瑞信官宣Archegos爆仓损失:计提44亿瑞郎坏账 投行负责人和首席风险官走人
原创
2021-04-06 16:10 星期二
财联社 卞纯

财联社(上海,编辑卞纯)讯,Archegos爆仓事件所引发的冲击波仍在持续,多家牵涉其中的金融机构损失惨重。目前此次 “世纪大爆仓”究竟造成多大损失仍在评估中,最大“受害者”之一的瑞信周二对此发表了官方声明。

瑞信在声明中表示,虽然公司财务业绩仍有待敲定和审查,但预计第一季度税前亏损约为9亿瑞郎(约合9.6亿美元),这其中包含了因美国对冲基金未能履行保证金承诺而计提的44亿瑞郎坏账(约合47亿美元)。该行将于2021年4月22日公布2021年第一季度财务业绩。

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尽管瑞信并未提及具体的名字,但显而易见,其所指的就是最近爆仓冲击波的罪魁祸首——对冲基金经理Bill Hwang管理的家族理财室Archegos Capital。该行指出,与这家美国对冲基金相关的损失抵消了公司投行业务、财富管理业务以及资产管理业务第一季的强劲表现。

瑞信的平仓行动仍在继续,周一该行又挂出了对3家相关上市公司的大宗交易卖单,包括约3400万股维亚康姆(Viacom)CBS、1400万股唯品会和1100万股Farfetch。总价值约为23亿美元。消息人士此前预测,该行的损失可能高达50亿美元,这与公司周二官宣的数字比较接近。

瑞信还表示,在2021年第一季度完成股票回购之后,公司已经暂停了股票回购计划,并且在恢复目标资本比率和股息之前不打算回购股票。瑞信还提议将每股股息降低至0.1瑞郎。

管理层“大换血”

除此之外,瑞信还官宣了人事变动。该行表示,在美国对冲基金重大事件后,投资银行首席执行官Brian Chin和首席风险官 Lara Warner将双双辞职,分别从2021年4月30日和4月6日起生效。

自2021年5月1日起,原投行业务副主席Christian Meissner将接任瑞信投资银行首席执行官兼执行董事会成员。自2021年4月6日起,瑞银CEO的幕僚长Joachim Oechslin则将暂时接任首席风险官,总法律顾问Thomas Grotzer将暂时接任全球合规主管。

值得注意的是,与Archegos Capital相关的亏损已经是瑞信最近几周里陷入的第二个大型金融困境,暴露出其内部风控管理存在严重的问题。就在Archegos事件发生几周前,瑞信的另一家主要客户——英国金融公司Greensill刚刚倒闭。此前瑞信推出了为Greensill运营提供融资的多只基金。

两项主要业务接连爆雷,令瑞信蒙受巨大损失。摩根大通分析师预计损失金额可能高达75亿美元。

瑞信还表示,董事会已启动两项调查,一项是针对供应链金融基金的问题,另一项针对美国对冲基金的重大问题。这些调查不仅将重点关注这些事件所产生的直接问题,而且还将反映更广泛的后果和所吸取的教训。

周二,瑞信在瑞士证券交易所的股价变动不大。自3月29日爆仓事件以来,该股已经累计下跌近20%。

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Vertium资产管理公司的首席投资官Jason The指出,瑞信已经亏了很多钱,股价很难大涨。

“短期来讲,即使做出了所有这些宣布,(股价)也不会涨了,因为还是得有盈利才行。基本上,他们丢掉了盈利,除非找到别的办法,否则他们是拿不回这些盈利的,”他称。

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