【财联社午报】沪指强势冲关3000点 白酒、地产等权重板块助攻
原创
2020-07-01 12:59 星期三
财联社

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共34股涨停(不包括ST及未开板新股),24股封板未遂,封板率58.6%。连板数9家,3连板及以上个股2家。继昨日创业板指大涨后,今日出现分化,沪指明显强于创业板指,市场权重板块领涨,个股涨跌互半。板块上,白酒、房地产等权重板块领涨,主线题材免税概念延续强势,受消息影响,特斯拉、文化传媒、工业互联网板块均有所表现,整体看,资金选择权重板块及趋势股,题材炒作效应减弱。

今天沪指走得比创业板强,一是因为沪指昨天没大阳,但站上了2983点,给今天突破3000点的空间和动力。二是因为沪指相对创业板指有补涨需求。指数什么时候需要注意风险?指数风险点是龙头指数创业板连续弱于沪指时才需要小心,否者目前大跌的点还没有。

白酒板块趋势开始加速,涨幅超6%,领涨两市。消息面上,端午假期,白酒行业整体延续渐进式恢复趋势。和昨天消费电子爆发逻辑类似:1)机构趋势抱团,强者恒强;2)市场进入7月这个中报业绩炒作窗口期;3)业绩确定。大家后续可关注半年报业绩增长,以及机构入驻的某个行业方向,再在其中寻找个股。具体讲,与白酒、消费电子等板块逻辑相似的板块还有家居装饰、医疗机械、游戏、证券、挖掘机等板块。

中泰证券范劲松认为,白酒更多的是结构性的机会,区域之间差异也很大。华东、西南区域相对更快,预计能达到70%-80%以上。展望中报,范劲松认为酒企Q1报表增速好于实际动销,考虑到消化库存,Q2实际动销将好于报表增速,报表有望在二季度见底。

另外,与白酒板块联动上涨的还有超级品牌、啤酒等大消费板块。打开他们的k线图看,都在走大趋势。因为今年疫情,国外大放水,这些钱不可能全部配置美股的。中国作为第二大经济体,且抗疫最有效,经济恢复也会最快,那么外资会重点配置中国。而外资在美股上的配置又偏爱消费和核心科技,所以中国这两类方向有了对照效应,形成强者恒强的局面。长远来看,只要你买基金重仓的绩优股,预期赚钱是大概率的事。

今天助攻沪指突破3000点的功臣不是靠证券,市场选择拉地产。逻辑有2点:1)个股刺激,如格力地产一字封死涨停,深振业A趋势加速;2)房地产板块低估值且存在修复空间。至于房地产能否走出持续性,暂时看不清。

市场情绪方面,昨天预判今天情绪会转弱。虽然今天情绪有转弱,涨停数只有34家,且涨停股多集中在房地产,但短线情绪依旧维持高位震荡。情绪走弱是在预期内,因为昨天是普涨日,板块题材并不明显。普涨日的次日,也就是今天会进入分化环节,但今天情绪维持高位震荡算超预期,那么在尊重市场事实的前提下,应及时调整策略,后续短线操作可放宽仓位限制。

总结来看,市场选择低位板块房地产代替证券板块来助力沪指突破3000点。指数什么时候需要注意风险?即龙头指数创业板连续弱于沪指时才需要小心。今天沪指才第一天强于创业板指,继续观察。操作上,机构趋势板块会是大主流,短期应该很难改变。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1 、7月1日讯,《中国金融》杂志刊发中国人民银行货币政策司青年课题组文章,文章指出,2019年至2020年1月份我国CPI同比涨幅逐步走高,主要是受供给侧因素扰动,结构性特征明显。在此背景下,有观点结合疫情防控期间少数紧俏物资价格短期上行的现象,称我国可能出现“恶性通胀风险”。近几个月,同样受结构性因素影响,CPI涨幅较快回落,PPI涨幅再次落入负值区间,又有观点认为这反映出了典型的“通缩风险”。从基本面看,我国经济运行总体平稳,总供求基本平衡,货币政策保持稳健,不存在长期通胀或通缩的基础。

2、7月1日讯,美联储主席鲍威尔称,第二季度美国GDP增速降幅可能是有记录以来最大的。新冠肺炎本身以及其应对措施导致了经济活动急剧下降,失业人数激增。经济的前进道路非常不确定,经济未来道路将很大程度上取决于在遏制新冠病毒传播上取得的成功。

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