【研选季度回顾】精选研报价值信息应对市场震荡 三季度战绩出炉 数据要素焦点公司底部拉升最高涨超88%
研选
2023.10.07 17:55 星期六

A股三季度行情已然收官。回顾近3个月,市场呈现反复震荡格局,沪指在7月上触3322.13高点,在8月下摸3053.04低点,最终在九月末收于3110.48。题材方面,华为产业链、数据要素、芯片半导体、医药等热点不断切换,同时多个主线内部细分方向的热度争夺同样激烈,在这种快速轮动的过程中,想要准确把握每一阶段的行情也越发困难,投资者想“押对风格”还容易出现追高的窘境,那又该如何面对市场的分歧和机遇呢?

与其盲目投机,不如沉下心,参考专业机构的观点,理清行情主线。本栏目作为从买方视角精选券商、公募、私募策略及分析报告的VIP资讯,三季度对于市场热点景气板块做了重点的梳理及追踪,涉及多家公司在震荡行情中依然保持高歌猛进,在市场调整时顶住压力走出独立行情,包括底部起涨超88%的强势公司卓创资讯以及涨超83%的人气算力公司中贝通信等等,下面一起回顾下栏目的三季度表现情况和亮眼数据。

附上期间栏目梳理的优质资讯及涉及的上市公司。

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【一】高效!每个交易日至少梳理到1家公司区间最高涨幅超10%,还有哪些亮点?

从2023年7月2日起,至9月28日收盘前共64个交易日中,《研选》栏目重点从解读买方观点、市场大事件、景气行业、焦点公司等方向,给投资者精选了重要的价值资讯,浓缩成77篇以机构视角高度解析市场动向的文章。栏目共梳理了318次共计230家A股上市公司,不仅省去了投资者大量查阅市场及板块基本面的繁琐时间,也更有针对性的对市场进行价值解读。同时有多只焦点个股反复被提及,并持续跟踪梳理。

image 栏目精选专业机构的研报,市场热点轮动较快的情况下,依然能较为精准踏准市场节奏。短线来看,其中有44次个股梳理后5日内最高涨幅超过10%。平均每2篇文章至少蕴藏1条机构对于市场的时效性观点。同时,栏目作为价值精选栏目,注重拥有良好基本面的行业及公司更能抵御短期的市场震荡,掌握市场长期变化趋势。长期来看,经统计,截至9月28日收盘,73家上市公司区间最高涨幅超10%,每个交易日至少梳理到1家公司,真是高效。其中更有25家上市公司在栏目梳理后区间最高涨幅超20%。

image 再来看题材方面,栏目梳理的230家上市公司具体分布于26个大类题材,具体如下,高度涵盖了时下的重点概念。

image 其中个股分布排名前十的题材如下,其中计算机、电子、金融、汽车契合当下最火热的科技主线,以及轮动时,传媒、通信等都是三季度上中爆发过的亮点题材,不论是板块追踪,还是题材前瞻,都是紧扣热点的焦点行业。可见栏目对热点的把握非常的及时。

image 后知后觉追风,不如跟随能改变市场预期的“一小群人”。研经品典,启智取道,把专业的事情交给专业的人是最为高效的投研方式。三季度涌现了较多优秀题材,栏目精选机构观点紧跟时事、解读市场政策分析题材发酵因子,梳理到了多家表现强势的上市公司及题材。就让小编带着大家一起跟随时间线,一起回顾下栏目的精彩表现。

【二】与合作券商研究团队深入解读数据要素市场大事件,行业下一个30年黄金发展期的战略大门或将打开

消息面上,7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长,这是自2023年3月中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。

对于新数据局局长的任命这一事件,主编高度重视,第一时间联系合作的券商机构中研究数据要素行业的专业团队展开讨论。并于 8月3日07:12发布文章展开解读。

首先是对于新任数据局局长介绍,其深耕产业,曾任中国电子科技集团有限公司董事、总经理、中央网信办副主任,工信部副部长,未来有望结合其丰富的产业经验,指导加快数据要素相关政策的进一步落地

再者是对于行业看法及前瞻,从“数据二十条”的出台、三月国家数据局的成立、数据局长的任命,数据要素顶层设施进一步完善,有助于明确整体数据要素的发展方向,机构指出相关公司有望受益,并提及上市公司卓创资讯。

8月22日盘前, 栏目再度发文,对数据要素行业最新动态展开解读 。栏目追踪到前日政部网站消息,为规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计信息披露,根据《中华人民共和国会计法》和相关企业会计准则,制定《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,2024年1月1日起正式实施。

主编通过大数据平台测算,显示全国数据资产市场总规模8.6万亿,带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿,叠加数据资产衍生市场,其潜在总规模可能超过60万亿,并与机构交流行业前景。

合作的券商机构则认为数据资产作为10万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政(近10万亿市场)的大旗。从长远看,数据要素将为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门,再度提及卓创资讯。

截至8月28日收盘,其区间最高涨幅达88.39%

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【三】以机构视角梳理医药价值领域,这两家细分领域人气公司区间涨超50%

数据显示,前三季度,机构投资者调研上市公司热情不减,多家上市公司获机构投资者调研超500次。值得注意的是,尽管医药板块业绩震荡,机构对这一投资主题始终保持高度关注。在机构参与较多的调研会中,医药类上市公司占据了半壁江山,而如减肥药、大麻、创新药等多个细分领域的方向的公司表现突出。

栏目主编也和合作机构对于医药做出了专题策划,梳理行业公司领先于市场发酵。

9月3日18:52栏目 发布文章,精选机构关于莲花健康的研报 ,指出线上增速亮眼,莲花健康坚持推进“521”品牌复兴战略,通过抖音快手、小红书等新媒体等渠道加强“莲花”作为中国调味品国货之光的领先地位。

栏目引用机构观点指出大股东入主公司以来,持续进行内部改革,解决历史包袱,轻装上阵,积极探索第二增长曲线。

截至9月28日收盘,其涨幅达50.63%。

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9月10日17:52栏目 发布文章精选机构关于新诺威研报 ,指出机构看好公司近期筹划对同为石药旗下的巨石生物进行现金增资获取后者控股权,有望未来向单抗、ADC、mRNA疫苗等创新医药领域拓展延伸。

公司2022年完成对同为石药旗下石药圣雪的并购,获得后者阿卡波糖原料药等业务,根据定增实施计划圣雪阿卡波糖原料药年产能将提升至280t,以满足日益增长的第三方原料药外供需求。目前已与包括绿叶制药等多家阿卡波糖制剂药企达成合作。

其在9月11日起持续拉升,截至9月28日收盘,其最高涨幅达50.61%。

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【每周机构策略】周更,每周日17:30发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【研选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者观点,对焦点行业及公司解读。

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①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
栏目:研选02月07日 07:02
①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。
栏目:研选01月29日 06:01
①台积电Q4营收超预期,强劲AI需求支撑业绩复苏,分析师看好先进封装产业链; ②公司2023年Q4业绩大幅增长,主要系新业务、新项目逐步批产,分析师看好其量价利三重共振,未来有望持续高增长。
栏目:研选01月22日 07:01
①财政部发文促进数据资产管理,明确数据资产属性、更好促进开发利用,分析师看好数据资产管理平台提供方; ②宠物食品赛道方兴未艾,分析师看好这家公司打造宠物食品龙头,不断拓展产品品类,新产能持续释放。
栏目:研选01月15日 07:01
①2023年业绩预告即将发布,火电业绩改善预期强烈,高增长可期; ②水电龙头现金流充沛,大水电的核心价值之一在于分红可预测性较高,分析师上调其目标价。
栏目:研选01月08日 07:01
①欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期,有望先于国内成为海风下一个增量市场,相关产业链公司有望受益; ②公司工商业光伏精准卡点,储能业务蓄势待发,已累计获取屋顶资源超1200万㎡。
栏目:研选01月02日 07:01
①高效!每10篇文章至少梳理到1家年内最高涨幅超100%的上市公司,还有哪些亮点? ②以机构视角深挖科技主线,cpo或为下一代数据中心和云计算等领域核心技术之一(解读); ③追踪海内外算力市场,这家本土芯片巨头梳理后最高涨幅达270.81%。
栏目:研选12月31日 11:12
①“数据要素×”三年行动计划出台,政策密集落地,分析师看好数据运营环节; ②公司持续中标大订单,分析师看好其VR/MR技术赋能展览效果,具备VR/AR、裸眼3D、虚拟仿真等前沿数字技术。
栏目:研选12月18日 07:12
①Gemini在众多场景表现优于GPT-4,海外AIGC高速发展映射国内市场,分析师看好A股相关公司; ②公司独家供应苹果第一代MR显示检测设备并致力于独供第二代MR设备,正逐步将业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。
栏目:研选12月11日 07:12
①Pika文生视频能力跃迁,AIGC多模态应用加速推进,产业链相关公司有望受益; ②全球领先的GIS行业龙头,向数字孪生水利、气象等方向拓展,在生产环节引入了人工智能。
栏目:研选12月04日 07:12