【狙击龙虎榜】缩容炒作关注抱团标的 市场投机风格或将延续
狙击龙虎榜
2023.05.28 20:08 星期日

【盘面回顾与展望】

周五指数探底回升延续磨底阶段,量能没有太大变化,市场情绪低位震荡。目前市场风格还是偏投机多一些,周末没有利空就是最大的利好,停牌这块也确实更市场化,周五分歧之后走A的可能性不大。周一关注因为分歧释放出亏钱效应个股的反馈情况如何,比如台海核电这种,如果亏钱效应有修复的话那这轮投机行情要高看一线,没有修复的话就按照正常投机行情看待。板块这边AI延续反弹,因为英伟达的刺激算力全线走强,包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出,不过尾盘因为剑桥科技的跳水整体有所回落,这个跳水针对的是整个AI在尾盘的情绪小高潮,所以周一早盘的反馈可能不会太好,关注承接情况如何,这轮AI的反弹起于英伟达的刺激,其实并不主动,量能也不够,所以不太可能全面走强,大概率就围绕人气核心抱团,AI里面这么多活跃资金抱团几只票的话倒是也能抱出新高度,这样跟投机风格也能契合上。另外值得注意的是算力跳水之后杭州热电异动明显,有资金试图做个对立面出来,不过只是个股行为而非板块行为,再加上本身量不算太大,又是尾盘,所以目前两个方向是否对立还不好说,周一再继续观察。

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【重点公司跟踪】

睿能科技:近期存储行业迎来诸多利好,底部周期反转在即,继长江存储传出将调涨NAND产品价格后,有消息指出三星、SK海力士也将跟进,涨幅预计在3%-5%。三星预计公司第二季度DRAM出货量预计比上一季度增长约15%-20%,SK海力士预计公司二季度DRAM出货量增长30%-50%。此前还有SK海力士收购英特尔闪存,西部数据近期也和铠侠加快合并谈判,频繁的重组并购也意味着行业处于周期底部。另外随着数字化和AI对算力需求的增长,众多产品对高附加值DRAM的需求不断增长,例如HBM和双倍数据速率DDR5也在推动着行业的复苏。考虑到市场风格问题,关注板块龙头睿能科技为主,连续两天一字之后今天放量接受市场检测,强度很高,量能合适。


胜宏科技:公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,连续多年市场份额第一,前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等,是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品。在具体产品方面,应用于EagleStream级服务器领域的产品已实现规模化量产,BirchStream级已小批量导入;在HPC领域,公司布局通用计算,应用于AI加速、Graphics;应用于GPU、FPGA等加速模块类的产品已批量出货;在高阶数据中心交换机领域,应用于Pre800G的产品已小批量生产;基于AI服务器的加速模块的多阶HDI及高多层产品,已实现4阶HDI及高多层的产品化,6阶HDI产品已在加速布局中;通讯5G基站类产品已实现了批量性产业化。伴随AI模型算力提升推动数据量增长,网络、计算技术有望进入新一轮产品迭代期,服务器、路由器、AI加速计算服务器产品有望成长。关键是目前市场上几个抱团的AI标的位置都比较高,胜宏科技是唯一一个低位抱团标的。尾盘在算力全面走弱的情况下逆势回封,强度和辨识度都不错。


永信至诚:随着进入大数据和AI时代,网络安全发展已经买入黄金期,根据数世咨询,2019年我国数字靶场市场收入5.18亿元,预计2023年将达31亿元,复合年增长率达56.41%。公司是网络靶场龙头,旗下春秋云境网络靶场产品以20.4%的市场份额位居国内第一。在人工智能领域,永信至诚研发的“人工智能攻防靶场”为漏洞挖掘与利用、综合智能攻防等人工智能安全技术的发展及效能验证提供了平台及测试数据集,是人工智能技术在网络安全领域实践的有效基础设施。此外公司依托于过去多年来在网络靶场领域的深厚技术积累及上千家政企用户网络安全建设的丰富实战经验,发布了“数字风洞”产品体系,开启测试评估领域专业赛道。目前已经形成面向城市、行业和单位等不同用户群体的全场景、全要素、全生命周期的安全测试评估解决方案,全面助力网络安全合规保障、风险预控、标准践行和投入回报。未来“数字风洞”产品有望成为公司新增长点,同时也有望探索更加多样的商业模式。

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早盘指数震荡调整,三大指数均小幅下跌,市场情绪同步回落。盘面上,英伟达昨晚冲高回落导致AI板块跟随调整迎来分化,应用端表现相对强势,智能驾驶脱颖而出,科技支线如低空经济、消费电子等有所反复。由于AI调整支线轮动,高股息有所回流,猪肉、白酒等迎来反弹。
栏目:狙击龙虎榜03月19日 13:03
今日指数震荡走高,市场情绪冰点反弹,创业板指领涨。盘面上,在多重催化下新能源赛道股全线爆发,AI午后迎来回流延续主线走势,受消息刺激液冷概念领涨,此外随着鸿蒙大会即将召开,华为概念股一度冲高。煤炭、石油等高股息概念股集体调整,但仍维持慢牛预期。
栏目:狙击龙虎榜03月11日 21:03
周五指数全天震荡走高延续反弹,市场情绪较为强势。科技股延续主线走势,AI概念股持续活跃,其中服务器、光模块领涨,此外ChatGPT、多模态方向午后拉升,消费电子补涨走强。高位股表现仍旧偏弱,市场资金偏好有所改变,资金更热衷于容量标的。
栏目:狙击龙虎榜03月03日 20:03
今日指数震荡调整,大小票分化明显,小票表现相对强势,市场情绪延续较高热度。盘面上,受消息发酵刺激,工业母机概念股开盘大涨、智能物流概念股表现活跃,机器人概念股持续走强。市场呈现一定程度上的高低位切换,关注低位科技股轮动补涨的机会。
栏目:狙击龙虎榜02月26日 21:02
节前指数延续强势,小微盘股由于量化资金的逐渐出清迎来报复性反弹,中证2000ETF涨停。板块方面,科技相关方向领涨,混合现实、算力、芯片、AI等方向均有所表现,或将再度成为主线,有望带动节后市场迎来开门红。
栏目:狙击龙虎榜02月18日 18:02
今日指数低开高走集体大涨,创业板指领涨,小盘股相对较弱。盘面上,超跌白马集体走强,主要集中在医药、白酒、半导体、军工以及周期股等方向,光模块震荡走高。此外次新股异动明显,盘后转融通暂停得到进一步发酵。
栏目:狙击龙虎榜02月06日 21:02
今日指数震荡回落,午后市场情绪再度走弱。盘面上,高股息延续走强,煤炭板块指数再度新高,短线热钱仍聚焦央国企,中字头相对强势,其中中视传媒一度带动传媒板块逆势走强,此外年报预亏预减股遭到重挫,近端次新或成为加分项。
栏目:狙击龙虎榜01月31日 21:01
今日指数全天低开低走,三大指数均跌超2%再创调整新低。盘面上,在护盘资金加持下银行、券商等金融股相对抗跌,CPO概念股开盘冲高,“华字辈”概念股继续活跃。随着恐慌盘的释放,市场情绪达到冰点,关注否极泰来的可能,明日或有望迎来冰点反弹。
栏目:狙击龙虎榜01月22日 20:01
今日指数全天震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指走弱。盘面上,大消费股集体活跃,其中旅游股领涨,零售股震荡走高。新能源延续轮动,氢能源概念股盘中异动,电力设备出海扩散至短线个股。此外科技有所回流但强度偏弱。整体来看情绪端在来到冰点后有反弹预期,出海方向或成为市场暗线。
栏目:狙击龙虎榜01月15日 21:01
今日指数全天低开低走,沪指再度失守2900点,深成指、创业板指续创调整新低,市场情绪迎来二次冰点。个股呈普跌格局,全市场超4800只个股下跌。盘面上,旅游、冰雪产业概念股持续活跃,新型城镇化概念股一度冲高,光伏概念股盘中异动,在没有新热点的情况下资金开始再度抱团取暖。
栏目:狙击龙虎榜01月08日 19:01