主线开盘剧烈分化 白酒板块领跌
原创
2021-01-11 10:01 星期一
财联社 仁森

1月11日 15:30

午后抱团行情走弱,锂电、白酒板块掀起跌停潮。

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总之,抱团行情连续2天走弱,整体预期要降低,或很难走成2018年1月份的那种抱团行情了。

1月11日 11:50

指数午盘前开始有跳水,北上资金今天也没大动作,说明抱团票确实有更大的分歧了。

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目前抱团逻辑深入人心,导致今天的黄白线又再次严重分裂,代表小票的黄线一路震荡向下。周末机构对抱团看法不一。有继续看好的,如国泰君安称春节前难见抱团瓦解,国盛证券称A股市场资金向龙头集中的进程远未结束;也有认为抱团即将瓦解的,如中信证券称二三线品种的投机性抱团或将延续瓦解趋势,开源证券称继续抱团的性价比正在不断降低。至于抱团行情能否继续,下午走势或比较重要。若走弱,抱团行情的持续性就低于预期,否则抱团行情可能继续。

1月11日 9:40

上周是新年交易的第1周,北上资金呈现先抑后扬,在上周五市场调整的时候,又逆势大幅净买入206.14亿元,创历史第二大单日净买入纪录。

其中,贵州茅台净买入12.53亿,海螺水泥净买入10.10亿,上汽集团净买入7.47亿,中国平安净买入5.30亿;中国中免净卖出额居首,金额为5.52亿元。爱尔眼科净卖出2.96亿,阳光电源净卖出2.82亿,五粮液净卖出2.78亿,东方财富净卖出2.61亿。

可见北上资金积极加仓滞涨蓝筹股。其中海螺水泥为上周唯一一只净买入超10亿元的低位蓝筹股。除此之外,上海机场、中国石化、中国石油、顺丰控股、分众传媒、海尔智家、特锐德等在2020年涨幅相对较小,并为各自行业龙头企业之一的个股,上周也获得北上资金超亿元的加仓。

行业龙头股的抱团力度为啥这么强?

天风策略周末称,根据数据显示,1月初已经有8支一日售罄的爆款基金,合计规模812亿。截至目前公布的数据,未来一个月已经排期等待发行的基金还有47支左右,其中有26支公布了发行上限,平均上限76亿,如果按照这一上限乐观假设,那么47支基金,对应最大发行规模可以超过3500亿。中性假设下,如果剩余没有公布募集上限的21支基金,平均募集30亿,那么总募集规模也有2600亿。这些基金募集的大额资金可能会进一步流进行业龙头里。

海通证券发文称,春季躁动行情已经开始,这一轮行情涨幅最好的就是A股的各行业龙头核心资产,从2020年12月1日至2021年1月7日,市值1000亿以上的公司平均涨幅是15.68%,市值小于50亿的公司平均跌幅是13.4%,随着退市新规的落地,接下来退市的公司会越来越多,特别是一些小票。由此可见市场呈现龙头化的特征,参照欧美的股市,A股龙头化还远未结束。

今日盘面上,部分固态电池概念股异动上涨。

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消息上,在2020蔚来日NIO Day活动上,蔚来发布首款自动驾驶车型ET7,其中搭载的150kWh固态电池得到了市场广泛关注。

这对电解液龙头天赐新材和隔膜龙头恩捷股份是利空,因此大幅低开后继续低走。

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但要明白,固态电池至少三五年之后,才可能真正推广,现在更多是概念为主。

此外,白酒板块、军工板块、新能源板块等主线开盘后一路下跌,白酒板块领跌。

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这或许是因为周末官媒开启式风险警示导致了抱团资金出现松动。证券时报搞了个访谈,说《资本市场没有永动机》,那些看似永动机的市场现象,最后被证明只不过是周期循环。

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