【每日收评】创业板指两日反弹超4%!军工板块探底回升 燃气股上演涨停潮
原创
2021-08-24 16:36 星期二
财联社 仁森

财联社8月24日讯,今日两市继续反弹,大小指数集体走高。两市个股红多绿少,成交额超1.3万亿,连续第25个交易日破万亿。板块上,油气板块领涨两市,天然气概念股上演涨停潮。受集采消息影响,军工板块早盘大跌,午后有所修复。另外,有色表现活跃,工业母机概念高位震荡。

板块方面

受军工集采影响,今早军工板块大幅回落,板块指数一度跌超4%,新研股份、安达维尔、中光防雷等跌超10%。

不过业内人士认为,军工板块和医药板块集采完全不同,军工采购主要考虑的是质量,不会低价中标,另外军工板块也不存在同业竞争。中信证券表示,军方对价格管控、阶梯降价一直都有要求,此次落到纸面上没有变化。武器装备采购没有“集采”,不同于医药“集采”动辄价格下降70%到80%,军品价格通常是阶梯降价,比如生产一千台某装备降价5%,生产三千台再降5%,从未也不会大幅降价。

所以军工板块存在错杀的可能,后续若有修复也是正常预期。午后资金如期回流军工板块,中兵红箭涨停,天秦装备更是一度触及20CM涨停,全天振幅达30%此外,航亚科技,振芯科技,甘化科工,三角防务、钢研高纳、新研股份等股“反核”力度也较强。通过今天军工板块走势的描述,我们能发现投资是我们与市场当中其他投资人之间的博弈。就如橡树资本董事长马克斯曾经说过:投资就是发现市场的错误。

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个股方面

近期创业股中走出3连板的个股有润和软件、联创股份、国民技术、上能电气、维宏股份、华辰装备等。润和软件、联创股份、国民技术、维宏股份等创业板龙头股在晋级3连板后都走出了一波趋势行情,后续观察华辰装备能否重复历史。

从另一角度思考,按照题材炒作和业绩炒作对以上创业板龙头股进行分类,润和软件代表的鸿蒙概念是题材炒作,上能电气代表的储能板块是题材炒作,维宏股份代表的工业软件是题材炒作。而联创股份代表的PVDF涨价题材是业绩炒作,国民技术代表的MCU芯片涨价题材是业绩炒作。可以发现2点,1)鸿蒙概念、储能、工业软件等概念被定性为题材炒作,主要是因为政策推动,以及国内公司还有很长的路要走,个股的业绩短期无法落地,只能看市场占有率来炒作。一旦风口过去,板块的持续性大概率不能保证;2)PVDF、MCU芯片等概念被定性成业绩炒作,主要是因为涨价会体现在业绩增长上,所以板块持续性一般会长些。综上,以华辰装备为代表的工业机床也是题材炒作,一旦风口过去,大概率不能过分留恋。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨1.07%,报收3514点;深成指涨0.88%,报收14663点;创业板指涨1.12%,报收3330点。北向资金全天净买入53.15亿元,其中沪股通大幅净买入50亿元,深股通净买入3.15亿元。

今日两市继续反弹,大小指数集体走高,沪指、创业板指双双涨逾1%,主要靠资源周期股支撑,其实午后锂电、储能、稀土等权重板块的回落还是比较明显的,不排除有滞涨风险的可能。另外,根据以往经验,市场热点太多其实不太好,资金难以集中发力,这样很容易导致反弹高度有限。

情绪方面,上涨2390家,比上一交易日减少1262家;涨停66家,比上一交易日减少56家;炸板32家,比上一交易日减少4家;创业板/科创板涨停7家,比上一交易日减少14家;跌停2家,比上一交易日减少3家。

昨日市场情绪大幅回暖,题材炒作达到高潮,个股呈普涨格局。根据经验,高潮或者普涨的次日大概率分化,所以今天情绪分化是正常预期,体现在情绪指标上是有所回落,但全天依旧维持在活跃区附近震荡,比较强势。

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市场要闻聚焦

1、国家网信办副主任:《关键信息基础设施安全保护条例》并不是针对外贸以及境外上市而出台的

8月24日电,国家互联网信息办公室副主任盛荣华表示,坚持对外开放政策是我们国家的一项基本国策,《关键信息基础设施安全保护条例》并不是针对外贸以及境外上市而出台的,《条例》是围绕保障关键信息基础设施安全,维护网络安全。长期以来,我们积极支持网信企业依法依规融资发展。无论是哪种类型的企业,无论在哪里上市,两条是必须符合的:一是必须符合国家的法律法规。二是必须确保国家的网络安全、关键信息基础设施的安全、个人信息保护的安全等。符合这两条就不受影响,不符合这两条就一定会受影响。

2、港股恒生科技指数大幅反弹7% 创史上第二大单日涨幅

8月24日电,港股主要指数集体大涨,恒生指数收涨2.46%,恒生国企指数收涨3.21%;恒生科技指数大涨7.06%,创史上第二大单日涨幅。大型科网股集体反弹,快手涨超15%,京东、京东健康涨超14%,美团涨超13%,哔哩哔哩涨超10%,阿里巴巴涨超9%,百度、腾讯控股涨超8%。

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