【风口研报月度回顾】紧跟10月超强赚钱风口!看“王牌自营”抢先覆盖北交所、化债热点 多只标的创新高
风口研报
2024.11.01 15:53 星期五

十月,A股市场呈现出显著的震荡分化态势,其整体交易活跃度达到了前所未有的高度,单月合计成交额一举突破了36万亿元大关,书写了月度成交额的全新历史纪录。

在此期间,上证指数与创业板指经历了不同程度的回调,具体表现为上证指数累计下滑1.70%,创业板指则微跌0.49%,深证成指微幅上涨0.58%。然而,市场并非全然黯淡,科创50指数与北证50指数大放异彩,累计涨幅分别高达11.13%与43.80%。

行业方面,10月,电子行业以14.65%的涨幅位居市场前列,计算机、综合、国防军工等行业亦表现出色,涨幅均超过10%。其中,鸿蒙概念股艾融软件凭借本月4次“30CM”涨停的惊人表现,累计涨幅超过360%,成为月内最强个股。

熟悉本栏目的读者不难察觉,无论是涨幅显著、备受瞩目的“赚钱”风口、还是走势强劲、表现抢眼的“明星”标的,栏目均凭借敏锐的市场洞察力和专业的分析能力,在月内均实现了精准的覆盖与深度解读,在各个维度的数据表现上,皆有令人瞩目的成绩:

①10月栏目合计覆盖197只标的(含重复梳理),5日最高涨幅突破10%的标的69只,大涨率达35.03%。

②10月栏目合计覆盖197只标的(含重复梳理),区间最高涨幅突破20%的标的54只,大涨率达27.41%。

注:个股发布后5日内涨超10%定义为短线大涨,发布后截至10月31日区间最高涨幅超20%定义为长线大涨。

③要跻身本栏目10月TOP30榜单,最低的入围门槛已攀升至30%的涨幅标准,其中涨幅惊人的翻倍股持续涌现,艾融软件、天马新材、太辰光分别以397.67%、379.41%、112.07%强势领涨。

image 接下来,就结合优质案例,来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期,捕捉下一市场风口”!

【一】历史新高+13日大涨112%!AI需求驱动业绩高增,这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角

月内,光芯片行业迎来多重利好:①光通信巨头Marvell全线涨价;②广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》,力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破。

本栏目始终保持着对CPO行业最新动态的敏锐追踪。特别是在10月14日晚,栏目前瞻性地覆盖了光芯片行业的佼佼者——太辰光,对其在光芯片领域的战略布局、技术优势及市场潜力进行了全面而深入的梳理与分析:

光互联业务前景广阔:随着AI技术的快速发展,光互联业务需求持续增长,太辰光作为行业内的佼佼者,其业务进展有望超预期。公司主营产品MPO/MTP光纤连接器(跳线)在高速光网络中广泛应用,市场前景广阔。

自研MT插芯突破产能瓶颈:面对MT插芯需求快速增长及供给紧张的局面,太辰光积极参与创立特思路精密科技进行布局,并计划于2024年下半年逐步导入自研MT方案。这将有效解决产能瓶颈,提升整体盈利能力。

业绩稳健增长:公司2024年上半年营收同比增长30%,Q2单季度营收逼近历史最高水平,显示出公司在手订单饱满,业绩稳健增长。随着自研MT插芯产能的释放及海外客户对国产元件的认可,公司业务瓶颈有望打开,交付能力将持续增长。

海外AI投入周期带来机遇:公司主要收入来源于海外,北美对数据中心的大投入与公司业务开展息息相关。当前北美云投入正切换成AI相关设施,为公司MPO/MTP跳线等业务带来大量订单,推动营收和利润的积极正向变动

image 文章发布之后,太辰光股价展现出了强劲的上涨势头,并于10月30创下历史新高,阶段涨幅达到112.07%。

image 【二】“牵手”英伟达!Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%

10月17日晚,麦格米特发布称,公司是英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设,合作项目预计对未来生产经营产生积极影响。

GB200作为Blackwell超级芯片系统的首枚芯片,被称作当前“全球最强芯片”,备受市场瞩目。麦格米特此番“剧透”带动其股价强势上涨,然而,在此利好消息发布之前,本栏目凭借对英伟达动态及其产业链的深入剖析与敏锐洞察,已前瞻性地锁定了“麦格米特”。

10月9日17:35,栏目精选相关研报展开详尽梳理,具体来看:

一、AI服务器电源需求激增

根据国际能源署的数据,英伟达芯片的电力消耗在持续增长,预计至2026年将大幅上升。与此同时,AI服务器作为算力承载的核心基础设施,其出货量也有望快速增长。TrendForce预测,2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算力需求更高,其服务器电源功率和配置数量也明显提升,这为AI服务器电源市场带来了巨大的增长空间。

image 二、麦格米特的技术实力与市场地位

麦格米特作为深耕网络电源业务的领先企业,始终与国际头部客户保持紧密合作关系,持续获得了多项项目需求与订单。其在AI服务器电源领域的技术实力和市场地位尤为突出。麦格米特正在与某国际头部公司对接AI服务器电源相关需求,业务放量值得期待。

三、AI服务器电源的高要求

AI服务器电源在功率密度和转换效率方面提出了较高要求。AI服务器电源的功率密度可达100W/立方英寸,远超普通服务器电源的50W/立方英寸。同时,AI服务器电源的转换效率需达到97.5%-98%的高标准,以降低能量损耗并支撑更高功率密度的GPU。麦格米特凭借其技术积累和创新能力,有望在这一领域实现突破。

image 四、英伟达新一代AI芯片的推动

英伟达新一代AI芯片Blackwell GPU的发布,将进一步推动AI服务器电源市场的发展。该芯片在性能上有了显著提升,同时降低了成本和功耗。据预测,基于该芯片组成的GB200将于2024年底开始导入,2025年放量。这将为AI服务器电源市场带来新的增长动力。

麦格米特在10月18日至23日,连续斩获四个涨停板,并在10月28日,一举突破了上市以来新高,本轮阶段涨幅高达74.59%。

image 【三】财政部释放大力度“化债”信号!这家公司获资金关注,14日涨超6成

日前,财政部等部委释放了大力度的“化债”信号,旨在缓解地方政府债务压力,这一政策动向对多个经济领域产生了深远影响。特别是在机械行业,化债政策有望带来应收账款的加速回款和减值冲回,进而修复资产负债表。

10月13日20:23,栏目精选“化债”主题研报展开深入梳理:

一、化债新催化:政策明确与金融支持

2023年12月,国务院下发的47号文明确了重点省份的债务管理要求,推动地方政府通过发行专项债等方式偿还原有城投债务,降低债务风险。同时,金管局表示国家计划对大型商业银行增加核心一级资本,为地方化债提供强有力的金融支持。

image 二、机械行业受益逻辑

机械行业中,特别是to G业务体量较大的公司,如公用事业仪器仪表、检验检测等领域,将显著受益于化债政策。这些公司有望回收大量应收账款,冲回已计提的坏账,从而改善财务状况。此外,基建开工回暖也将带动工程机械需求增长,进一步提振行业景气。

三、投资展望

通用机械板块和地产后周期具备明显的顺周期特征,近一年来由于总体需求较弱,供给有所出清,需求周期再次上行时,将带来明显的弹性,其中,燃气表、水表等家用表计作为地产新房交房必须的配套,与新房建造交付周期直接相关,利好天罡股份等公司。

image 文章发布后,天罡股份持续拉升,截至31日收盘,其区间最高涨幅达61%。

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以上为本栏目近期表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑, 请点击进入本栏目详情页查阅,立即前往>>>

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①频现连板!小宠物撬动大市场,一文详细梳理产业+多股强势上攻; ②20CM!人形机器人新增长曲线即将开辟,该“隐形冠军”获得资金追捧; ③机构密集调研!核心产品快速放量,该车联网终端小龙头2日大涨27%。
栏目:风口研报12月06日 16:12
①跨境电商政策频出,这家AI Agent+电商核心标的已集成四款核心AI产品、有望打造AI+跨境贸易闭环生态,成为促进订单增长的新动能;②美国东南亚反倾销税率初裁公布,非四国电池片产能有望享受高额溢价,这些上市公司已经率先布局。
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栏目:风口研报11月22日 16:11
①手握英伟达/燧原算力卡并推动智谱华章共建AI城市项目,分析师看好公司算力业绩已实现翻倍增长,传统消费电子业务受益Mate系列供货地位、亏损收窄明显; ②金牌策略:强美元压制风险偏好,短期市场阻力增加。
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栏目:风口研报11月17日 20:11
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栏目:风口研报11月08日 17:11
①或是消费电子升级核心!华为、苹果纷纷押注“双层OLED”,分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加,有望带动产业链业绩超预期;②电影行业反转预期已现,今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档,分析师梳理这几家公司,最低市值不到50亿。
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栏目:风口研报11月01日 15:11
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商,引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期,过往服务器电源属于细分市场,本轮AI爆发前市场空间相对较小,仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量,全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长,这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
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