【焦点复盘】电力等高股息股强势延续,沪指高开高走涨逾1%,芯片产业链王者归来
原创
2024-05-27 17:46 星期一
财联社 金皓明
①市场连板股高度降至3板,晋级率仍不足2成,且昨日涨停指数今日跌超1%,连板股接力持续低迷之际,20厘米方向继续成为做多情绪出口; ②沪指今年3-4月的小箱体上沿支撑显现,令沪指强势收复3100点,短期市场量能若无法持续放大,指数短期或仍将维持区间震荡格局。

财联社5月27日讯,今日41股涨停,12股炸板,封板率为77%,万方发展3连板,众智科技20CM2连板,郴电国际、广西能源、博通集成、新中港、大连热电2连板,北化股份3天2板。总体上个股涨多跌少,全市场近3400只个股上涨。沪深两市今日成交额7748亿,较上个交易日增加109亿。板块方面,光刻胶、虚拟电厂、半导体设备、航运等板块涨幅居前,光伏、高速连接器、复合集流体、AIPC等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.14%,深成指涨0.88%,创业板指涨0.68%。

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人气及连板股分析

今日连板股晋级降至17%,电磁屏蔽叠加军工和疫苗概念的万方发展成为两市唯一一只3板及以上连板个股,而此前连板最高标正虹科技走出巨震行情,在一度走出地天板后尾盘再度快速跳水最终跌超6%,此前4连板的摘帽地产股新华联早早封死跌停。今日连板股方向的分歧转一致后再度分歧削弱,与今日10家20厘米个股强势涨停形成鲜明反差。可见近期连板股的接力力度低迷之际,20厘米方向仍成为做多资金的情绪主要出口。从上周五大涨的电网产业链、今早拉升的跨境电商以及午后批量大涨的光刻机等芯片半导体产业链,20厘米个股表现均远强于10厘米个股。尽管今日指数全天震荡走强,但涨停个股家数增长有限,且昨日涨停指数今日出现1%的下跌,20厘米个股在短时间爆发后也容易遭到资金的集中兑现,因此20厘米个股的强度持续性仍需打上问号。

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主线热点

今日早盘国家集成电路大基金三期正式成立消息刺激,半导体产业链此后展开一波凌厉拉升,其中光刻机、光刻胶以及先进封装相关的设备、材料端集体爆发,蓝英装备、宝丽迪、容大感光、彤程新材、雅克科技等十余股涨停。板块内领涨个股以20CM个股为主,可见量化资金在其中参与力度不低,在今日板块已经批量涨停形成短期高潮点,明日内部分化概率较大。不过今日半导体产业链的行情演绎,总体仍以遵循前两次大基金成立后的炒作路径为主,而在大基金三期主投方向仍有较大不确定性的背景下,短期盲目追涨风险不低,例如先进封装以及算力芯片等相关产业链的低位品种或成为后续轮动的重点。

电力产业链延续上周强势,其中虚拟电厂、储能等本次有望直接受益电力交易新规的方向继续成为市场挖掘重点,并继续扩散向受益出海和国内工程开建的特高压方向,众智科技、恒实科技、国电南自、神马电力、保变电气等涨停。此外有望受益电力现货跨网交易以及绿证发放的地方性电力股以及部分绿电类个股表现仍可圈可点,郴电国际、广西能源晋级2连板,吉电股份、浙能电力、明星电力涨超5%。在本次电改行情中,尽管虚拟电厂、智能电网等电力设备、系统产业链短期业绩兑现难度较大,但由于其中不少品种为此前超跌的20厘米方向,因此容易成为活跃资金短炒青睐对象。而一些大市值绿电股,其短期大幅拉升后容易引发部分短线资金兑现,不过其后续深度参与电力现货交易仍将驱动其盈利能力的持续改善,其高股息属性仍是一些长期资金的首选方向之一。

AI硬件端内部分化依旧,美联储降息预期下降并未阻挡英伟达等美股科技巨头涨势,上周五日内大幅跳水的光模块等方向走出强修复,新易盛一举收复上周五阴线实体,中际旭创、紫光股份、工业富联等悉数出现企稳反弹动作。此外受益半导体产业链整体回暖,算力芯片方向也展开像样反弹,龙芯中科涨超10%,景嘉微、海光信息、寒武纪等也反弹不俗。上周领涨的高速连接器以及电磁屏蔽等题材炒作方向则悉数降温,华丰科技一度20CM跌停,隆扬电子、正业科技等跌超10%。由于英伟达GB200的量产时间市场普遍预期在今年三季度,因此此前市场预期较高的铜高速连接以及电源等部件细分在今年上半年业绩出现实质性放量的可能不高,不排除后续部分资金重新转向光模块等业绩确定性较强方向的可能。

涨价概念盘中仍不乏一些超预期表现,已经走出监管期的人气总龙头正丹股份继续呈现低开高走并收涨超3%,刷新历史新高,此外受益苹果MR设备出货放量近期价格跳涨的的PMMA材料概念股也获得资金挖掘,双象股份、日科化学双双涨停,聚氨酯概念股沧州大化大涨7%反包此前阴线。有色、煤炭等资源股今日盘中亦涨势不俗,锑金属龙头华钰矿业涨停并再创多年新高,铝龙头中国铝业、铜金属龙头洛阳钼业等悉数大涨,而受益动力煤价格持续反弹,晋控煤业盘中创出13年以来新高。在特别国债以及超长期国债陆续发行完成,重大项目集中开工之际,资源、化工品短期仍将易涨难跌,且临近6月份,不排除部分资金博弈顺周期涨价等业绩容易兑现的方向。

后市展望

市场今日总体呈现出偏强震荡,沪指强势收复3100点整数关,可见今年3-4月份形成的小箱体整理上沿仍对指数形成较强支撑。且此前也提到了,由于电力、煤炭、银行等在内的高股息方向整体仍维持趋势抱团行情,因此指数短期难以进一步深幅下探。不过今日指数反弹过程中,成交量能仍不足8000亿元,短期市场量能若无法持续放大,指数短期或仍将陷入上有压力,下有支撑的区间震荡格局。基于今日指数在修复过程中,短线情绪并未出现同步回升动作,不排除短期市场延续修复的可能,但基于目前仍处于月底的资金相对吃紧时点,高股息以及业绩确定性较高的出海、涨价等方向或具备更高安全边际。

今日涨停分析图

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