油气等周期板块再次活跃 储能板块领跌两市
2021-08-27 10:11 星期五

8月27日 15:00

截止收盘,新能源车产业链、锂电股表现活跃,锂矿、钴、电解液、磷化工、氟化工等相关上游板块尤其强势,磷化工、氟化工概念股更是领涨两市。

此外,本周内周期股持续活跃,今日周期股内部才开始分化,油气股继续上涨,煤炭股、航运股回调,小金属概念股冲高回落。

可见,周期板块在本周的持续性行情有点类似春节后的周期股行情,当时板块熄火在政策打压上。相似的是,昨日再出监管政策。如发改委称将对“恶意炒作、哄抬煤价”进行严厉查处,同时郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额。

受此影响,焦炭、焦煤等大宗商品下跌,联动A股的煤炭板块大幅低开。但截止收盘,煤炭板块低开高走,且全部收复今日的低开跌幅,这更体现了板块强度。

但必须提醒的是,虽然煤炭、钢铁等周期板块很强,但在监管政策下逆势而为或失为“聪明之举”。相比煤炭、钢铁、有色铝等周期板块,稀土、钛白粉、有机硅等板块的优势或有2点:1)不受监管政策的打压;2)不受期货波动的影响。

8月27日 10:00

昨日指数一路震荡走弱,但市场还是挺活跃的。昨日早盘钠离子电池、光伏、储能、煤炭、钢铁、有机硅、工业母机等板块轮动拉升,午后券商、军工、钛白粉等板块轮动拉升。但需要明白的是,市场处于明显的轮动市,谨慎追涨。

目前市场除锂电、光伏等高景气板块反复活跃外,还有以有机硅、有色铝为代表的周期板块也连续走强,这两个大方向的参与节奏比较关键。

周期板块以轮动思路为主,钢铁、煤炭、有色、油气、化工、航运等周期板块都可能持续轮动,核心抓住有色铝和有机硅,因为合盛硅业和中国铝业都走出不断反弹新高的走势。

锂电、光伏等高景气板块主要抓住细分领域为主。比如锂电池板块中的钠离子电池、氢能源、储能等板块,以及光伏板块中的HIT电池等板块近期持续有利好消息刺激。此外,上游资源产业一直要重视,钴资源、稀土、盐湖提锂、金属硅等板块都是重点。

隔夜消息面上,1)财政部等五部门正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群,打造产业规模最大、体制环境最优、整体竞争力最强的燃料电池汽车产业集群。2)工信部就支持新能源汽车加快发展听取行业企业意见建议,上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等参会。

综上,同昨日钠离子电池板块的逻辑类似,利好消息刺激氢能源板块在今天大概率爆发。此外,在目前指数无系统性风险,以及轮动行情明显的情况下,专注一两个主线板块等轮动或是最优解,谨慎反复追高。

盘面上, 大多数高景气板块全线下挫,仅氢能源、HIT电池、汽车整车等板块拉红。储能板块大幅杀跌,上能电气一度跌超10%;氢能源板块冲高,但板块强度低于预期;钠电池板块探底回升,资金有回流预期。在高景气板块再次走弱的情况下,周期板块再次活跃,油气板块领涨两市。

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