机构调研聚焦两大主线 卫宁健康最受关注
原创
2020-11-22 18:39 星期日
郑建宏|财联社

财联社(上海,研究员 郑建宏)讯,财联社星矿数据显示,从近期(11月14日至11月20日)A股上市公司机构调研公告来看,11月份以来至今,机构调研规模较此前有所增加,机构调研TOP20榜单个股均被25家及以上机构调研,调研规模排行前6名的个股更是被百家以上机构扎堆调研。从调研榜单来看,机构调研方向主要集中在医疗、科技(芯片半导体+电子元件)两大领域。其中,卫宁健康最受关注。此外,迈瑞医疗、歌尔股份被200家以上机构扎堆调研。机构调研榜单如下图:

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在机构调研TOP20榜单中,医疗板块的机构调研总数为700家,占TOP20个股调研总数的40%。科技股方面,芯片半导体、电子元件等板块也获得机构高度关注,调研规模分别占TOP20个股调研总数的20%、17%。近一周各行业调研规模分布状况如下图:

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在个股方面,互联医疗概念股卫宁健康最受机构关注,于近期被成泉资本、高毅资产、工商银行、国金证券、花旗银行、南方基金、汐泰投资、易方达基金等328家机构扎堆调研,董事长周炜先生亲自负责接待。值得注意的是,卫宁健康已于今年9月中旬接待了286家机构前来探访,本月初又接待170家机构。

近日,卫宁健康在接受机构调研时表示,公司股价大幅调整,具体原因公司并不清楚。需要说明的是,公司经营情况很正常,与11月2日的投资者交流情况基本一致,全年分季度看,预计是逐季回升的趋势,招投标和项目推进都在顺利进行。基本面方面没有大的不利情况,而是在向好发展。

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在云药房方面,公司表示一直在推动云药房的发展,在受控情况下向院外流转。公司董事长还透露,这次国家关于网售处方药的征求意见稿,力度比之前都要大。核心要求之一是强调电子处方来源一定要真实可靠。这和卫宁依托实体医院做的互联网医院和云药房是相匹配的,公司处方都来自于实体医院以及实体医院的互联网医院,这个应该比纯粹的互联网第三方平台更有优势。

此外,医疗器械龙头股迈瑞医疗也是机构调研的重点对象,多次被机构扎堆调研,自上市以来股价持续大涨。近期,迈瑞医疗也迎来成泉资本、淡水泉、大成基金、高毅资产、人保养老、易方达基金、上投摩根基金等271家明星机构前来调研。

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在高层管理者变动方面,迈瑞医疗表示,公司常务副总经理吴昊接任公司总经理一职。吴昊毕业于北京大学光华管理学院,是总经理最佳人选。在医疗器械领域集采方面,迈瑞医疗的三大业务线的产品均不涉及药品和高值耗材,目前对公司业务基本没有影响。同时,作为国内医疗器械龙头,公司高性价比的特性也将加快公司市场份额提升,加速国产替代。

除了卫宁健康、迈瑞医疗被机构重点光顾外,机构还着眼于科技、消费、5G通信等领域。同时,科技、消费等领域也是机构长期调研的重点方向。近期机构调研行业分布如下图所示:

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在电子元件方面,歌尔股份表示,随着四季度消费电子和智能硬件产品销售旺季的到来,公司的销售情况和库存水平有望得到进一步改善。在无线耳机、虚拟现实等电子产品领域,业务成长均比较理想。微电子业务在分拆后,歌尔股份也会继续保有控制权,并进行财务并表。

在芯片半导体领域,新洁能被红杉资本,成泉资管等机构包括在内的169家机构扎堆调研,新洁能表示,公司是国内8英寸、12英寸芯片工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一,已与国内较多的封装厂建立了良好的合作关系,能够有效保证封测产能。

雅克科技董事长透露,公司的High-K材料已经获得了长江存储、合肥长鑫、中芯国际、华虹等主流芯片制造商的订单。同时,公司与世界头部DRAM厂商联合开发High-K材料的下一代应用材料,部分产品已获得商业订单,随着客户产能爬坡,预计公司未来相关产品的销量将获得大幅提升。

在5G通信方面,信维通信今年前三季度新增专利315件,其中5G天线专利77件。同时,10月份以来公司产能基本满负荷运行,各项业务进展顺利,公司无线充电产品在大客户手机接收端的供应份额阶段性提升,并已经成为国内外主流手机厂商的5G天线核心供应商,正在批量供货。

中兴通讯4-6月5G基站发货使用新一代芯片,基于工程交付和收入确认原则,公司约需要6个多月的时间进行收入确认。在海外运营商市场,有投资者比较关注欧洲,公司表示目前欧洲网络正常运行,未来展望稳步发展。同时欧洲铜转光的有线市场需求加大,而公司有线接入产品全球份额前二,在市场空间和竞争格局方面都面临良好局面。

在消费领域,金徽酒董事长表示,复星集团十分重视公司发展,未来十年复星将利用自身生态制造的多个消费产业产生乘数效应,利用品牌、营销和数字化等优势为金徽酒赋能。

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