本周市场震荡调整,指数呈现出冰火两重天的状态。相较于三大指数的低迷,北证A股似乎成为抱团资金青睐的栖息地,随着越来越多的30cm投机票轮番接力,北证50指数乘上了一辆特快高速列车。虽然北证疯狂吸金,但本周题材热点也并不缺乏,基本面、消息面或是当下最稳健的投资抓手,也是投机浓郁的氛围下规避风险较好的方式。
11月19日 栏目曾引用机构观点指出后续岁末年初行情仍由分母改善驱动 ,重点是科技(华为汽车链、AI应用)、创新药、新beta(先进制造和消费核心资产)。本周栏目以机构视角梳理了多家智能驾驶、数据要素等景气行业,并联合业内专家组织专题会议深入解读,提及多家上市公司期间拉升,下面一起回顾下栏目本周表现。
【一】买方视角透析智能驾驶价值领域,产业、政策、公司全面梳理
随着行业政策的推动以及造车新势力小米、华为等手机品牌厂商高调入局智能驾驶行业越发受市场关注。华泰证券在研报中指出,预计2024年汽车竞争格局会更加激烈,推升车企对智能化的硬需求,高级别智能驾驶是本土品牌的核心竞争力,智能座舱和智能驾驶功能逐步成为新车型的必选项,机构建议关注智能化零部件标的受益机会。
11月20日07:07 栏目发布文章精选机构关于自动驾驶行业研报 ,对近期多部门联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》展开解读,指出在前期开展道路测试与示范应用工作基础上,组织开展智能网联汽车准入和上路通行试点,推动量产车型产品上路通行和推广应用,有利于加快提升智能网联汽车产品技术水平,有效促进产业生态迭代优化,加速智能网联汽车产业化进程。
开展试点不仅在引导企业提升技术水平、完善产品安全验证,也有利于加速形成系统完备、务实高效的法律法规、管理政策和标准体系,为智能网联汽车规模化推广应用奠定坚实基础,随即栏目梳理了产业链景气的环节,包括OS+终端、Tier 1厂商、零部件并提及上市公司岩山科技。
其在11月20日、21日强势收获2连板。
此外,VIP团队对智能驾驶领域持续跟进,于11月7日、16日、23日连续召开三场专家会议,邀请业内资深专家展开深入解读,从智能座舱技术新趋势及供应格局、到造车新势力小米汽车的各环节重点供应合作商梳理,再到最新车路协同政策的解读,及时、全面、深入,为投资者搭建了智能驾驶行业概念的完整体系。
【二】重组预期下,以机构观点前瞻数据要素行业公司发展,相关公司2日最高涨超21%
近期关于数据要素概念的催化不断,地方推动的政策引起了栏目的高度重视,栏目立即与合作券商展开了关于行业发展的交流,同时据记者从知情人士获悉,行业内国企或也存在重组合并等资本运作预期。编辑了解到此前易华录有重组预期,随即做出相关专题策划。
11月23日07:15栏目 发布文章精选券商关于数据要素研报 ,指出数据要素制度的持续完善,推动数据资产化服务需求加速落地,利好数据资产整理、数据资产评估和数据资产确权服务需求释放。
栏目联合机构前瞻了数据资产入表所带来的良性发展,首先其将帮助企业实现价值管理的新飞跃,可增加资产规模、降低企业负债率;可增加研发资本化、降低研发投入一次性摊销压力;可增加营业收入,提高企业利润;可提升企业价值,创造社会财富。
最后栏目梳理了机构视角的优质公司方向,包括背书与综合服务型企业,更关注股东背景、市场抢占能力和行业认可度,并提及易华录。
而中国电科与华录集团实施重组进展的消息随后落地,财联社在11月23日盘后发布正式电报。消息受到资金认可,随即易华录在次日高开,截至11月24日收盘2日最高涨幅达21.46%。
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