对非主流热点的会展行业展开了解读,在11月申万三级行业指数中,会展服务以31.90%的涨幅成为仅次于商业地产(32.13%)的领跑板块,其中栏目11月2日晚间梳理的米奥会展的更是在此区间大涨47.27%

①聚焦服务中国制造出海,该会展行业“隐形冠军”望开启新成长,股价新高大涨47%!

11月2日20:36《风口研报·公司》精选国盛证券、中国银河证券分析师观点分别对会展行业投资逻辑展开解读,发文《 30亿市值“隐形冠军”三季度预收款创历史新高 》指出:

行业背景方面,当下虚拟现实行业应用的爆款最有可能出现在展会、职业培训、国防军工三大应用场景。其中,对于展会行业,VR能够帮助展会更好的实现线上与线下“双线并行”,企业远程参展的效率

就会展服务运营商-米奥会展,分析师指出公司重点服务于中国制造业出海、“一带一路”两大时代主题,自主举办的会展横跨12个“一带一路”及新兴市场国家,目前为国内得到UFI认证项目数量最多的海外自办展公司。

image 公司已在境外数字办展领域形成领先地位。2021年,在中国境外举办的“双线双展”模式展会中,由公司及其控股子公司中纺广告举办的展览数量已超过50%

image 伴随海外解除疫情管控,公司2022年前三季度经营已开启修复,其中三季度公司预收展览款创历史新高,预计从今年四季度起,公司业绩有望大幅回暖

预计公司2022-2024年归母净利润0.3/1.0/1.6亿元,同比增长152.54%/229.78%/57.54%,对应PE为100/30/19倍。

image 疫后复苏行业近期受到密切资金关注,米奥会展持续大涨并创历史新高,截至12月2日收盘,其区间最高涨幅达47.27%

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年终行情不迷途,抢先订阅财联社王牌栏目《风口研报》,替您“八一八”市场最有含金量的研报、调研信息。以交易动态视角,追踪研报和调研纪要细节里的“超预期”、“拐点”、“事件催化”和“价值洼地”。

以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

特别提示:《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策 与本公司及栏目作者无关。

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栏目:风口研报07月12日 16:07
央行将开展国债借入卖出,这个行业高弹性属性进一步凸显,长端利率企稳上行+中报表现超预期+预定利率下调预期有望对行业估值产生正向催化,同时居民储蓄意愿持续高位,经营表现有望持续优于市场预期。
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栏目:风口研报07月08日 10:07
①AIPC大客户+大单品增量明确,这家公司切入戴尔、惠普等头部3C供应链迈入快速增长期,分析师预计明年PE仅为7倍;②这个品种年内涨幅最高达215%、当前供给严格受限,这家公司市占率全国第一,高端品种逐步实现本土替代,分析师认为行业景气仍处于右侧启动前期。
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栏目:风口研报07月01日 20:07
①二季度人气行业皆入囊中!“实力C位”军工电子区间大涨24%强势领跑; ②乘势而上+稳中求进+逆势掘金!4月突围二季度“短+长”线布局较优节点; ③28个交易日最高涨91%!看Ta以业绩为“锚”挖掘潜力股,股价节节高涨; ④涨嗨了!房地产迎地产红利期,王牌资讯一文梳理2只人气股,双双涨超80% 。
栏目:风口研报06月30日 10:06
这家PCB供应商定位中高端应用市场,在行业周期底部大力拓展新客户,光模块领域核心客户订单逐步放量。
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栏目:风口研报06月24日 12:06
①车路云一体化试点进入密集落地期!王牌资讯持续梳理产业链+已有公司涨近9成; ②户用光储行业新兴市场需求爆发,该逆变器巨头先发优势明显,弱势持续走强。
栏目:风口研报06月21日 16:06
伴随全球半导体周期复苏态势,PCB行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。分析师认为,公司是华为PCB供应链重要供货商,受益大客户复苏拉动需求回升,HDI板订单已得到强势拉升,叠加5G+AI助力新放量,看好公司重整焕发新生。
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栏目:风口研报06月19日 13:06
①4日大涨28%!前瞻挖掘PCB专用化学品龙头,获资金持续追捧; ②苹果入场AI,iPhone的超级周期来临?一文深度梳理AI果链+多股涨超10%; ③突破前高!业内率先实现“激光熔覆风电滑动轴承”量产,这家滑动轴承龙头再度走强。
栏目:风口研报06月14日 16:06
英伟达Blackwell芯片投产、相关材料或迎新机遇,这家公司产品适用于HDI、高频高速板绑定深南电路等头部厂商,同时随着大算力芯片向先进封装迈进,ABF载板已成为FC-BGA封装的标配,公司ABF载板产品已达业界要求,2024年有望实现实质性的上量收入。
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栏目:风口研报06月11日 11:06
①频现涨停!核心金矿创近15年以来产量新高 这只被忽视的“黄金股”迎来“春天”; ②6日大涨12%!航运行业景气度持续上升,看Ta前瞻挖掘“特种船运输龙头” 股价逆势拉升。
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