【焦点复盘】“工程茅”、“化茅”统统加速!上证50尾盘飙升2%,却有3300只个股下跌
原创
2021-01-07 17:39 星期四
财联社 马登科

今日共33股涨停,23股封板未遂,封板率为59%;巨力索具6连板,豫园股份5连板。盘面上,收涨个股800余只,收跌个股3300余只;钴、HIT电池、有色等板块涨幅居前,注册制次新、无人零售、云游戏等板块跌幅居前。

粤开证券认为,当前市场仍处于上行趋势,对于年初市场行情维持看好预期。年内经济持续复苏确定性较高,叠加库存周期和企业盈利周期上行,为行情提供了基本面的支撑,国常会通过《中华人民共和国印花税法(草案)》,降低企业税负,财政政策利好信号较为明确,从元旦节后的市场氛围来看,成交较为活跃,市场情绪明显抬升,市场对于行情的一致性预期较强,短期A股仍有上行空间。

同时从盘面中看,市场在经历连续上涨之后,部分资金可能会选择兑现收益。指数连续收阳之后,上方的估值提升空间受到挤压,高位震荡的概率有所增大。

配置方面,当前市场板块轮动较为明显,投资者不宜追涨,可关注消费、新能源、科技等热门板块内部的轮动机会,个股方面,优选业绩预期向好的蓝筹及成长龙头。

市场概述

情绪指标上,短线人气开盘小幅回升脱离低迷区,全天在0轴下方运行。

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个股方面,大小盘股分化严重,指数大涨,收涨个股却仅有800余只,资金则聚焦在局部行业龙头、权重大票,具体看,金龙鱼反包,三一重工、恒立液压、万华化学等加速上涨,导致小盘股遭到挤压。高标上,亏钱效应未进一步扩大,巨力索具6连板,昨日尾盘未封死涨停的雅化集团高开2%,长春燃气等跌停个股小幅低开。

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指数方面,黄、白2线严重割裂,指数全天震荡走强,尾盘在权重股躁动下大幅拉升,上证50涨近2%,创业板指、沪深300均涨超1.5%,多个指数走出6连阳,反观个股中位数却下跌3%。

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北向资金,今日净买入32.63亿元。其中,沪市净买入16.47亿元,深市净卖出16.16亿元。

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焦点板块及个股

资金继续抱团主线。新能源产业链上,下游需求逻辑正在兑现,比亚迪、长城汽车2只整车龙头股也是加速新高。具体看,锂、钴等有色资源股大涨,寒锐钴业大涨11%,天齐锂业涨停,洛阳钼业涨超9%,中游个股修复较弱,上游涨价逻辑继续强化,随着需求量持续提升,供需矛盾突出的领域或会有超额收益,此外,涨价预计会逐步向铜箔、磷酸铁锂、电解液、三元前驱体等中游材料传导。

其中,值得一提的是钴产业,今天股价表现也是最强,其由于上游多为国内稀缺的铜钴、镍钴伴生矿,下游和正极材料前驱体在工艺上融合性强,若一旦达成纵向一体化,或迎来价值重估。

此外,资金也往充电桩发散,特锐德作为充电桩运营龙头,即将跨过盈亏平衡点,股价一度触及涨停,其也将充分受益于新能源车行业的快速成长。

军工方面,逻辑未变,短期看一季度订单落地,长期则是十四五提到的“加速武器装备升级换代“,市场对军工业绩预期上调,个股上看,航发动力等龙头趋势上行,新材料的中航高科、光威复材大幅补涨,可以继续关注2条主线赛道:①中上游支撑性的成长标的(军工电子、军工新材料、信息化);②下游垄断性的权重企业(航空主机、航空发动机、导弹)。

光伏方面,短期需求超预期,预计全球2021年需求大增40%,行业高景气下,隆基股份、阳光电源等个股继续主升浪,可紧盯逆变器、设备、大硅片等细分领域,此外硅料、玻璃等供需也会持续紧张。

白酒方面,作为大消费龙头,个股继续分化,山西汾酒、贵州茅台等核心票继续大涨,也反映了市场整体的情况,后排的青青稞酒、金种子酒大幅走弱。

总体来看,市场在依旧锂电、军工、光伏等抱团主线轮动,赚钱效应集中在核心大票上,各行业的“茅”,例如:三一重工、万华化学、航天动力、恒立液压、山西汾酒、海天味业等个股加速上涨,午后,指数下挫资金首先涌入的就是大票,抱团力度很强,原因也很简单,近期多只行业基金发行,增量资金入市,不过在个股加速后,风险也在加大,同时要警惕抱团阶段性瓦解的可能。

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