【财联社午报】创业板指创近一年新低,新能源赛道股陷入调整,AI方向迎集体反弹
原创
2023-05-26 12:11 星期五
财联社
①在新能源赛道股集体调整的背景下,创业板指跌0.73%创近一年新低;②两市共27只个股涨停,连板股数量6家,其中日播时尚11连板,睿能科技6连板。

一、【早盘盘面回顾】

财联社5月26日讯,市场早盘延续调整,三大指数均小幅下跌,创业板指盘中一度跌超1%,创出1年以来新低。盘面上,水利板块开盘大涨,深水规院、国统股份、三和管桩、钱江水利、浙江建投涨停。芯片半导体板块走强,存储器、算力方向领涨,恒烁股份、德明利、睿能科技涨停,朗科科技、寒武纪、同有科技大涨超10%。下跌方面,新能源赛道集体调整,TOPCon电池、锂矿、POE胶膜等板块跌幅靠前。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额5022亿,较上个交易日缩量353亿。截至上午收盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.39%,创业板指跌0.73%。

两市共27只个股涨停(不包括ST及未开板新股),13股未封住涨停,两市封板率69%。今日早盘两市连板股数量6家,其中日播时尚11连板,机器人+芯片概念股睿能科技6连板,算力概念鸿博股份、水利股浙江建投、PCB板概念金百泽、数据要素概念股金桥信息2连板。

板块上,存储芯片再度涨幅居前,恒烁股份涨超18%,朗科科技涨超10%,德明利、睿能科技涨停。消息面上,TrendForce发布报告指出,全球DRAM芯片需求预计最早将在7月份超过供应,这一变化将减轻因芯片低迷而陷入困境的半导体公司的压力。另外,预计今年全球DRAM需求将超过1054亿片2GB芯片,超过预估的1043亿片供应量。依据市场机构分析,在原厂减产效应以及宏观经济修复的双重驱动之下,存储市场有望在二季度或三季度进入企稳的阶段,国内存储厂商也有望迎来国产化进入加速成长期。

水利、水务板块开盘领涨。其中深水规院获20CM涨停,冠龙节能涨超10%,三和管桩、国统股份、韩建河山涨停。消息面上,5月25日,中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》,规划期为2021年至2035年。今年第一季度,全国完成水利建设投资1898亿元,同比增加76.2%。新开工重大水利工程11项,总投资规模达476亿元,较去年同期多6项,多增投资规模252亿元。此前水利部规划2023年全国将完成水利建设投资8000亿元以上。招商证券研报指出,《纲要》明确加快布局和完善水利设施建设,加强水网与相关产业协同发展,预计促进水污染治理和水利工程建设需求持续释放。

ChatGPT概念股今日迎来集体反弹,鸿博股份2连板,世纪天鸿、拓尔思、首都在线涨超7%,万兴科技、美亚柏科、软通动力等个股同样涨幅居前。ChatGPT在连续数日的回调整理后,部分个股从最高价的最大跌幅普遍已达-15%至-20%之间本就存在修复预期,另一方面昨日算力方向探底回升后,今日资金依旧给予了正反馈,也使得赚钱效应在AI板块整体扩散。中信证券研报指出,展望2023年下半年,为科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”,同时建议关注行业创新以及复苏节奏。AI方面,ChatGPT自年初以来已成为现象级产品,推动产业迎来iPhone时刻,并从“小作坊”走向工业化时代,人工智能加速发展,建议后续持续关注算力、算法、应用以及终端相关机会。

传媒娱乐板块同样迎来修复,世纪天鸿涨超10%,南方传媒涨停,皖新传媒、长江传媒、中国科传、唐德影视、果麦文化等个股涨幅居前。东方证券在此前的研报中指出,AI+传媒可重点关注两条线索。一方面 AI应用于影视制作过程中降本增效,另一方面 AI+IP、版权促使新玩法打开未来业务空间。其中, 降本增效方面, AI赋能影视制作主要在剧本创作、影视拍摄(虚拟制作,3D 数字资产)、后期制作(换脸、剪辑、特效等)等环节,前两个环节目前为初步辅助作用,整体应用难度还较大,关注技术发展。 跨模态& 新玩法方面,拥有 IP 及版权的公司有望受益,关注实际落地情况。

综合来看,今日早盘科技股方向相对较强,算力的带动下,AI板块整体迎来修复性反弹,存储芯片的反复活跃推动了市场的赚钱效应向半导体芯片的全产业链扩散。另一方面,以水利为代表的大基建方向也受到消息面催化在盘中冲高。但需注意的是,市场的亏钱效应仍未完全修复,今日新能源赛道今日再度陷入调整,并拖累创业板创下了近1年的新低。市场整体依旧延续缩量整理格局,在此背景下,仍可在板块的轮动中重点留意低位修复机会。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、财联社5月26日讯,据东航APP显示,5月28日东航C919首个商业航班飞行计划公布,班次为MU9191上海虹桥-北京首都,MU9192北京首都-上海虹桥,计划飞行时长2小时25分钟。

2、财联社5月26日讯,近日,沪锌主连跌破1.9万元/吨,创近两年半低点,已跌至成本线附近。财联社记者从业内获悉,中上游上市公司有长单或销售模式转变的保证,抗压能力更强,但中小企业订单情况堪忧。有一线从业人士向财联社记者表示:“从4月下旬开始明显感觉到市场很虚,没有单子。”,“大概在过完6月后,一部分较小的企业资金压力会比较大。”

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