周五3大猜想:创业板注册制次新遭爆炒后 科创板次新或将成为新热点
2020-09-17 16:27 星期四

大势猜想:超跌科创股止跌企稳后有望开启新行情

实现概率:70%

逻辑简述:指数早盘震荡下行,午后冲高回落,场内成交量依旧不足,两市个股涨跌互半,仅40余股涨超10%,市场高位股亏钱效应显现。板块上,午后题材较为活跃,市场资金跷跷板效应明显,注册制超跌近端次新出现大幅回落,短线资金流出,PCB、半导体,国产软件等科技板块集体走高带动创业板指数上行,汽车整车板块亦大幅走强,此外,快手、券商等板块盘中异动拉升,白酒、食品饮料等机构抱团板块全天领跌,整体看,市场仍是结构性行情,预计短期内将维持缩量盘整的局面。盘面上,科创板次新、光刻胶、汽车整车等板块涨幅居前,白酒、食品饮料、猪肉等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.41%,报收3270点;深成指涨0.03%,报收13015点;创业板指涨0.10%,报收2557点。

后市策略:今天主板弱,创业板强,最亮眼的当属科创50。主板弱主要是受到高位抱团股继续走弱的影响,其中酿酒、食品饮料、医药跌幅居前,而创业板强则是受到半导体板块的带动。值得注意的是,科创50今天大涨2.51%,这主要是两方面的原因,第一是前期跌幅较大,第二是马上要发行科创50ETF。在相对低位又有资金层面的利好,这往往会受到资金的追捧,就像8月24日的创业板一样。

目前市场的关注重点主要在两个方面,第一是次新股。短线资金集中在这块,主要是20cm弹性比较好,只要是能形成短线共识,资金就会快速拉升打出空间,然后快速退潮。第二是趋势股,在经过了一段时间的沉寂后,近两个交易日又有板块开始创出新高,分别是机场航空、汽车、电源设备(光伏、风电)。在目前这样的弱势行情下,还能创新高的板块必然是有主力资金深度介入的板块,值得重视。

操作上,目前市场的成交量只有7000亿左右,相较前期万亿的成交量萎缩明显,这种情况下很难发动多主线的攻势,只能是局部的结构性行情。这就要求必须能洞悉主力资金的动向,踩准节奏,第一时间上车。针对机构模式,主做趋势投资,跟随的方法是通过“新高”这一简单有效的策略,快速定位板块。在市场情绪回落,个股受到拖累被动回调时逢低介入。针对游资模式,主要挖掘联动预期差,寻找痛无可痛的板块和个股,做“短平快”交易。例如,近期的创业板注册制新股以及今日的科创板超跌股均是这一模式的体现。只要交易制度不发生改变,每隔一段时间这样的炒作模式就会出现。

资金猜想:创业板注册制次新遭爆炒后 科创板次新或将成为新热点

实现概率:70%

逻辑简述:从资金面来看,沪市流出58.42亿,沪股通流出23.23亿;深市流出94.19亿,深股通流入27.62亿。资金驱动力上来看,今日两市行业板块呈净流入态势的数量占比仍然较少。其中汽车流入9.06亿位居两市之首,电子元件流入8.09次之,化工、材料、航天航空均有不同程度流入,流出则集中在前期机构抱团的板块上,医药制造、酿酒分别流出24.49亿、22.94亿。此外,食品饮料,医疗也均在流出榜前列。

后市策略:今日两市成交量依然维持在8000亿下方,在跌破8000亿后这成为了新常态。离国庆小长假还有9个交易日,市场成交量应该会继续萎缩。在去年的国庆小长假前,市场量能从当时的3000多亿缩到了1500亿。在成交量不断萎缩下,市场很难出现大的主线板块。一般在这样的背景下,一些短线活跃资金会把关注的目光放在一些超跌的高弹性品种上。

在经过了4天的持续上涨后,注册制次新股的赚钱效应开始发散到了科创次新股。按照此前的轮动规律,如果次新这个位置能走出来,会从超跌次新炒到中端再到近端,那在卡倍亿之后最先被轮动到的大概率是中端次新股。盘面看,今日涨幅前列的几个均是中端次新股,高测股份和龙腾光电率先涨停,随后神州细胞、慧辰资讯、先慧技术、云涌科技助攻涨停。数据看,今日145只科创次新股中,上涨家数134家,下跌家数11家,涨幅大于10%的10家,其中6家涨停。资金在创业板新股中重新打出赚钱效应后,由于市场总体风偏有所降低,因此愿意做接力的资金并不多。在这种背景下,科创板由于前期超跌,一定程度上具有了比价效应,因此更容易受到资金关注。

周末出了科创50ETF的消息,对于科创板来说基本就是见底,因为最大的流动性问题被缓解,资金可以通过ETF基金流入科创。这对于此前一直受到创业板压制的科创板来说无疑是利好,选股可以优先考虑科创因素。对于个股的挖掘,依然可以从超跌、低价、低流通市值几个角度去考虑,例如今天涨停的龙腾光电就是科创次新股里最低价,对于情绪炒作符合这几个条件的基本不会缺席。操作上,适合做日内的卡位跟随交易,如果能叠加日内的强势题材则构成加分,看到符合条件的科创异动就可以尝试买入,例如今日的力合微、芯朋微就是这一模式的体现。

热点猜想:特斯拉电池日或推出硅纳米线电池、硅基负极应用稳步提升

实现概率:70%

逻辑简述:据媒体报道,北京时间9月23日,特斯拉的“电池日”活动将在年度股东大会后举行。根据特斯拉CEO马斯克近期在推特上的信息,特斯拉将在电池日发布基于硅纳米线的全新电池,特斯拉将在3-4年内量产能量密度400wh/kg的动力电池,相比现有体系提升50%。业内预计,硅纳米线有望成为动力电池性能提升的关键材料之一,特斯拉很可能会与电池制造商安普瑞斯(Amprius)合作。

硅基负极是动力电池性能提升的重要材料之一,而硅纳米线是硅基负极商业化的重要途径之一。电池专家表示,硅纳米线电池是一项可以显著提高电池能量密度和电池寿命的突破性技术。硅纳米线技术可以减轻电池重量和体积,从而提高电池效率,预计该技术将在未来广泛使用。

后市策略:天风证券统计,2018年-2019年国内硅碳负极出货量为2600吨、2300吨,分别占负极总量的1.37%、0.85%。据高工锂电预测,2022年硅基负极材料需求量为2.2万吨,2019-22年CAGR达80%,市场空间广阔。高技术壁垒、硅纳米化成本高等问题导致硅基负极价格昂贵,随着这些制约因素消除,预计未来在电动车领域的应用有望稳步提升。上市公司中,新宙邦能够开发出批量用于高镍/高电压/硅碳负极规模应用的电解液配方;天奈科技与日韩知名动力电池企业开发了CNT导电剂在硅碳负极的应用,预计将实现大批量供货。

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