【焦点复盘】化工强于有色!高标尾盘炸板跳水,关注资金回流方向
原创
2021-02-23 17:21 星期二
财联社 马登科

财联社2月23日讯,今日共53股涨停,15股封板未遂,封板率78%;金牛化工7连板,兴化股份、朗博科技、园城黄金4连板。盘面上,收涨个股1200余只,收跌个股2800余只;军工、机场航运、造纸等涨幅居前;农业、煤炭、云游戏等跌幅居前。

华鑫证券认为,周一A股放量下跌,再度错失反弹时间窗口,不过指数虽然均出现宽幅调整,但板块却呈现出轮涨的情形,场内资金热度尚好,只是核心抱团品种的分化,节后反弹也意味着下一阶段的行情走向,而本周一的宽幅调整基本打破了二次大幅反弹可能,市场大概率将由此转为箱体震荡的节奏。

粤开证券认为,中短期仍可重点关注受益于全球经济复苏带来的需求共振,以及补库存周期开启等利好因素刺激下,存在涨价预期的顺周期板块;以及受益于利率提升,市场环境回暖带来盈利修复的大金融板块。

市场概述

指标显示, 短线情绪开盘便大幅回落至低迷区,之后与指数形成共振,小幅冲高午后再度回落,盘中一度脱离低迷区。

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个股方面,高标大幅分化,京蓝科技跌停,天山铝业尾盘炸板跳水,只剩下7连板金牛化工,4板以下个股连板梯队保持较好,需要注意的是超跌反弹标杆邦讯技术3连板,关注300低位股补涨机会。贵州茅台等核心抱团股开盘修复,不过午后再度回落,油“茅”金龙鱼受业绩不及预期影响,股价大跌近10%。

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指数方面,在连续大跌后,指数以震荡盘整为主,创业板指依旧受指标股影响,修复力度较弱。

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北向资金,今日净流入6.51亿元。其中,沪股通净流入21.96亿,深股通净流出15.45亿。

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焦点板块及个股

昨日文中已经提示,有色、化工等顺周期品种面临分化,因此今日市场表现在预期之内,不过分歧力度并不大,化工一致性预期明显好于有色,分歧后资金快速回流,从属性上看,化工属于趋势上行,有色则是受益于短期股价高弹性,在通胀延续的大背景下,逻辑不过多阐述。

化工板块,短线高标金牛化工继续晋级7连板,个股整体连板梯队保持较好,新乡化纤、兴化股份晋级4连板,短线弹性标的中泰化学横盘震荡,明日面临变盘,此外,化工分支众多,出现轮动发酵上涨,轮胎、造纸、磷肥、醋酸等细分领域再度走强,个股以低位补涨为主。

此外,化工还出现了化学原料药这一新的方向,普洛药业、健友股份封板,龙头华海药业午后一度涨停,从个股走势看,跌了将近半年,初步以超跌反弹看待,具体逻辑需继续跟踪,华创证券早间研报提到,全球原料药和仿制药赛道5000亿美金+的巨大规模,足以支撑国内企业以军团形式崛起,着重看好产业中已具备良好技术积淀和全球竞争力的领先企业。

有色板块表现弱于化工,高标天山铝业尾盘跳水,板块仅有2只涨停,紫金矿业、江西铜业等中军资金分歧较大。明日化工、有色或迎二次分歧,重点关注资金回流方向,要买在分歧,卖在一致。

顺周期叠加低估值的银行、保险等大金融板块亦表现不俗,逻辑上,基本面修复+让利压力缓和+低估值驱动银行板块股价上行,此外,保险受益资产、负债改善共振叠加低基数。

航空、旅游等后疫情板块走强,港股南方航空大涨15%,随着疫苗的普及,给国际航线带来预期差,有望迎来修复。中金近日发布报告表示,中资航空股的国际线业务今年下半年有望复苏,未来两年航空需求复苏确定性高,高收入国家预计将在2021年夏完成接种,预计国际线明年恢复至2019年水平的九成。

医美板块走势相对独立,近期医美行情由朗姿股份、华东医药、昊海生科等轮番加码医美业务推动,华东医药再度涨停,目前行业有业绩预期的就集中在原料以及美容医疗机构2个方向,可关注业绩弹性大的公司。

军工大幅反弹,有6只标的涨停,不过整体趋势仍是超跌反弹,以炒题材为主,或是资金博取两会预期差,情绪开始发酵。

综上,资金介入顺周期较深,行情尚未结束,不过今日分歧较小,关注强分歧后资金回流的方向。此外,从近期市场核心标的大幅回调看,短期市场环境更有利于弹性标的和题材股。

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