东吴财富看市 | 超预期冷修,玻璃大幅上行
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2024-10-26 15:25 星期六
本周市场震荡整理,板块快速轮动,主要指数悉数上涨。商品期货方面,本周大宗商品涨多跌少,玻璃领涨本周市场,橡胶领跌。

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本周市场回顾(更多咨询可点击)

本周市场震荡整理,板块快速轮动,主要指数悉数上涨,其中中证1000和中证500涨幅领先,沪深300和上证50涨幅较小。商品期货方面,本周大宗商品涨多跌少,玻璃领涨本周市场,橡胶领跌。分板块看,黑色板块本周震荡偏强。玻璃在供应端检修超预期的情况下大幅反弹,纯碱虽然基本面表现差,但也跟随玻璃共振上行。其他黑色商品在宏观仍有一定预期的情况下,震荡略微偏强。农产品板块本周还是延续偏强走势,油脂板块在棕榈油的带领下走势最强,豆油、棕榈油均创年内新高,粕类在巴西天气持续好转的情况下,走势相对偏弱。其他农产品中,白糖小幅反弹,生猪在连续下跌半月后有止跌反弹的迹象。有色板块,本周分化明显,宏观面影响在本周有所减弱,基本面的影响有所上升。氧化铝基本面供需错配,带动铝价偏轻运行,铜和锌供应端扰动较多,底部也有较强支撑。其他有色金属扰动较小,走势相对较弱。新能源方面,工业硅产业集体控产以及挺价意愿强,本周表现较好,碳酸锂则是过剩格局下,走势偏弱。能化板块,原油本周窄幅震荡运行,化工系商品在政策预期下表现不一,聚烯烃甲醇相对强于聚酯,橡胶阶段性炒作完毕后持续阴跌中。

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金融:近期市场震荡整理,板块轮动较快。当前仍处于政策密集发布期,后续随着政策逐步落地,基本面预期将继续改善。指数方面,震荡阶段结束后,上涨有望延续,结构性行情中科技成长风格占优。

黑色:预计黑色系总体震荡偏强为主,板块间预计铁矿和热卷偏强,焦炭和螺纹偏弱一些。建材端,玻璃目前看驱动还在往上,逢低做多,纯碱建议震荡行情看待。

有色及新能源:有色板块价格下方支撑依然较强,铜铝锌供应端的扰动预计将持续,氧化铝供需错配的格局预计将延续全年。新能源板块需要关注到工业硅市场,后续有无产能调控的可能性。

能源化工:尽管市场对中长期油价总体维持偏悲观的态度,不过大多在之前的下跌中已经体现。短期市场矛盾不大,基本面依然紧平衡,叠加宏观顺风以及地缘溢价处于低位,预计油价下方空间有限,维持偏强震荡为主,此外也需要留意地缘变化。下游化工品则依然维持相对偏强,温和反弹走势为主。

农产品:后市继续重点关注油脂版块,目前基本面较好,1、棕榈油较往年提前进入季节性减产周期;2、印尼新能源B40政策即将实施,市场对于后市棕榈油需求增长存在强预期;3、油脂整体消费旺季来临。随着天气转冷油脂整体将迎来消费,国内的油脂库存也将进入去库阶段。可继续采取逢低做多的策略。

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棕榈油

分析点评:后市继续重点关注棕榈油,1、棕榈油较往年提前进入季节性减产周期;2、印尼新能源B40政策即将实施,市场对于后市棕榈油需求增长存在强预期;3、油脂整体消费旺季来临。随着天气转冷油脂整体将迎来消费,国内的油脂库存也将进入去库阶段。可继续采取逢低做多的策略。 策略建议:逢低做多P2501

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