【财联社午报】逾3000股下跌!亏钱效应不断扩散,“顺周期”轮动走强
原创
2021-01-07 12:12 星期四
财联社 周辰

一、【早盘盘面回顾】

指数早盘震荡走高,市场继续分化,创业板指一度涨近1%,却有3000多只个股下跌,市场整体赚钱效应较差。板块上,锂电、光伏等主线板块迎来修复,受益涨价的锂、钴等有色资源股再度走强,白酒股大幅分化,水产、航运、钢铁等板块盘中拉升。

涨幅超9%以上个股38家,其中创业板7家。两市共23股涨停(不包括ST及未开板新股),16股封板未遂,封板率59%,两市共6家连板股,其中酿酒的巨力索具6连板,酿酒的豫园股份5连板,医美的苏宁环球3连板,乳业的庄园牧场2连板,风电的宁波东力2连板,有色金属的合金投资2连板。

板块上,有色金属领涨两市,寒锐钴业大涨12%,洛阳钼业、和胜股份、东方钽业、天齐锂业封住首板,板块大涨4%,15只个股涨幅超5%。有色重点还是两类,第一类是基本金属的“铜铝”分支,铝业主要是和胜股份、南山铝业、中国铝业,铜方面趋势中军紫金矿业,江西铜业和云南铜业也是前期活跃的品种。第二类是新能源汽车上游钴、镍、锂为代表的小金属,钴的寒锐钴业、华友钴业,镍的盛屯矿业、格林美,锂的天齐锂业、中矿资源等。

第二类和新能源汽车联动性比较强,第一类则是作为“顺周期”的领涨分支具有一定的号召力。“顺周期”在这轮大盘突破3465点的过程中和金融股是两个比较弱势的方向,在抱团股短线连续高潮后,存在一定补涨的空间。此外,稀土板块最近个股间的联动也在增强,稀土中部分标的叠加了“顺周期”和新能源汽车两个板块,同时自身位置也比较低,前期涨幅并不大,反而积累了一定向上拓展的空间。

前期滞涨的化工板块今日表现不错,恒力石化,万华化学,龙蟒百利,荣盛石化,桐昆股份批量创出新高,共性是所在细分行业的龙头公司。驱动上,去年上半年受疫情悲观情绪影响导致化工行业营收、盈利双双下滑,此后二季度下游需求逐步回暖带动了原油价格反弹,此后化工品价格指数大多出现明显的探底后回升走势。中信证券认为,在疫情中行业龙头逆势扩张使得行业集中度得到进一步提升,盈利水平有望在本轮景气周期中超越上一次高点。叠加本轮“以大为美”的行情特征,可以重点关注具备涨价预期的化工核心企业。

信创今日跌幅较大,国产软件和操作系统的跌幅居前,信创是这轮科技股中启动最早的分支,因此它的调整对科技股情绪打击是比较大的。周二表现活跃的芯片和消费电子这两日仍然没有走出持续性行情,板块内大部分个股这两天又基本回吐了大部分涨幅,好在几只龙头标杆股,例如立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、鹏鼎控股、韦尔股份等的表现还算不错,这也给科技股反复活跃提供了一定的支撑。总体看,科技股受制于长期未能成为市场主线板块,破冰之路走的比较曲折,大概率要走震荡盘升,因此需要以卡位和日内启动模式来应对。

总之,今日市场延续了此前几日的行情特征,两市依然是涨少跌多,个股涨跌家数比接近1比4,亏钱效应在不断积累的过程中。除了少部分机构抱团新启动的二线蓝筹股略具有持续性外,其它题材的持续性均较弱,一日游现象比较多。轮动速度不断加快,使得短线博弈难度加大。

从轮动的角度,主线板块新能源汽车、光伏、军工、白酒在高潮后分歧明显加大,呈现出剧烈分化非一线标的承压明显。在此背景下,资金开始挖掘低位市值较大的蓝筹股做补涨,例如昨天的银行、地产、基建、建材、电力,今日则轮动到了有色、煤炭、工程机械、化工、化纤、钢铁。至此,市场上绝大部分板块都轮动了一遍,主线也开始变得不再清晰。

在市场出现“高低切换”情况下,中高位个股的风险是比较大的,同时追涨日内领涨板块持续性也比较堪忧。在经过连续上涨后盘面出现了一定整理的需求,但从基金的发行、技术形态、短期均线等角度看上涨趋势仍然是没有结束,因此可以适当关注一些横盘震荡整理形态,同时属于沪深300成分股的细分行业龙头公司做潜伏。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、1月7日讯,近期场内ETF整体遭遇资金净流出,但部分行业主题类ETF却逆势增长。Wind数据显示,截至1月6日,有17只基金近一周份额增长超过1亿份,银行ETF尤其受到资金追捧。数据显示,近一周银行ETF净流入超45亿份。券商ETF、央企结构调整ETF被资金短暂“抛弃”,份额流失前5的ETF中有3只为券商ETF。

2、1月7日讯,2021年A股开年行情火爆,私募发行市场也颇为火热,有私募市场人士直言:“如今渠道抢着给绩优私募发产品。”不过,近期多位百亿级私募人士透露,资金的迅速涌入使得公司资管规模迅速提升,可基金经理和研究人员存在能力边界,管理规模过大将导致其业绩下滑,因此后续会选择阶段性封盘,增配研究员、基金经理,并在A股结构性估值偏高的背景下,加强个股的研究深度。

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