【财联社午报】普涨行情延续!抱团趋势股陷轮跌状态,天山铝业却打出短线新高度
原创
2021-02-19 12:25 星期五
财联社 周辰

一、【早盘盘面回顾】

宁德时代等权重再度重挫拖累指数下行,创业板指跌超2%,而个股却延续普涨。板块上,二胎、农业、次新、游戏、猪肉等板块表现活跃,顺周期依旧是市场主线。涨幅超9%以上个股71家,其中创业板13家。两市共46股涨停(不包括ST及未开板新股),9股封板未遂,封板率80%,两市共15家连板股,其中区块链的京蓝科技6连板,化工的金牛化工5连板,有色金属的章源钨业4连板,化工的山东玻纤3连板,新能源汽车的宇通客车3连板。

板块上,农业种植板块开盘走强,神农科技飙涨逾14%,大北农、荃银高科、苏垦农发等纷纷跟涨。农业股上涨主要还是以种业分支为主,板块内历史股性和基本面较好的有丰乐种业、荃银高科以及登海种业。驱动上,农业农村部再发文支持转基因研发。转基因商业化有望加速落地,一号文件、两会等文件和会议对于种子为主的种植产业链支持力度持续增强。2021年全国两会将于3月4、5日召开,距目前只剩9个交易日,事件预期叠加板块在12月炒作过以后板块一直处于调整状态尚处低位,在二会时间窗口临近下市场对此还是有一定的期待。

在昨日机构抱团的消费类防御板块集体大跌后,今日机构抱团趋势票的下跌扩散到了前期强势的锂电池和光伏两个板块。锂电池方面,之前涨势最凌厉逻辑最纯正的上游资源股领跌。天齐锂业大跌8.84%,永兴材料、川能动力、盛新锂能、寒锐钴业均跌超7%。中游的锂电池设备和材料跌幅紧随其后,恩捷股份跌8.89%、先导智能跌5.54%。光伏方面,领跌的主要是硅料、逆变器等方向,通威股份、阳光电源、隆基股份等一批板块核心个股领跌,板块内同样呈现出小市值票相对抗跌而行业龙头集体大跌的现象。

从之前指数大涨个股普跌,到这两天个股普涨指数却大跌,A股节前节后截然相反的表现使得市场对于“风格转换”的讨论愈发热烈。在指数连续两天大幅调整下,今日的涨停个股数量依然维持在46家,涨幅大于5%的数量有270家,此外昨日近700家涨幅大于5%更是创出去年10月9日以来的新高数据,赚钱效应十分爆棚,这类大涨的个股主要集中在低位和小市值的品种上。从短线角度,盘面有两个核心标的分别是华峰铝业和陕西黑猫,前者是通过连板的方式不断走强,后者则是在分歧中不断走强积累高度,这两者的共同特征是低价。

总之,市场今天还是低位低价超跌股领涨,有色、农业、环保等较强,前期主线以及抱团还是调整。节后这两天的盘面主要围绕两个核心逻辑展开,一个是“经济复苏”逻辑驱动下的顺周期板块,另一个则是流动性收紧逻辑下的机构抱团品种批量大跌。今日早上央行在昨日已经净回笼2600亿的情况下,继续净回笼了800亿,节后两天连续净回笼3400亿,这对于节前一直相对表现比较强的机构抱团板块是一个非常大的压制。

这在创业板指的表现上尤为明显,分时的黄白线呈现明显的剪刀差现象,代表权重的白线大跌近2.5%,而黄线却上涨超过1.5%。从各分类指数看,同样是中证1000的表现要好于中证500,中证500要好于上证50。在这样的市场表现背后,隐藏的逻辑主要是目前基金的持仓背景。数据显示,去年第四季度基金持仓高PB的持仓额创了历史新高,低PB的持仓额创了历史新低。类似的数据,曾经在2015年底以及2007年6月的时候出现过,而当时2015年涨的是银行板块,而2007年涨的是二线蓝筹。

从上述规律中,不难看出这和目前这轮“经济复苏”驱动的“顺周期”在板块炒作方向上具有一定的相似性。此外,从PE角度做的统计。在当时机构同样对高市盈率的方向进项了减仓。因此,从板块选择上来看,接下来投资的重点应放在科技股和传统周期股区域,而对高位成长股板块宜适度降低预期。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、2月19日讯,在2月17日召开的第68届国际固态电路会议(ISSCC 2021)上,中国电科38所发布了一款高性能77GHz(吉赫兹)毫米波芯片及模组,在国际上首次实现两颗3发4收毫米波芯片及10路毫米波天线单封装集成,探测距离达到38.5米,刷新全球毫米波封装天线最远探测距离纪录。

2、2月19日讯,QFII/RQFII新规实施以来,截至2020年年底,国内合格境外机构投资者新增45家,外资持有A股市值和占比稳步提升。市场人士认为,科创板股票纳入富时罗素、MSCI等国际指数,以及资本项目进一步双向开放等仍值得期待。外资在A股的持股占比仍有望继续提升。

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