规模老二逆袭 市场何以青睐南方中证500ETF?
2019-05-27 16:15 星期一
格隆汇
从第二逆袭成规模第一的南方中证500ETF又火了。5月24日,南方中证500ETF最新规模为447.2亿元,再次超越华夏上证50ETF,成为市场规模最大股票型ETF。

从第二逆袭成规模第一的南方中证500ETF又火了。5月24日,南方中证500ETF最新规模为447.2亿元,再次超越华夏上证50ETF,成为市场规模最大股票型ETF。

资金青睐中证500

近日来,南方中证500ETF继续延续净流入的态势,总份额升至86.15亿份,再次刷新历史新高。以5月26日净值计算,南方中证500ETF规模达447.24亿元。值得注意的是,自大盘4月22日调整以来,南方中证500ETF份额增加15.57亿份,以最新净值计算,资金净流入约80.95亿元,同期资金流入量位居A股ETF之首。

5月24日,南方中证500ETF获得1.47亿份净申购,份额升至86.15亿份,当日单位净值为5.19元,基金规模升至447.2亿元;而当日华夏上证50ETF遭遇0.15亿份净赎回,基金规模将至447.2亿元。南方中证500ETF超越华夏上证50ETF,成为市场规模最大股票型ETF。

具体来看,从成交量来看,南方中证500ETF今年以来日均成交超15亿元,占全部中证500ETF成交额的80%以上,是全市场流动性最好的中证500ETF。最近60个交易日的日均成交额为18.55亿元,占全部中证500ETF成交额的82.23%。从单日成交额来看,今年以来南方中证500ETF有5次单日成交额突破30亿元,12次单日成交额突破25亿元,展现了优秀的流动性。

而在此前的2月21日,华夏上证50ETF遭遇5.78亿份净赎回,以当日单位净值2.569元计算,流出资金14.84亿元,规模降至399.78亿元;南方中证500ETF当日也出现0.92亿份净赎回,资金流出4.61亿元,但守住400亿大关,成为当日全市场规模唯一超400亿元的股票型ETF。

将获“东瀛之水”

此前的4月22日,上交所与日本交易所集团签署了中日ETF互通协议。5月23日东京证券交易所宣布,中日ETF互通协议下首批两只在日本发行的投资于中国上市公司ETF的基金获批,将于6月25日上市。其中,One ETF 南方中国A股CSI500将以南方中证500ETF(代码:510500)为投资标的。

5月24日,首批4只中日资管机构合作推出的指数基金获得发行批文,涉及华夏、易方达、南方、华安等4家国内公募基金资管公司。这标志着上交所与日本交易所集团此前约定的中日ETF互通合作项目正式落地。

业内人士表示,当前行情下,外资借道南方中证500ETF投资中国A股市场,表明了国际资本市场对于中国资本市场的信心,尤其是对于中证500指数作为A股市场核心成长新经济代表的充分认可,有望进一步提升中国成长新经济在国际市场上的认知度。

资金流入的原因

中证500指数作为交易所的核心指数,也是目前金融期货市场上仅有的中小盘标的,覆盖沪深两市500家成长龙头公司。该基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。

过去一年,500ETF每个季度的前十大重仓股的位置都在调整,除了四季度外,前三季度的前十大重仓股整体录得正收益。四季度受化工、医药、计算机板块整体下行的拖累,前十大重仓股仅金科股份录得正收益,余下全在跌,跌幅最高近30%。

南方中证500ETF是首个跟踪中证500指数的ETF,在指数跟踪方面比较好2014-2015年取得比较高的收益,成立至今录得45.53%的回报,2019年以来的回报是16.34%,是目前A股市场上规模最大的中证500ETF产品。

如果去年以来基金规模持续增长,可以用全市场都看好ETF,整个ETF市场都在增长来解释。而今年以来南方中证500ETF无论是从成立以来还是今年以来的回报来看,表现都相对比较不错。但在市况波动剧烈的情况下,南方中证500ETF何以从“千年老二”逆袭?

恰恰正由于目前权益市场震荡,市况剧烈波动。资金出于避险考虑,买入ETF基金,而中证500指数横跨沪深两市,覆盖的公司较多,相对来说较其他覆盖标的少的ETF基金风险小一些。

另一个原因或许可以从它的行业配置中找到,截止到2019年一季度,500ETF中制造业占比53.3%,较去年年末的54%的权重有所减少;信息传输、软件和信息技术服务业占比增加至9.43%,同比增长0.82%;房地产业占5.46%,与去年年末相对持平。

另外,格隆汇查阅南方中证500ETF在2019年1季度股票投资明细,可以明显发现该基金逐渐找到新的加仓方向,自主可控,国产软件都是新添加的板块,信息技术服务业占比持续提高。

近日,美国以所谓的国家安全为借口,对中国科技企业实施“断供”“封杀”,在高技术进出口双向车道上,对中方设卡立障,并试图游说第三方中断对华科技合作。这将帮助我国科技自立,加快国产化进程,从IT基础设施、基础软件、应用软件以及信息安全领域将会得到纵深发展。

政策面上,财政部及税务局继续大力支持半导体及软件产业,实施“两免三减半”的税收优惠政策,国产软件有望前所未有的发展机遇,而加大信息产业比重的中证500指数亦有望跟随大市起舞。

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