周四3大猜想:月初资金宽松后趋势股或仍将强者恒强
2020-07-01 17:22 星期三

大势猜想:市场趋势股或仍将强者恒强

实现概率:70%

逻辑简述:沪指持续走强,午后,受浪潮信息带动,创业板指跳水后回升,指数分化严重,市场低位权重板块补涨,整体个股涨多跌少,近60股涨停。板块上,白酒、地产等权重板块领涨,银行、券商大金融板块再度发力,助推沪指走强,主线题材免税概念持续爆发,特斯拉、文化传媒、工业互联网等板块轮番拉升,高位趋势股亦出现分化,司太立、杭钢股份等筹码出现松动,圣邦股份、用友网络等继续新高,整体看,市场依旧以轮动为主,底部的权重股开始补涨,短线投机氛围较差。盘面上,白酒、房地产、证券等板块涨幅居前,医疗器械、光刻胶、化学制药等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.38%,报收3025点;深成指涨1.01%,报收12112点;创业板指跌0.76%,报收2419点。

后市策略;今天的盘面有一个很重要的细节,上证指数强势拉升,破3000点关口,而这段时间最强势的创业板指反而是向下的。两者产生了背离,从题材和个股上看,今天也是一个高低切换的节奏,除了仍在走趋势的消费板块之外,资金去进攻了房地产等低位题材,补涨氛围浓厚。

这种行情,对于短线操作依然比较难,但是对于趋势股来说依然是不错的。对于走趋势的个股,尽可能减少主观猜测,对于手里的个股尽可能按照趋势操作,逢调整可在5日线和10线位置加仓。

市场情绪方面,赚钱效应持续,年度新高数值在昨日创出2月25日以来的新高,今天依然维持在195家,另外历史新高的数值也超过百家,这么火爆的行情对于做对主流板块的来说就是牛市或者强趋势行情,即使是在今年的一二月份创历史新高这个数值最高也只有115家。如果历史新高数值后期能够始终保持100家上方,则代表着更高的赚钱效应和机会。

资金层面,昨天融资融券余额达到1.12万亿,超过了3月份市场最活跃时的最高值。在昨天看来稍显不足的成交量,今日也是得到了有效的补充,两市合计成交了逾9000亿,同样创出3月份以来的新高。这表明聪明的资金正在不断加仓。今年以来通常月末亏钱效应比较强,而6月末又叠加季末往往是资金面比较紧张的时候,但是市场能在这种条件下启动多板块轮番上攻,证明资金面并没有问题。而到了月初,今年以来市场赚钱效应一般会比较好,因此可以更加积极一些。

资金猜想:新力金融7天6板强势拓展空间 低位互联网金融或继续补涨

实现概率:70%

逻辑简述:金融科技的核心逻辑在于随着当下我国资本市场改革的加速,一方面会促进行业内的龙头券商的不断成长,另一方面对于整个行业来说,作为提供服务和产品的金融科技公司,也会实实在在受到政策的增量影响。

近2月以来资本市场改革的举措明显提速,继4月央行数字货币DCEP在部分银行进行内部测试,发布《创业板改革并试点注册制总体实施方案》后,5月研究引入单次 T+0 交易,6月国务院金融委发布11条金融改革措施。资本市场改革,一方面有助于新增金融科技的市场需求,驱动业绩增长;另一方面也有可能带来金融科技新的商业模式落地,催化估值提升。而对于金融科技企业而言,TO B企业受益于信息化建设需求,TO C企业受益于市场活跃度提升,这对于整个行业来说都是长期的利好因素。

后市策略:目前两市的成交量已经再次回升到了9000亿上方,对资本市场最为敏感的券商板块随之连续走强,今日午后在指数一波大跳水后,起到了稳定军心的作用,浙商证券涨停,龙头光大证券再次强势大涨逾8%。金融科技板块一直和券商板块联动是非常好的,且因为盘子相对来说更小,股价的弹性往往是要优于券商的。目前市场的人气股新力金融同步于券商板块启动,目前已经走出7天6板的走势。后续继续保持强势,或将对这块的其它补涨标的产生积极影响。

从股价角度来说,金融科技板块在2015年时期受到互联网金融大发展的影响,大部分公司在15年股价创新高后,随着政策对互联网金融监管的严格,公司股价也逐年下跌,目前都处在相对底部的位置。

热点猜想:GaN快充或成手机标配 产业链或成下一个TWS耳机

实现概率:70%

逻辑简述:近期,华为65W超级快充GaN (氮化镓)充电器外观、参数和包装陆续曝光,预示开售日期临近。华为9月发布的下半年旗舰Mate 40系列预计也将支持65W超级快充。7月,联想发布的拯救者电竞手机将采用90W快充技术,再度刷新量产商用充电功率纪录。小米、OPPO则在争抢全球首发100W超级快充,小米最快会在8月发布的小米10系列旗舰机上采用100W快充, OPPO可能在下半年新机Ace 3上采用。

后市策略:国金证券认为,氮化镓有望逐步实现大规模产业化应用,2020年有望成国内“氮化镓应用元年”。GaN充电器具有功率大、体积小效率高的特点,是超级快充技术突破的关键,预计下半年开始将成为旗舰手机标配进而迎来爆发式。相关上市公司中,富满电子主营电源管理、MOSFET、RFID,氮化镓快充普及其芯片业务有望直接受益;海特高新子公司海威华芯已建成6寸化合物半导体商用生产线,氮化镓产品已引入6家科技,其中氮化镓功率元器件已经小规模量产。

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