华泰证券中期净利77.7亿创历史新高,42次提及“数字化”,财富管理与机构业务并驾齐驱,贡献收入超六成
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2021-08-27 19:45 星期五
财联社记者 吴昊

财联社(深圳,记者 吴昊)迅,8月27日,华泰证券半年业绩亮相。2021上半年实现营业收入182.33亿元,归母净利润77.7亿元,分别同比增长17.32%、21.32%,创中期业绩历史新高。

科技赋能之下,财富管理与机构业务双轮驱动,二者营业收入占比合计63.9%,均显著提升。华泰证券财富管理条线全面向客户运营和资产配置转型,驱动金融产品代销收入同比增长119%。值得注意的是,半年报中42次提及数字化。

在数字化平台及全业务链体系优势的驱动之下,机构服务业务实现营业收入49.3亿元,同比增长52.28%,为增幅最大业务板块。

此外券商参控股的公募基金正成为券商业绩的新抓手,华泰证券参股的两家公募基金公司——南方基金(持股比例41%)、华泰柏瑞基金(持股比例49%)营业收入、净利润均实现大幅增长。其中南方基金实现营业收入34.61亿元,同比大增61.71%;净利润8.76亿元,同比增长47.97%;华泰柏瑞基金实现营业收入7.08亿元,同比增长52.8%;实现净利润2.03亿元,同比增长59.99%。

2021年8月,全球最大指数公司明晟(MSCI)上调华泰证券ESG评级至A级,实现连续三年提升,达到全球同行业领先水平。

中期业绩创历史新高

半年报显示,上半年公司营业收入183.33亿元,同比增长17.32%;归母净利润77.7亿元,同比增长21.31%;加权ROE5.73%,增加0.75 个百分点,创中期业绩历史新高。

从营收结构来看,财富管理与机构服务业务为华泰证券两大支撑业务,合计占总收入比例达63.9%,且均实现显著增长。其中财富管理业务收入67.2亿元,同比增长25.96%,占总收入比例36.87%,较上期增加2.53个百分点。机构服务业务实现营业收入49.3亿元,为上半年收入增幅最大业务,同比增长52.28%,占总收入比例27.02%,较上期增加6.20个百分点。

同时,国际业务为增幅第二大业务,上半年实现营业收入27.8亿元,同比增长47.55%,占总收入比例15.27%,较上期增加3.13个百分点。

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数字化转型走向深水区,财富管理与机构业务双轮驱动

在科技赋能下,财富管理业务驱动金融产品代销快速增长。据中证协数据,上半年华泰证券代销产品收入4.06亿元,同比增长119%。而据中基协公布的二季度数据,华泰证券二季度非货币公募基金保有规模1126亿元,股票+混合公募基金保有规模1079亿元,在券商中排名第2名,全渠道排名第15名,一跃成为行业中第二家非货保有规模千亿的券商。截至6月末,华泰证券客户总数达1892万,客户资产超5.2万亿元。

基金投顾业务试点机构扩容,推动财富管理商业模式加速升级。作为首批获得基金投顾业务试点资格的券商,华泰证券依托科技平台和专业投研能力,打造总部一体化的基金投顾体系,提升基于大类资产配置的买方投研核心能力。半年报显示,截至报告期末,根据内部统计数据,华泰证券基金投资顾问业务授权资产人民币62.29 亿元、客户数18.35万户。

华泰证券表示,公司注重强化数字化赋能平台搭建,积极构建数字化平台架构,有效提升业务整体效率与能力。“涨乐财富通”APP继续发挥其作为公司财富管理业务核心平台载体的重要作用。根据易观智库统计数据,报告期内,“涨乐财富通”平均月活数为848.22万,截至报告期末月活数为845.79万,不但月活数位居第一名,也是券商类APP中唯一一MAU达800万量级的APP。

华泰证券数字化转型走向深水区,在平台化运营及全业务链体系优势的驱动之下,机构业务打开新的增长空间,成为上半年业绩实现增幅最多的业务板块,报告期内实现收入49.3亿元,同比增长52.28%。

上半年机构服务业务增长主要是来源于投资交易业务和投资银行业务的良好表现。上半年交易型金融资产3109.93亿元,同比增长6.25%。投资银行业务上半年净收入18.2亿元,同比增长44.1%。股权承销业务规模689.92亿元,居市场第3名;债券主承销金额4,043.59 亿元,同比增长约75.84%,居行业第3名。

此外,华泰证券在核心业务领域加大科技投入,通过线上证券借贷交易平台高效联通券源供给方和需求方,为融券业务确立了突出的竞争优势。截至6月末,融券业务余额287.04 亿元,强劲增长694.66%,市场份额达18.39%。此外通过机构客户服务平台“行知”的持续迭代,不断完善研究、融券、场外收益互换、路演直播等业务场景。

参股公募增长强劲

近两年,随财富管理市场蓬勃发展,券商参控股的公募基金正成为券商业绩的新抓手。而随着华泰证券半年报出炉,其两家参股的两家公募基金公司——南方基金(持股比例41%)、华泰柏瑞基金(持股比例49%)业绩也备受关注。

据华泰证券半年报,上半年南方基金实现营业收入34.61亿元,同比大增61.71%;净利润8.76亿元,较去年同期的5.92亿元增长47.97%。截至报告期末,南方基金管理资产规模合计人民币14,536.66亿元,其中,公募业务管理基金数量合计245个,管理资产规模合计人民币10,071.28 亿元;非公募业务管理资产规模合计人民币4,465.38亿元。截至6月末,南方基金总资产122.96亿元,净资产79.48亿元。

上半年华泰柏瑞基金上半年实现营业收入7.08亿元,同比增52.8%;实现净利润2.03亿元,同比增59.99%。截至报告期末,华泰柏瑞管理资产规模合计2,317.13亿元,其中,公募业务管理基金数量合计90个,管理资产规模合计2,174.24 亿元;非公募业务管理资产规模合计142.89 亿元。截至6月末,华泰柏瑞基金总资产19.73亿元,净资产13.08亿元。

上半年国际业务板块提升明显

华泰证券通过100%控股平台华泰国际,全方位对接集团全业务链体系,深化推进跨境金融产品平台建设。上半年国际业务实现收入27.8亿元,同比增长47.55%。

截至报告期末,华泰国际资产规模在千亿港元报告期内,的基础上稳步增长,综合实力持续提升,稳居香港中资券商第一梯队前列。其中华泰金控(香港)各项业务保持健康均衡发展,截至报告期末,实收资本为港币88 亿元,资本规模位居香港行业前列。

华泰证券表示,国际业务是本集团打造境内外一体化平台的桥梁,也是本集团高阶发展和创造盈利的新引擎。2021 年下半年,本集团将继续深化跨境一体化管理机制,不断强化团队、平台、资源的有效联动,着力打造跨市场的资本服务能力,为客户提供境内外一体化的综合金融服务,全面提升国际业务竞争力与影响力。此外,2021年8月,全球最大指数公司明晟(MSCI)上调华泰证券ESG评级至A级,实现连续三年提升,达到全球同行业领先水平。

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