【研选周回顾】牢抓消息面+基本面应对行情震荡 深入解读智能驾驶价值领域 焦点公司强势2连板
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2023.11.26 11:20 星期日

本周市场震荡调整,指数呈现出冰火两重天的状态。相较于三大指数的低迷,北证A股似乎成为抱团资金青睐的栖息地,随着越来越多的30cm投机票轮番接力,北证50指数乘上了一辆特快高速列车。虽然北证疯狂吸金,但本周题材热点也并不缺乏,基本面、消息面或是当下最稳健的投资抓手,也是投机浓郁的氛围下规避风险较好的方式

11月19日 栏目曾引用机构观点指出后续岁末年初行情仍由分母改善驱动 ,重点是科技(华为汽车链、AI应用)、创新药、新beta(先进制造和消费核心资产)。本周栏目以机构视角梳理了多家智能驾驶、数据要素等景气行业,并联合业内专家组织专题会议深入解读,提及多家上市公司期间拉升,下面一起回顾下栏目本周表现。

【一】买方视角透析智能驾驶价值领域,产业、政策、公司全面梳理

随着行业政策的推动以及造车新势力小米、华为等手机品牌厂商高调入局智能驾驶行业越发受市场关注。华泰证券在研报中指出,预计2024年汽车竞争格局会更加激烈,推升车企对智能化的硬需求,高级别智能驾驶是本土品牌的核心竞争力,智能座舱和智能驾驶功能逐步成为新车型的必选项,机构建议关注智能化零部件标的受益机会。

11月20日07:07 栏目发布文章精选机构关于自动驾驶行业研报 ,对近期多部门联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》展开解读,指出在前期开展道路测试与示范应用工作基础上,组织开展智能网联汽车准入和上路通行试点,推动量产车型产品上路通行和推广应用,有利于加快提升智能网联汽车产品技术水平,有效促进产业生态迭代优化,加速智能网联汽车产业化进程。

开展试点不仅在引导企业提升技术水平、完善产品安全验证,也有利于加速形成系统完备、务实高效的法律法规、管理政策和标准体系,为智能网联汽车规模化推广应用奠定坚实基础,随即栏目梳理了产业链景气的环节,包括OS+终端、Tier 1厂商、零部件并提及上市公司岩山科技。

其在11月20日、21日强势收获2连板。

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此外,VIP团队对智能驾驶领域持续跟进,于11月7日、16日、23日连续召开三场专家会议,邀请业内资深专家展开深入解读,从智能座舱技术新趋势及供应格局、到造车新势力小米汽车的各环节重点供应合作商梳理,再到最新车路协同政策的解读,及时、全面、深入,为投资者搭建了智能驾驶行业概念的完整体系。

【二】重组预期下,以机构观点前瞻数据要素行业公司发展,相关公司2日最高涨超21%

近期关于数据要素概念的催化不断,地方推动的政策引起了栏目的高度重视,栏目立即与合作券商展开了关于行业发展的交流,同时据记者从知情人士获悉,行业内国企或也存在重组合并等资本运作预期。编辑了解到此前易华录有重组预期,随即做出相关专题策划

11月23日07:15栏目 发布文章精选券商关于数据要素研报 ,指出数据要素制度的持续完善,推动数据资产化服务需求加速落地,利好数据资产整理、数据资产评估和数据资产确权服务需求释放。

栏目联合机构前瞻了数据资产入表所带来的良性发展,首先其将帮助企业实现价值管理的新飞跃,可增加资产规模、降低企业负债率;可增加研发资本化、降低研发投入一次性摊销压力;可增加营业收入,提高企业利润;可提升企业价值,创造社会财富。

最后栏目梳理了机构视角的优质公司方向,包括背书与综合服务型企业,更关注股东背景、市场抢占能力和行业认可度,并提及易华录。

而中国电科与华录集团实施重组进展的消息随后落地,财联社在11月23日盘后发布正式电报。消息受到资金认可,随即易华录在次日高开,截至11月24日收盘2日最高涨幅达21.46%。

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【每周机构策略】周更,每周日17:30发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【研选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者观点,对焦点行业及公司解读。

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①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
栏目:研选02月07日 07:02
①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。
栏目:研选01月29日 06:01
①台积电Q4营收超预期,强劲AI需求支撑业绩复苏,分析师看好先进封装产业链; ②公司2023年Q4业绩大幅增长,主要系新业务、新项目逐步批产,分析师看好其量价利三重共振,未来有望持续高增长。
栏目:研选01月22日 07:01
①财政部发文促进数据资产管理,明确数据资产属性、更好促进开发利用,分析师看好数据资产管理平台提供方; ②宠物食品赛道方兴未艾,分析师看好这家公司打造宠物食品龙头,不断拓展产品品类,新产能持续释放。
栏目:研选01月15日 07:01
①2023年业绩预告即将发布,火电业绩改善预期强烈,高增长可期; ②水电龙头现金流充沛,大水电的核心价值之一在于分红可预测性较高,分析师上调其目标价。
栏目:研选01月08日 07:01
①欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期,有望先于国内成为海风下一个增量市场,相关产业链公司有望受益; ②公司工商业光伏精准卡点,储能业务蓄势待发,已累计获取屋顶资源超1200万㎡。
栏目:研选01月02日 07:01
①高效!每10篇文章至少梳理到1家年内最高涨幅超100%的上市公司,还有哪些亮点? ②以机构视角深挖科技主线,cpo或为下一代数据中心和云计算等领域核心技术之一(解读); ③追踪海内外算力市场,这家本土芯片巨头梳理后最高涨幅达270.81%。
栏目:研选12月31日 11:12
①“数据要素×”三年行动计划出台,政策密集落地,分析师看好数据运营环节; ②公司持续中标大订单,分析师看好其VR/MR技术赋能展览效果,具备VR/AR、裸眼3D、虚拟仿真等前沿数字技术。
栏目:研选12月18日 07:12
①Gemini在众多场景表现优于GPT-4,海外AIGC高速发展映射国内市场,分析师看好A股相关公司; ②公司独家供应苹果第一代MR显示检测设备并致力于独供第二代MR设备,正逐步将业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。
栏目:研选12月11日 07:12
①Pika文生视频能力跃迁,AIGC多模态应用加速推进,产业链相关公司有望受益; ②全球领先的GIS行业龙头,向数字孪生水利、气象等方向拓展,在生产环节引入了人工智能。
栏目:研选12月04日 07:12