百亿基金经理“作业”怎么抄?多只科技股获赵诣、葛兰调研,朱少醒等调仓路径也浮出水面
原创
2021-07-15 20:42 星期四
财联社 唐叶天

财联社7月15日讯,进入下半年,明星基金经理的“作业”再度成为市场中投资者关心的焦点,目前中报预告披露正如火如荼,而正式的业绩报告仍然“在路上”,不过目前,已有部分上市公司的公告提前透露了某些明星基金经理的最新持仓变化,时值中报季,近期机构调研动作也更形频繁,部分百亿基金经理也现身名单中。

绩优百亿基金经理调研路径浮出水面

公募基金二季报披露才刚刚开始,绝大多数明星基金经理二季度的“成绩单”仍未浮出水面,但其近期调研路径则较为清晰,科技板块大受青睐。

以今日净值计算,2021年二季度,有12只规模超百亿的偏股型及股债混合型的基金涨幅超20%,背后二季度成绩不俗的百亿基金经理有何崇恺、赵诣、葛兰等“大神”。

近一个月中,来自易方达的何崇恺调研了联赢激光,来自农银汇理的赵诣调研了天赐材料与中材国际,“医药女神”葛兰的调研名单则不再仅限于医药个股,而是延伸到了半导体产业链的天奈科技、中晶科技、赛微电子、华特气体与金宏气体。

其余个股中,还有东鹏饮料、欧普康视、川发龙蟒、爱尔眼科、博腾股份、国民技术等获二季度成绩不俗的百亿基金经理调研。“网红蔡经理”诺安成长基金的管理者蔡嵩松也在7月初调研了华峰测控。

富国系老将加仓周大生、埃斯顿

6月29日,珠宝股周大生披露《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》,数据显示,富国系多只基金对其进行加码,其中三只富国系证券投资基金成为其新进前十大股东。

其中朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金本期增持周大生349.25万股,目前持股1000万股,已成为周大生第七大流通股东。目前富国天惠成长混合的规模超300亿,在市场上的偏股混合型基金中居前列。

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除富国天惠成长混合以外,还有富国兴远优选12个月持有、富国文体健康、富国美丽中国等三只基金或新进或增持了周大生。近期的周大生股价表现跌宕起伏,但昨日其发布上半年业绩预增公告后获多家券商买入或强推评级,今日开盘后火速涨停。2021年上半年,其预计实现净利润为6.00亿元~6.20亿元,净利润同比增长81.52%~87.57%。

富国系基金还在近期批量参与了工业机器人龙头埃斯顿的定增。在埃斯顿7月最新的一次定增公告中,富国基金管理有限公司旗下有12只基金共计认购达2.85亿元,为本次8亿定增中出资最多的对象。

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埃斯顿二季度以来股价涨幅已达50%。东莞证券指出,得益于专用设备、3C智造等下游应用行业景气度高涨和政策推动,工业机器人行业快速发展,上游零部件及本体需求有望持续增长。

新晋百亿基金经理重仓二线白酒与新能源

近日,恒越基金率先发布了基金二季报,其旗下基金经理高楠在二季度末的公募资管规模达到107.69亿元,成为新晋百亿基金经理。

值得注意的是,在二季度高楠的调仓动作较大,高楠管理的恒越核心精选报告显示,二季度其大幅加仓了酒鬼酒、山西汾酒等二线白酒股,以上二股目前成为恒越核心精选第二、第三大重仓股;一线白酒龙头五粮液也获得加仓,但另两只白酒龙头泸州老窖、贵州茅台已不再十大重仓股范畴。

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宁德时代、富满电子、晶澳科技也成为了恒越核心精选的新进前十大重仓股。新能源与科技板块近期是市场的焦点,随着新能源车产销两旺、光伏风电装机推进、半导体缺芯潮愈演愈烈,以上三股在二季度表现均可圈可点。

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