拟定增募资10亿元，芯源微加码投资半导体设备领域！6月14日19:48，《财联社早知道》梳理出芯源微的最新公告并点评其投资逻辑。芯源微在6月15日、16日连续震荡，6月17日盘中大涨，截至收盘，3日最高涨幅达17.73%。

【大头条】

半导体设备|国产半导体设备市占率提升带来高增速，国内厂商开始进入海外供应链，这家公司已收购德州仪器旗下半导体设备业务

根据SEMI数据，2021年一季度全球半导体制造设备订单金额同比增长51%，其中中国大陆订单达到59.6亿美金，同比增长70%。伴随长江存储、合肥长鑫、中芯京城、华虹无锡等工厂的扩产，全球半导体制造产业有望向大陆转移，中国大陆半导体设备材料采购需求将持续提高。

点评：广发证券许兴军指出，预计国内半导体设备行业2021-2023年每年增速均为25%-30%，处于高增速阶段。考虑国产设备在细分领域的市占率提升，国产设备厂商2020年-2023年收入的复合增速将超过行业复合增速，带来国产设备厂商的较大收入弹性。目前国产设备主要面向的市场是国内市场，但从国产设备厂商的进展来看，已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得一定的收入占比，未来国产设备有望走向海外，进一步打开市场空间。

公司方面，长川科技子公司新加坡STI由德州仪器剥离出来的光学检测和流程自动化事业部合并而成，STI为芯片及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备；华峰测控主营半导体自动化测试系统的研发、生产，产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试，已成为国内三大半导体封测厂商模拟测试领域的主力平台供应商；新益昌主营LED、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产，在半导体封装领域的收入来自于半导体固晶机的销售，客户包括三安光电、华天科技、通富微电等知名公司。

【市场大热点】

沪指全天在平盘线附近维持震荡走势，未出现大起大落的走势。创业板指早盘强势走高，随后在高位维持横盘震荡走势。受到消息影响，半导体类板块集体大涨，大基金、三代半导体、半导体、集成电路、光刻胶等板块纷纷占据板块涨幅榜前列。鸿蒙板块盘中多次异动拉升，成为仅次于半导体的板块。白酒板块早盘快速上涨，随后在高位维持震荡走势。

【题材抢先看】

芯片|全球半导体龙头持续涨价，两大趋势引领半导体产业步入快速成长通道，哪些公司旗下产品或将跟随涨价步伐？

近期，受到多方面因素的影响，多家芯片厂商陆续上调产品报价。全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。功率半导体大厂意法半导体、安森美等也表示将提升价格。此外，晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调，芯片设计厂商也将在第三季同步开启涨价。

点评：光大证券分析认为，需求侧受益于5G和新能源汽车，供给侧受制于全球的疫情压制，库存侧产业链上下游公司均处于补库存状态，全球半导体行业呈现高景气，众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。中国半导体产业将同时受益于创新周期驱动的高景气和国产化率提升的趋势，有望步入快速成长通道。

A股的上市公司中，景嘉微主营高性能图形处理器芯片以及面向消费电子领域的通用型芯片等在内的集成电路研发、设计；上海贝岭是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案，产品包括电源管理产品、智能计量及SoC产品、非挥发存储器产品、功率器件及其他产品；明微电子主营集成电路的研发设计、封装测试和销售，公司产品包括显示屏驱动芯片、智能景观驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源管理芯片。

【公告挖掘机】

1、微芯生物：西达本胺片获批开展非小细胞肺癌临床试验

微芯生物发布公告，公司收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。西达本胺片符合药品注册的有关要求，同意开展临床试验，具体为西达本胺联合恩沃利单抗治疗经PD-1抑制剂治疗耐药的非小细胞肺癌的开放、多中心II期临床研究。点评：西达本胺属于国家1类原创新药，是公司独家发现的新分子实体药物，是全球首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶抑制剂，可单独或联合其他药物解决恶性肿瘤等疾病。目前已有两个适应症成功获批上市，用于治疗外周T细胞淋巴瘤和乳腺癌。非小细胞肺癌是除小细胞肺癌外所有肺癌组织分型的总称，包括鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌，非小细胞肺癌约占总体肺癌患者的85%。

2、天赐材料：拟20.6亿元投建磷酸铁等锂电池材料项目

天赐材料公告，公司拟通过设立合资子公司投资建设年产30万吨磷酸铁项目（一期），项目总投资5亿元。孙公司池州天赐拟投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目，项目总投资10.5亿元。子公司拟投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目，项目总投资5.1亿元。点评：天赐材料主营精细化工新材料的研发、生产，公司拥有磷酸铁锂产能5000吨，电解液产能合计超过5万吨。

【主力买什么】

东鹏饮料：我国功能饮料上市第一股，目前公司凭借差异化战略，与竞品形成不同的消费人群覆盖，有望在功能饮料下沉市场打开空间，公司在上市之后取得先发优势，未来几年有望实现快速的全国化扩张。今日五家机构分别买入3.41亿、3.4亿、1.96亿、1.5亿、1.1亿。

【新闻连连看】

1、发改委召开部分地区碳达峰碳中和工作座谈会。

2、国办印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务，加大力度推进国家医保谈判药品落地使用。

3、国家药监局召开疫苗监管质量管理体系管理评审会，加快形成协调统一的国家疫苗监管质量管理体系。

4、河南银保监印发《河南银行业保险业支持郑州市高质量发展的指导意见》的通知。