风格要切换?主力大举买入科技股,有一股竟被爆买11亿
原创
2020-07-02 20:04 星期四
财联社 高桥

财联社(上海,研究员 高桥)讯,今日券商板块集体大涨,地产银行也不逊色,前段时间比较有起色的科技股又再次陷入沉默。然而从主力资金数据来看,部分科技股却依然受到资金大力追捧。

数据显示,今日主力大幅扫货长电科技,买入金额近11亿元,中科曙光位列主力买入前三,金额为8.42亿元。此外,京东方A、TCL科技、领益智造、海康威视和华天科技也分别获主力净买入5.32亿元、4.11亿元、3.98亿元、3.79亿元和3.12亿元,皆进入主力净买入前二十个股名单中。

经梳理发现,这些个股大多属于半导体封测、消费电子和面板类别,详细分类见下图:

image

星矿数据

主力资金净买入前二十个股名单:

image

星矿数据

半导体封测方面,天风证券潘暕、陈俊杰近期发表研报指出,半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,看好重资产的封测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修复,重点推荐:中芯国际/长电科技/闻泰科技/赛微电子/环旭电子/三安光电。

华金证券发表研报指出,半导体上行周期叠加国产化驱动,建立关注实质性利好的封测厂商。该研报显示,数据显示行业进入上行周期,需求端以及供给端数据均出现连续正增长;中芯国际7 月 7 日将正式发行,由此带动的半导体国产化替代确定性利好竞争力较强的封测厂商。

消费电子方面,华创证券研报指出,产业链调研显示,苹果近期上修了iPhone的订单指引,且Q2~Q4forecast全面上修,本次上修大超预期(原预期是下修)。安信证券马良团队在下半年电子投资策略报告中指出,苹果产业链业绩确定性相对较高;重点关注:立讯精密/歌尔股份/领益智造/蓝思科技/鹏鼎控股/信维通信/欣旺达等。

面板方面,马良团队认为,从需求来看,传统LCD需求稳中有升,面板大尺寸及智能家居销量增长的拉动;新兴OLED渗透率正在不断提升,陆企已开始布局;从供给端来看,韩厂加速退出LCD市场,LG将在2020年底前全面关闭P7,P8产线,三星则将在21年前全面关闭L8-1,L8-2与L7三条LCD产线。

总的来讲,马良团队认为,韩厂退出与需求上行将消除供需错配问题,市场供不应求,建议重点关注:京东方/TCL科技。根据6月下旬数据,各尺寸LCD价格已止跌转涨。

针对近期热议的风格切换问题,西南证券认为,在下半年科技牛主基调的基础上,存在阶段性的风格切换可能,一方面,科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块,另一方面,低估值的价值板块也会阶段性地受到资金青睐。

不过,国盛策略团队指出,低估值板块虽然具备阶段性修复条件,但难以形成系统性风格切换,三季度在资金、景气、政策等多重信号驱动下,科技将成为市场主线。

以下为该团队的理由:

首先,近期海外释放出缓和的信号,短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约

其次,下半年科技成长板块景气度有望边际改善。1、疫情中心已由美国、欧洲等转移到对需求负面影响相对小一些的区域,欧美核心经济体“爬坑式”复苏仍将延续;2、8、9月消费电子旺季即将到来;3、5G建设加速;4、新能源车国内消费已在修复,欧洲销量同比也有望在下半年回暖。

第三,近期科技创新政策持续加码,将进一步助力科技行情。6月8日证监会重启科技主题ETF批复;6月12日创业板注册制细则落地;6月19日上交所又宣布推出科创板50指数,同时宣布改革上证综指编制规则,将科创板企业纳入指数成分,有望推动相关科创企业获得定向浇灌、从而催化科技行情;6月18日央行调降14天逆回购利率20bp,时隔2个月再次降息也有望解除市场此前对于流动性拐点的担忧。

收藏
132.26W
欢迎您发表有价值的评论,发布广告和不和谐的评论都将会被删除,您的账号将禁止评论。
发表评论
要闻
股市
关联话题
3.28W 人关注
3.64W 人关注
1W 人关注