国联证券三连板真正原因业绩说明会里找?总裁葛小波透露非头部券商四大差异化战略
原创
2021-03-25 21:10 星期四
财联社记者 邹晨辉

财联社(深圳,记者邹晨辉)讯, 继去年因收购国金证券成为市场和行业关注焦点之后,国联证券近期又因股价连续大涨一度“三连板”回到投资者视野当中。

对于不少关注国联证券的市场人士来说,都在关心国联证券对国金证券的收购计划目前是否仍在推进?公司又有哪些差异化竞争策略?国联证券基金投顾业务在今年又将如何发力?公司拟定增募资65亿为何重金投向两融等信用业务以及投资交易业务?

在国联证券3月25日召开的业绩说明会上,国联证券董事长姚志勇和国联证券执行董事、总裁兼财务负责人葛小波等高管对上述问题作出回应。

在回答收购进展以及计划相关问题时,姚志勇表示,去年10月公司已公告终止筹划与国金证券的重大资产重组事项,目前没有相关计划。公司严格遵守上市规则履行信息披露义务,不存在应披露而未披露的信息。

此外,葛小波则对国联证券差异化竞争策略以及基金投顾业务如何发力等热点问题进行了阐述。

国联证券高管详解公司战略以及差异化竞争策略

3月18日,国联证券发布的2020年年报,报告期内该公司实现营收18.76亿元,同比增长15.87%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.88亿元,同比增长12.76%。

投资者仍期待国联证券进一步发展,在国联证券3月25日召开的业绩说明会上,有投资者问到,贵公司为促进公司发展,有哪些战略构想,或者有哪些具体措施?

姚志勇表示,公司规划的战略方向主要有以下几方面:一是资本战略,公司将积极利用A+H两地资本市场平台,扩充自身资本实力,提高行业综合竞争力;二是区域战略,公司将围绕长三角、京津冀和粤港澳大湾区三大战略重点区域,结合自身资源禀赋和能力优势,打造区域竞争力;三是国际化战略,公司将在设立香港子公司的基础上,大力发展跨境投资银行、资产管理和财富管理三大业务;四是金融科技战略,公司将通过多种方式引进流量、技术、应用场景和互联网基因,提高公司对零售客户的触达能力和业务、运营的信息化水平。公司将围绕上述战略方向,积极加大投入。

在券商行业面临业务同质化背景下,国联证券也被投资者问到有何差异化竞争策略。对此,葛小波表示,公司的主要差异化竞争策略包括:一是作为A+H股上市券商,公司将积极发挥两地资本市场融资渠道优势,持续扩充资本实力,做大交易型业务规模,提升盈利能力;

二是公司地处长三角核心区域,区域内经济活跃,企业客户规模大、质量高,公司将充分利用自身区位优势,发展投资银行业务和直接投资业务;

三是公司集中资源发力基金投顾业务,加快推进财富管理业务转型,打造国联特色业务品牌;

四是稳健、高效的经营管理和审慎的风险管控。

目前基金投顾业务共有5个核心策略,未来将通过三方面做大规模

基金投顾业务一直是行业对国联证券关注的焦点之一。从国联证券年报中公布的各大业务板块来看,经纪及财富管理业务成国联证券也确实是公司最大业务亮点。年报显示,去年国联证券该业务实现收入6.79亿元,同比增长42.57%。

报告期内,国联证券基金投顾业务快速发展。报告期内,该公司基金投顾从业人员573人,基金投顾签约资产规模人民币53.54亿元,签约户数53183户。

据国联证券年报,2020年公司代理买卖证券业务净收入为4.69亿元,同比上涨40.39%;报告期内,公司股票、基金代理买卖证券交易额为21,280.62亿元,市场占有率为0.483%,与2019年基本持平。截至报告期末,公司客户总数127.75万户,较上年同期增长9.62%报告期内,

此外,国联证券金融产品销售额为432.23亿元,同比增加33.87%。其中:自主研发资产管理产品销售额为279.10亿元,同比增加5.62%;第三方基金产品销售额为120.06亿元,同比增加152.39%;第三方信托产品销售额为15.65亿元,同比增加64.39%;其他金融产品销售额为17.43亿元,同比增加1031.81%。

在去年的基础上,国联证券基金投顾业务在今年又将如何发力?葛小波表示,国联证券是首批基金投顾试点券商之一,于2020年4月21日推动实现行业首单基金投顾业务落地。目前公司基金投顾业务共有5个核心策略,风险等级从低到高分别是睿安盈、睿稳健、睿平衡、睿进取和睿精选策略。截至2020年末,公司基金投顾业务签约客户超过5万户,签约资产规模人民币53.54亿元。未来公司将继续升级品牌,建立健全基金投顾标准化服务体系,自有客户开发和渠道合作并举,做大基金投顾业务规模。

回应为何重金投向两融等信用业务以及投资交易业务

再融资新政下,已有多家券商通过定增、配股等方式募集资金,扩充公司业务发展规模。国联证券也不例外。

此前,国联证券发布定增公告称,拟非公开发行A股股票的数量不超过4.76亿股,募集资金总额不超过人民币65亿元。

在具体用途上,国联证券表示,扣除发行费用后,不超过25亿元将用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;不超过30亿元将用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;不超过5亿元将用于增加子公司投入;不超过5亿元将用于其他营运资金安排。

由此可见,国联证券拟共55亿投向两融等信用业务以及投资交易业务。

对此,葛小波表示,这一方面是因为两融和交易业务属于证券公司报表型业务,需要消耗大量资本金;另一方面是因为该两项业务能够为公司提供相对稳定的经营回报,对公司持续稳健发展奠定基础。

回应股价等问题

在国联证券3月25日召开的业绩说明会上,有投资者问道,港股首发投资者严重亏损,能够通过回购港股,提升股价?

对此,葛小波表示,上市公司股价受宏观经济、资本市场、行业发展等多种因素的综合影响。公司管理层将带领全体员工积极经营,努力增强公司竞争力和价值,并保持与资本市场的积极沟通。

另有投资者提问,公司在激励机制上做了哪些部署和安排?未来三年内,在资产规模、客户规模和ROE方面,公司有什么样的目标和计划?

董事会秘书王捷回应称,目前,公司已经建立了充分市场化的激励机制,未来将按照国企改革的要求,研究中长期激励相关事项。在资产规模、客户规模和ROE方面,未来三年公司将结合自身资本实力、资源禀赋以及十四五规划,对标市场优秀公司,建立对标目标,并制定具体的举措。

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