光大证券财管收入占半壁江山,公募销售增近七成,私募销售增1.7倍,今年“广拓新增、深耕存量”
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2021-03-25 23:10 星期四
财联社记者 高云

财联社(北京,记者 高云)讯,继2019年净利增长4.5倍后,光大证券去年业绩再次迎来激增。

3月25日晚间,光大证券披露2020年年度报告,公司2020年实现营业收入158.66亿元,同比增长57.76%;归属于上市公司股东的净利润23.34亿元,同比增长310.97%。拟每10股派送现金股利1.58元(含税)。公司保持穆迪Baa3的国际信用评级,评级展望为稳定。

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具体来看,经纪业务手续费净收入37亿元,同比增46%,主要受日均股基交易额同比提升的影响;投资银行业务手续费净收入20亿元,同比增44%,主要受股权承销规模增加的影响;资产管理业务手续费净收入15亿元,同比增21%,主要受资管产品业绩提成增加的影响;利息净收入21亿元,同比增34%,主要是应付债券利息支出减少。

投资收益及公允价值变动收益23亿元,同比增2%,虽然部分股权类及债券投资估值下降,但受自营方向性投资影响,总体收益增加。其他业务收入34亿元,同比增加32亿元,增幅1693%,主要由于期货仓单业务收入增加。

公司财富管理业务收入占比巨大,公司财富管理业务集群2020年实现收入81.95亿元,占比51.65%。全年重点公募销售同比增长68%,私募销售同比增长169%。财富经理增长15%至1352人。

展望2021年,公司表示,2021年公司零售业务将以“广拓新增、深耕存量”为导向,筑牢传统份额,抢抓转型份额;营销策略引导结构调整、持续展业工具优化助力精准营销;通过加大头部公募、私募明星产品的引入力度,打造光大证券金融产品销售品牌;通过科技赋能,推进线上线下协同的数字化财富管理业务发展,进一步深化财富管理转型。

财富管理业务占公司收入半壁江山

2020年,光大证券财富管理业务集群实现收入81.95亿元,占比51.65%。公司财富管理业务集群主要包括零售业务、融资融券业务、股票质押业务、期货经纪业务及海外财富管理及经纪业务。

2020年,公司成立财富管理事业部,财富管理转型方面,一是优化架构、升级管理,分支机构管理体制机制改革持续推进;二是立体营销、加强展业;三是产品销售、收入转型;四是开户工程,协同联动;五是深耕存量,双效提升,基于客户分级分类,服务分工分层,聚焦两融、销售、投顾等业务开展专项服务,促进资产收益与效益双提升;六是打造长尾工程、服务配套,强化金融科技,提升线上客户服务水平,全新打造定投专区,人工智能服务产品“智投魔方”签约服务客户突破7.2万;七是建设团队、夯实基础。

截至2020年末,公司代理买卖证券净收入市场份额(含席位租赁)为2.26%,市场排名第15位,与上年末排名持平。公司代理买卖证券净收入市场份额(不含席位租赁)为2.07%,市场排名第16位,与上年末排名持平。

金阳光APP月活量同比增长54%至256万人,在券商APP中排名提升2位至第15位。全年新开户54万户,同比增长106%,其中线上占比超60%。客户总数达412万户,客户资产同比增长35%至1.16万亿元。

公司建立差异化价格管理体系,实现了融资融券规模、份额双增长。截至2020年末,公司融资融券余额为436.41亿元,较2019年末增长59.09%;市场份额2.70%,较2019年末增长0.37%。公司融券余额24.51亿元,市场份额1.79%。

截至2020年末,公司股票质押余额为59.98亿元,较2019年末下降48.01%。其中,公司自有资金股票质押余额为41.24亿元,较2019年末下降34.38%。公司股票质押项目的加权平均履约保障比例为153.63%,自有资金出资项目的加权平均履约保障比例为196.25%。

公司通过香港子公司开展海外财富管理及经纪业务。根据香港联交所公开数据,经纪业务市场份额为0.41%,全年总交易额同比增长88%。财富管理产品平台进一步丰富,期权及期货业务稳步发展;强化美股交易平台,并丰富挂钩美股产品,全年美股总成交额同比增长2.5倍。截至2020年末,海外证券经纪业务客户总数13.7万户,托管客户资产总量1,305亿港元,孖展融资总额62.68亿港元

展望2021年,公司表示,公司将聚焦机构客户、高净值客户,积极拓展券源和挖掘客户策略交易需求,提升专业服务和客户体验,加强风险识别与管理效能,实现融资融券业务的高质量发展;股票质押业务将严格把控项目质量,实施额度精细化管理,增强综合服务能力。

海外财富管理及经纪业务将进一步优化客户分层管理,重点聚焦高净值客户拓展,启动客户体验计划,改善服务素质,增强客户粘性。光大期货将牢牢把握市场发展机遇,全面攻坚机构与产品渠道,加速拓展产业客户开发,提升风险管理业务水平,大力推进财富管理业务发展。

连续计提出清风险

公司在非主营业务导致利润重大变化的说明中表示,因计提MPS项目预计负债15.50亿元,公司本年度非经常性损益减少15.50亿元。

光大证券此前发布了《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》。2020年度,根据光大资本与招商银行、华瑞银行关于MPS事件的一审判决及浸鑫基金与深圳恒祥的仲裁结果、相关案件上诉审理情况以及以前年度已累计计提情况等,光大证券按照会计准则规定,2020年度就该事项计提预计负债15.50亿元。

截至目前,光大证券已经为MPS计提负债45.65亿元。此前,光大证券就该事项已于2018至2019年度累计计提预计负债30.11亿元,其中2018年计提负债14亿元,2019年计提负债16.11亿元。

MPS事件中出资金额最大的莫过于两家优先级合伙人之利益相关方——招商银行、华瑞银行。根据光大证券披露的关于一审判决的公告,除了优先级本金外,还需支付一定的利息。不过,就目前光大证券累计计提的情况来看,光大证券已就该事项进行了足额计提。

光大证券曾表示,MPS事项发生以来,公司深刻剖析风险事件反映出的问题,重点从健全风险管理制度、实现风险管理全覆盖、落实各级相关人员责任、强化专业管理和专家决策等方面全面再造风控合规体系。公司进行了一系列的风险排查和整改,全面加强对子公司的管控力度,进一步构建稳健、审慎的风险文化,完善风险合规体系,提高风险防范化解能力。

此外,公司信用减值损失9.45亿元,同比减少26%,主要是计提的买入返售金融资产减值损失减少。

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2020年第四季度,公司营收51.95亿元,同比增长223.72%;净利润为-9.76亿元,同比增长率为42.56%。

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