【财联社午报】成长和周期双主线轮番拉升!锂电等高景气赛道再受追捧 证券等大金融逆势走弱
原创
2021-08-30 12:37 星期一
财联社

一、【早盘盘面回顾】

早盘个股涨跌互半,两市共47股涨停(不包括ST及未开板新股),36股封板未遂,封板率56.63%。两市连板股共12家,其中教育概念股盛通股份走出11天9板,氟化工概念的金石资源晋级3连板 。

早盘大小指数分化,截止午间收盘,沪指涨0.34%,深成指涨0.24%,创业板涨1.32%。沪股通早盘净流出8.32亿,深股通早盘净流入24.1亿。

板块上,锂电、光伏、军工等高景气赛道表现亮眼,但证券、保险等大金融表现低迷。

锂电产业链块反复活跃,稀土、钴资源、磷化工、氟化工、盐湖提锂等与锂电池上游产业相关的板块表现较强,今早尤其以磷化工、盐湖提锂的板块效应最强。

磷化工板块中,川恒股份、云天化、云图控股纷纷晋级2连板;盐湖提锂板块中,西藏矿业、贤丰控股、中铝国际纷纷涨停,赣锋锂业盘中触及涨停并创历史新高。消息面上,1)马斯克表示标准续航版Model3自己会选磷酸铁锂电池,因为可以充电到100%,而三元锂电池只建议到90%;2)西藏矿业二期碳酸锂项目扣除副产品后成本2.41万元/吨,成本竞争力处于全球第一梯队。

除了市场关注度较高的锂矿、碳酸锂、PVDF等与锂电池相关的上游行业,以及硅料、硅片、电池片、组件轮番涨价的光伏产业链外,有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨,锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%,镁、钴涨幅超过30%,钨、钒、锗涨幅超过20%,钛和铟分别上涨19%和12%。体现到盘面上,今早金属锰概念的红星发展和鄂尔多斯、铁矿石概念的大中矿业等多股涨停。

军工股早盘集体爆发,洪都航空、振华科技、航发动力等股纷纷涨停。消息上,近日多只军工主机厂航发动力、洪都航空发布半年报,合同负债同比大幅增加。中信证券研报指出,截至8月27日,军工产业链部分环节公司已陆续公告大额的合同负债,或验证了大订单的落地,也验证了行业长期发展的高确定性,其中反映最终需求的下游主机厂航发动力、洪都航空等,分系统公司中航机电、中航电子等预收均同比数倍增长。军工行业已进入黄金发展期,行业的成长性和长期发展高确定性正持续得到验证,特别是大订单的落地,预计将重塑行业的估值体系至远期估值。

总之,市场炒作的信仰依旧在锂电等高景气赛道和有色等周期板块上,赣锋锂业、西藏矿业、福斯特、中航沈飞等一批个股再创历史新高。华安证券认为,政策影响带来高波动,9月坚守成长+周期双主线,成长及周期内部寻找高景气支撑板块。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、8月30日电,今日,证监会主席易会满在中国证券投资基金业第三届会员代表大会上表示,我国基金业已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。规模体量实现跨越式发展。公募基金方面,截至今年7月底,行业管理资产规模达到23.5万亿元,较2016年底增长1.6倍,从全球第九上升至目前的全球第四。私募基金方面,私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达5.5万亿元和12.6万亿元,较2016年底分别增长1倍和2倍。私募股权和创投基金规模位居世界第二。整个基金业从业人员规模快速发展,注册数量达到82万余人。

2、8月30日电,近日,有券商收到监管部门下发的《规制“两融套现”风险促进业务回归本源》文件。文件指出,部分投资者利用融资融券交易套现,实施绕标、融资等行为,刻意规避监管要求,扰乱交易机制,违背业务本源。证券公司作为融资融券业务的组织者,要切实承担主动管理职责,强化风险监测监控, 引导投资者理性合规交易,切实维护市场秩序。监管部门提出:一是正视“两融套现”问题,强化展业合规意识。二是切实落实主体责任,主动排查清理违规行为。三是回归两融业务本源,严防融资“信贷”化。

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