周一3大猜想:金融带队引领指数反弹 3374点缺口下周有望回补
2020-09-18 16:10 星期五
从时间上来看,第四季度往往是大票或蓝筹股表现的时节,现在已经有一些资金,开始布局估值处于极度低位的大蓝筹了。与此同时,在前期美股科技股大跌的过程中,摩根大通等银行股,一直是逆势上涨的,受疫情冲击的油轮、航空、周期股也表现强势,市场的风格,明显在切换。

大势猜想:金融带队引领指数反弹 3374点缺口下周有望被回补

实现概率:70%

逻辑简述:指数午后集体走高,沪指涨超2%,市场整体回暖,两市个股普涨,但涨幅超9%个股仅60余只,短线情绪表现一般。板块上,深圳、新疆板块全天强势,军工、燃料电池、免税、数字货币等题材盘中拉升,题材概念表现散乱,午后,资金涌入主板,券商、保险等大金融板块全线爆发,煤炭、有色等周期板块亦大幅走强,整体看,主板低估值板块大涨,市场仍是结构性行情,指数强于情绪,关注板块能否走出持续性。盘面上,证券、深圳、保险等板块涨幅居前,注册制新股、汽车整车、第三代半导体等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨2.07%,报收3338点;深成指涨1.77%,报收13245点;创业板指涨1.52%,报收2596点。沪股通净流入59.94亿,深股通净流入34.80亿。

后市策略:在昨夜美股下挫情况下,A股平开高走显示出极强的内生动力。从板块看,近段时间一直拖累大盘的主要是医药、医疗、消费,抱团高位白马股也是轮流杀跌,从海天味业到长春高新再到贵州茅台,导致板块阴跌不止。昨日午后,贵州茅台一度跌近4%,而这一般可以视作强势股补跌进入到了尾声的信号。与此同时,科技股昨日午后和指数共振走强,科技股出现带有持续性的反弹的意义主要在于,这轮机构抱团股的杀跌,最先是从科技股开始,很多核心科技股的高点出在了7月中旬,而医药股则是在8月初才见顶,根据“先跌的先止跌”原理,科技股引领反弹,一定程度上就会封杀其它个股的下跌空间。

技术上,今天股指收出一根带量的中阳线,并一举站上了前期提到的3312点重要的多空分水岭。之前讲过股指运行有2中可能性,一种是下跌3浪结构,即3320点作为3浪底开启反弹周期,另一种则是在走C4反弹浪,后面还有一个C5的末跌浪。这两种浪型的重要分水岭在于3312点。从之前的时间和空间看,股指在9月16日时在时间和空间上已经满足了C4浪反弹的需求,一旦出现情绪和指数的共振走弱,非常容易展开C5浪的调整。要破解这样的探底走法,当时给出了一个重要的参考指标,就是要启动周期性和权重板块,动用指数往上攻击,而非依靠情绪。因为,在这阶段之前情绪是有所走弱的,题材类板块炒作高度是下降的,从三代半导体到风电和光伏再到C2M和工业互联网。

从今日盘面,确实选择了这种走法。早盘,军工、证券、银行和保险一马当先率先定下了今天的基调。临近11点股指有所回落后,氢能源、免税等题材开始向上突破带动情绪回升,最后证券、建材、房地产午后集体发力,带领指数突破强阻力位。从目前的市场轮动节奏来看,非常类似于之前8月14日,当时同样是在周五的午后同样是在中国人寿的带动下指数开启小周期的上攻。今日启动的反弹,从时间上应有3天的安全期,同时空间上或将去回补上方的3374点的缺口。

操作上,可逐步增加低估值顺周期板块的配置比例,随着下游需求回暖,前期库存得到去化,经济复苏趋势确定,利率上行趋势下,金融板块和周期性板块的配置价值逐步显现。

资金猜想:周期性板块和经济复苏受益板块有望走出持续性行情

实现概率:70%

逻辑简述:从资金面来看,沪市流入129.97亿,沪股通流入59.94亿;深市流出21.61亿,深股通流入34.8亿。资金驱动力上来看,今日两市行业板块呈净流入态势的数量占比明显增加,其中保险流入46.25亿位居两市之首,券商信托流入44.39亿次之,房地产、银行、工程建设、有色金属、煤炭采选均有不同程度流入,流出方面除了电子元件之外,其余流出均较小。数据显示,周期性板块和经济复苏受益板块得到了资金的积极关注。

后市策略:近期,越来越多的卖方和机构,开始认同前期一直没有怎么上涨的周期股和汽车等板块。市场的实际走势,也逐步得到印证。化工板块的龙头,万华化学在不断逆势走高,建龙微纳和石大胜华等化工股,都走的比较强势。今日,同为周期性板块的有色、煤炭、建材也加入到了这个阵营当中。汽车近期屡创新高则是由于其同时叠加了传统汽车的复苏逻辑和新能源汽车的成长逻辑。

从时间上来看,第四季度往往是大票或蓝筹股表现的时节,现在已经有一些资金,开始布局估值处于极度低位的大蓝筹了。与此同时,在前期美股科技股大跌的过程中,摩根大通等银行股,一直是逆势上涨的,受疫情冲击的油轮、航空、周期股也表现强势,市场的风格,明显在切换。

热点猜想:第三届数字中国建设峰会将举行、新基建是数字中国重要基石

实现概率:70%

逻辑简述:第三届数字中国建设峰会将于2020年10月12日至14日在福建省福州市举行。峰会主要议程包括:开幕式、主论坛、分论坛、数字中国建设成果展览会、数字中国创新大赛、百项数字经济应用场景发布和闭幕式七个环节。数字中国开启了我国信息化发展新征程,涵盖经济、政治、文化、社会、生态等诸多领域,信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业,是推动各行业数字化转型、建设数字中国的关键支撑。

近日发布的《数字中国指数报告(2020)》显示,2019年数字中国指数继续保持高速增长,其中以珠三角为代表的11大城市群是推动我国数字化进程的中坚力量。据爱立信和中国工信部统计,2014-2019年全球和中国移动互联网月度接入流量的CAGR分别高达75%和139%。以5G为代表的通信基础设施,以云计算、AI为代表的新技术基础设施,以IDC为代表的算力基础设施,是数字中国发展的重要基石。

后市策略:天风证券指出,在数据智能时代,数字经济将加速发展,重点关注新基建快速推进、消费互联网拓展与创新、产业互联网崛起的机遇。上市公司中,光环新网重点布局核心城市数据中心,是国内领先的第三方IDC服务商,主营业务为IDC及云计算;数据港立足上海,覆盖京津冀、长三角和粤港澳大湾区,批发型数据中心终端客户均为国内大型互联网公司,主要大客户为阿里巴巴。

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