【每日收评】轮动补涨行情!主板高位股延续退潮,顺周期板块行情持续
原创
2020-11-18 16:04 星期三
财联社 仁森

11月18日,指数延续分化,呈沪强深弱格局,创业板指跌近1.5%,两市个股涨多跌少,涨幅超9%个股逾50只。板块上,受消息刺激厦门股开盘拉升,顺周期方向持续受资金追捧,有机硅持续拉升,有色、钛白粉、化工化纤、染料等板块亦纷纷走高,银行、保险等权重表现较强,白酒、医疗器械、医美等板块走弱。

板块方面

最近一直提顺周期板块,这条主线非常明确,包括汽车、光伏、白酒、有色、钛白粉、有机硅等板块。其余行情中穿插支线板块,如港口、医美、冷链等板块。

其他如房地产、基建、钢铁、水泥、工程器械、化工、煤炭、家电也都属于顺周期行业。另外,经济发展离不开金融系统的支撑,经济好的时候,金融行业也赚钱,所以金融也属于顺周期行业。

回顾近10年的历史,11月开始大范围炒作顺周期行情的历史还有2012年和2016年。2012年11月到12月,银行、地产、非银、汽车、建筑、建材表现最优。2016年11月到12月,建筑、钢铁、商贸、建材、化工、家电等表现最优。可以发现,两次历史行情都包括了建材、建筑等板块,目前有机硅、钛白粉等板块都可以归类到建材板块。

主线板块的节奏怎么把握?以汽车板块为例,上上周是汽车板块的主线行情,中军比亚迪不断趋势新高。上周汽车板块见顶,一直调整到本周又开始活跃,板块中军由比亚迪切换到长安汽车。汽车主升浪持续周期大致在一周左右,调整结束后再开启新一轮行情时,资金选出的新板块龙头符合炒新不炒旧的原则。

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热点个股

昨日长安汽车放量炸板,3日龙虎榜显示方新侠豪掷6.11亿参与,机构连续卖出,但今天强势反包甚至冲刺涨停过。该股强势逻辑或是相比于比亚迪和蔚来汽车等汽车估值有补涨空间。

创业板股中优德精密2连板,以及润禾材料趋势新高。这或许代表最近创业板股的2种做多模式。以优德精密为代表的前期板块龙头调整后启动第2波行情,调整大致在30%以上。以润禾材料为代表的趋势股,题材是有机硅属于周期概念,上涨空间或可以以主板的周期龙头为参照,6连板的金浦钛业有超70%的空间,华峰铝业也有近70%的空间。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.47%,报收3355点;深成指跌0.46%,报收13669点;创业板指跌1.07%,报收2629点。沪股通净流入12.7亿,深股通净流入1.31亿。

创业板连续调整且均线破位,越跌反而风险或越小,因为创业板指依旧在箱体内部,暂时以箱体震荡行情看待。创业板破位调整,同样情况类似9月9日和9月10日也都是连续大阴线破位调整,但不久就反弹收回去了。有资金或许认识到这一点,ST金刚、优德精密、润禾材料都走出了赚钱效应,以及半导体板块连续2天盘中异动过。倒是沪指一直处于尴尬的位置,主板强势股退潮,主板亏钱效应按理说要扩散,但沪指就是抗跌。下方3286.62-3291.60的缺口大概率会回补,但一直不回补就会导致抄底资金比较犹豫,反弹的持续性也较难。

情绪方面,涨停29家(排除ST股),比上一交易日增加16%;创业板涨停3家,比上一交易日持平;跌停3家,比上一交易日减少57.14%;2342家上涨,比上一交易日增加79.95%。

主板高位股延续调整,但低位补涨承接较强。创业板因宁德时代等权重股调整而走弱,但走出赚钱效应的个股逐渐多起来了。这样一抵消,导致全天情绪指数没什么大波动。代表主板情绪之一的白酒板块探底回升,明天有修复预期;创业板若参考今年9月9日和9月10日的走势看,反弹或随时触发。综上,明天市场情绪有机会修复。

image 市场要闻聚焦

1、碳酸二甲酯价格大幅上调 三个工作日涨逾18%

11月18日讯,从业内获悉,在成本推动及出货较好的共同作用下,碳酸二甲酯价格近期大幅上调。百川盈孚18日数据显示,华东地区碳酸二甲酯主流成交价为13200元/吨;华南地区主流成交价为13400元/吨;山东地区主流成交价为13000元/吨。

2、蓝皮书:“十四五”期间中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆

今日,中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心、社会科学文献出版社联合发布《产业蓝皮书:中国产业竞争力报告(2020)No.9》。报告指出,中国已成为新能源汽车保有量最多的国家,并建成了世界上规模最大的充电设施。蓝皮书预估,“十四五”期间,中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

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