【财联社午报】科技股大面积走强 医美概念股全线下挫
原创
2021-06-07 12:27 星期一
财联社 周辰

一、【早盘盘面回顾】

大小指数早盘再现分化格局,市场个股处于涨多跌少状态,受宁德时代大跌影响,创业板指跌超1%,板块分化比较明显,医美概念股成杀跌主力军,朗姿股份、奥园美谷、哈三联等多只个股跌停,市场热点主要聚焦半导体、酿酒、鸿蒙软件,此外,锂电股大幅分化。总体来看,高位股表现较为一般,板块延续轮动格局。

涨幅超9%以上个股56家,其中创业板11家。两市共36股涨停(不包括ST及未开板新股),25股封板未遂,封板率59%,两市共8家连板股,其中柘中股份4连板,5G的春兴精工3连板,盐湖提锂的新化股份2连板,芯片的上海贝岭2连板,锂电池的安纳达2连板,ST摘帽的大港股份2连板。

板块上,上周四在利好消息公布后,华为鸿蒙板块经过了短线调整,今日直接展开反包,核心个股润和软件20%涨停逼近前高,一举收复了调整的失地。同板块的常山北明,北信源、易联众等纷纷大涨。目前,已有中国银行、中信银行、广发银行第一时间宣布接入HarmonyOS(鸿蒙),支持操作系统国产化。中国银行与中信银行称,将联合华为推出原子化服务,布局开放银行场景新生态。

芯片板块今日爆发,上海贝岭、大港股份双双晋级2板,板块中军士兰微再创新高,利扬芯片20%涨停。

此外,中国台湾和马来西亚的疫情,令全球半导体芯片的供给雪上加霜,上周五的半导体封测、设备、光刻胶和第三代半导体等分支就已经开始异动。从产业链来看,目前封测这块上游的检测设备景气度比较高,近期的机构调研都表示产品供不应求。许多国产半导体装备公司目前订单爆满,产品交货期普遍延长。背后一个很重要的因素是,中国晶圆厂已经有能力评估半导体设备、材料,组织相关验证,这也使其加快了采用国产设备、材料的步伐。

受军工保密准入门槛进一步开放消息影响,国防军工板块今日再度拉升,春兴精工涨停,钢研高纳涨近6%,上海瀚讯、亚光科技、中航光电、东方通、中国长城、三角防务等股纷纷拉升上涨。驱动上,主要是国务院印发了《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,此举意味着过去的三级保密企业有望承担机密级任务,更多军企有望承接更多订单。

军工板块此前的上涨逻辑主要是订单驱动使得行业基本面不断向好,但此后受到市场对于流动性收紧、估值下移的担忧以及上游原材料和元器件的价格持续走高的影响,从而引发了市场对相关企业盈利能力减弱的担忧,板块持续下行了近4个月。但随着板块订单的恢复性增长,加上军工行业的年报以及一季报均进一步验证了板块的景气度仍然很高,军工板块也有望迎来估值修复。另外,军工板块从板块运行节奏上看和科技股的联动效应非常强,两者均是1月中旬见顶,5月11日见底,科技股的走强对军工的带动作用十分明显。

总之,各大指数在经过了5月末的拉升后,总体处于震荡整理状态中。虽然前期主线板块轮番杀跌对指数有一定的影响,但盘面当中仍然有不少板块制造出了不错的赚钱效应,因此整体仍然是比较良性的。今日在前期主线板块医美、锂电池双双大跌的背景下,芯片、国产软件顺势崛起卡位成了今日的日内热点,这种卡位板块一般具有一定的持续性。由于这轮是流动性驱动的行情,正常来说拔估值的板块是最为受益的,其估值弹性通常比较大,也就是券商、军工、科技,白马股。今日的芯片、国产软件均属于科技股的范畴之内。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、6月7日讯,天眼查显示,6月7日,华为数字能源技术有限公司成立,法定代表人为胡厚崑,注册资本30亿人民币,经营范围包括在线能源计量技术研发;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;机电耦合系统研发;新能源汽车换电设施销售等。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。

2、6月7日讯,PCB上游原物料已经从2020年底持续涨至现在,超额预定、抢产能、抢原料已是常态。终端需求高居不下,上游原物料供给吃紧的问题也短期难解,眼看电子产品的传统旺季即将到来,若需求持续不变,不排除第三季还会有续涨的可能。

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