【狙击龙虎榜】市场割裂严重短线情绪迎来深冰 关注新国九条落地带来的市场风格变化是否持续
狙击龙虎榜
小林|财联社
2024.04.15 21:33 星期一

【盘面回顾与展望】

今天指数回踩后震荡走高,受国九条落地影响市场割裂极其严重,权重集体走强而小盘股暴跌,短线情绪达到冰点。不过权重的体量并不支持连续大涨,而且本身很多个股都已经在高位,今天加速资金是有兑现需求的,所以小票短期应该是有一个修复需求。看到短期市场风格的改变更重要,比如虽然有色、黄金整体暴跌,但是大市值品种下午的修复很明显;中国西电这种今天如果从纯短线的角度来看应该是龙头,但还是避免不了剧震;如果只是强调高分红的话,今天也有像是汇洁股份、雪迪龙、元祖股份等一批股毫无表现。风格变了选股偏好和交易策略都要随之变化。另外要注意的是因为今天热钱大量买入权重导致的异动如果不持续的话后面大概率是要重新回到成长赛道里面来,科技股中尤其是AI经过今天的调整之后短期见底的可能性比较高。

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【重点公司跟踪】

国药现代:国药现代发布业绩预告,预计2024年1-3月归属净利润盈利3.2亿元至3.4亿元,环比超预期。个股类型符合目前市场风格偏好,位置也比较低,有望延续强势。


正丹股份:公司发布业绩预告,预计2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5500万-6500万元,同比增加378.22%-465.17%。公司表示报告期内,受市场供给变化影响,偏苯三酸酐产品销售数量及销售单价均较上年同期有较大增幅,市场份额稳步攀升,收入同比稳健增长;随着公司偏苯三酸酐产能的持续释放,规模效应逐渐显现,成本费用率稳定下降,使得归属于上市公司股东的净利润大幅增长。TMA一季度真正大涨是从2月底3月初开始,从16000左右涨到4月初的20000,4月开始加速上涨直到现在的25000,而1月到2月期间仅涨了1500左右(价格数据来源于百川盈孚)。所以正丹股份仍未到业绩爆发的时刻,今天爆量分歧之后有望逐步修复。


澜起科技:AI服务器整体性能的提升,除了GPU算力为主的算力提升以外,如何实现更快网络通信和提升存储单元的吞吐效率和降低“内存墙”的影响,是技术发展的重要方向。而CXL可以有效解决内存墙和IO墙的瓶颈。美光科技预测到2025年CXL相关产品的市场规模将达到20亿美金,到2030年可能超过200亿美金,市场空间巨大。澜起科技此前已发布全球首款CXL内存扩展控制器芯片(MXC),MXC是CXL内存扩展和内存池化的核心芯片,在CXL相关产品的市场规模中占据重要价值。在公司推出MXC芯片后,许多全球顶级的云计算厂商、内存模组厂商等行业龙头都主动联系公司来获取样品进行导入测试。国元证券预测CXL2.0-CXL3.0将在未来几年进入加速导入期,公司MXC有望在24H2到25年进入批量供应期。

另外随着PCIe Retimer芯片成为PCIe5.0时代的行业主流解决方案,公司作为PCIe5.0时代全球第二家量产该产品的供应商,具备自研核心底层技术SerDes IP的优势,有望保持在内存接口芯片行业里面的全球市占率。公司在一季报披露公告中表示,受益于 AI 服务器需求的快速增长,公司凭借优异的产品性能及卓有成效的市场拓展,PCIe Retimer芯片成功导入境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目,并已开始规模出货。2024年第一季度,公司的PCIe Retimer芯片单季度出货量约为15万颗,超过该产品2023年全年出货量的1.5倍。

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今日指数全天震荡反弹,沪指领涨,市场情绪相对偏弱。盘面上,高股息持续走强,电力、煤炭等方向涨幅居前,地产板块震荡反弹。午后科技股略有回升,带动市场情绪回暖。在成交量不足的环境下,市场或以双主线轮动的形式反弹,明日资金有望回流科技股。
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栏目:狙击龙虎榜07月01日 21:07
今日指数低开后弱势震荡,市场氛围较为消极。盘面上,除高股息等权重外各大板块均出现调整,PCB局部活跃,Prismark表示HDI板有望加速爆发,车路云相对活跃,金溢科技维持高位震荡。此外飞天诚信涨停触发量化资金信号,数字货币概念股午后异动。整体来看仍需耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖。
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栏目:狙击龙虎榜06月24日 20:06
今日市场震荡分化,三大指数涨跌不一。盘面上,科技股继续延续主线走势,内部轮动走强,其中PCB概念股持续爆发,苹果概念股震荡走强,芯片/半导体回流明显,此外电网概念股表现活跃。主板连板个股亏钱效应明显,明日关注冰点的可能,同时也是节点。
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栏目:狙击龙虎榜06月17日 21:06
今日指数全天分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。大小指数走势背离,超跌小盘股反弹。盘面上,芯片股集体大涨,存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强,商业航天概念股午后异动。明日继续关注科技股持续性,热点轮动深入人心情况下明日科技股分歧后有望回流。
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栏目:狙击龙虎榜06月11日 21:06
今日指数全天震荡分化,小微盘股方向领跌,但对市场影响程度已远不及前两次。盘面上,科技股延续强势,其中AIPC、存储芯片、铜缆连接等方向领涨,商业航天分化中走强,此外电力、出海等方向均有所表现。整体来看资金聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引。
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栏目:狙击龙虎榜06月03日 21:06
今日指数震荡走强,但市场情绪延续羸弱。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。受大基金Ⅲ期成立刺激午后半导体产业链集体爆发。盘后上海地产政策出台,或将进一步加剧明天盘面复杂化。当前市场量能难以支撑三大方向共同走强,关注头部个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月27日 21:05
今日指数震荡走高,沪指再创年内新高,但短线情绪相对偏弱。盘面上,地产、科技迎来分化调整,资金回流高股息进行防守,煤炭、油气方向震荡走强,电力股一度冲高,其中贵金属、有色方向在大宗商品涨价刺激下领涨。在市场热点持续轮动环境下,关注弱势板块的强势个股为主。
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栏目:狙击龙虎榜05月20日 21:05
今日指数全天跳空高开后强势震荡,短线情绪相对偏弱。盘面上,资金围绕业绩暗线为主,涨价成为主旋律,其中化工股集体爆发,家电、医药、白酒等表现相对强势,题材方面合成生物概念股连续大涨。主板连板接力生态在经历了一个多月的变化之后仍未明显的改观,资金明显转向创业板。
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今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。
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