【风口研报周回顾】创新高!发酵前夕超前覆盖风电小龙 涨停20cm 秀出实力
2021-09-03 16:33 星期五

本周是九月的第一个交易周,也是中报业绩披露画上句点的一周。就中报业绩而论,业绩对个股走势的反馈相对显著,由于“期中成绩”的不及预期,站在板块顶端的“茅”族涌现大跌,“眼茅”爱尔眼科、“扫地茅”石头科技、“酱油茅”海天味业等纷纷出现闪崩。而业绩普遍向好的周期股,却在近日迎来持续大涨。

综合来看,本周三似乎是行情转换的关键点,受业绩加持一路“高歌猛进”的顺周期各细分方向以及锂电、半导体等高景气赛道股意外地出现大跌。而热门赛道的降温,随之而来的就是“三傻”(地产、保险、银行)等低估蓝筹的爆发;但于后两个交易日,在行业政策的突发性利好下,光伏、风电作为能源转型的重要抓手顺势而起,再次霸屏A股市场。此外,处于估值底部的基建股在经济下行、地方专项债加速发行的刺激下,一时之间成为市场翘楚。

本周《风口研报》持续聚焦光伏、风电等优质板块,掘金二级市场中的绝佳投资机会,梳理的个股表现优异,详情见下。

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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8月30日-9月3日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

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【优质研报行业分布统计】

从栏目优质研报行业分布中可以看出,本周《风口研报》对市场热门主线进行了持续跟踪,核心对「光伏」概念进行了逻辑梳理。

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【主题一】创新高!发酵前夕超前覆盖风电小龙,涨停20cm 秀出实力

据国家能源局发布数据显示,我国1-6月份全国风电累计装机容量达17096万千万时,新增装机753万千万时,同比增长25.29%,增速创3年内的新高。就数据来看,我国风电装机连续两年下滑的态势已被逆转。在各省市不断推出的风电装机规划的推动下,风电板块迎来资金的持续关注。《风口研报》栏目以动态跟踪视角,持续把握风电行业的线索变化,精选出如广大特材、运达股份等优质个股,详情见下:

8月30日20:05《风口研报》发布文章《上半年新增订单超过2020年在手订单总和创历史新高,这家风电小龙头业绩飙升三倍

跟踪机构调研动态,指出运达股份净利润同比增超330,大幅超预期;公司在报告期内新增订单高达7956.3MW,超过2020年在手订单总和,创下历史新高。此外公司已开发了1.5MW、2.XMW、3.XMW等产品,且更大容量的风电机组研制也研发之中。海上风电方面,公司已完成5MW海上风电机组样机,并完成运行稳定性的相关测试。

image 9月2日,运达股份收获20cm涨停,9月3日,其延续强势并再次触板,4个交易日内其最高涨幅达27.48%。

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此外,《风口研报》同时梳理了位于风电产业链各个环节上的优质上市公司,如;风电干式变压器的生产商-金盘科技,风电叶片行业领军企业-中材科技。以上两只个股在板块发酵之际同样斩获较高涨幅。

9月2日,金盘科技、中材科技双双收获涨停。其中金盘科技在开盘后的30分钟内即大幅拉升超19%,截至9月3日收盘,4个交易日内金盘科技最高涨幅达29.11%,中材科技最高涨幅达13.83%。

值得一提的是,早在6月6日《风口研报》发布的文章中就详细解读了隶属风电板块的风电材料核心供应商-广大特材的投资逻辑,文章指出公司成功斩获明阳智能核心订单,生产技术及产品不断获得下游龙头企业的认可,其产品有望实现快速放量,未来三年利润有望增超4倍。

从走势图不难看出,《风口研报》解读上市公司广大特材投资逻辑的时间节点正处于其股价启动初期,在此之后,广大特材连连攀升,截至9月3日收盘,其83个交易日内最高涨幅超86%。

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【主题二 】2连板!喜迎估值修复预期,电力龙头领涨板块的“超能力”已被抢先揭秘

据财联社9月3日电,中信证券表示,近期内蒙、宁夏等多省陆续放开火电电价机制中的上浮交易限制,政策信号开始向涨电价倾斜;如各省市火电上网电价均按照基准+上浮10%执行,预计煤电企业电价可提升约0.05~0.06元/千瓦时,该涨幅能有效缓解近期煤价上涨压力,加速火电走出周期底部并重新恢复高弹性。

9月2日11:09《风口研报》发布文章《涨电价呼声高涨,电力行业超级周期拐点来了!“风光”资产之外,还有这些电力公司迎来价值重估

深度剖析指出因高煤价陷入成本倒挂发电困境,各地频发涨电价信号。后续如电价上涨,除了新能源风电+光伏资产受益之外,电力行业也有望迎来大拐点。当前我国电力板块在ROE相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高,看好电力板块价值重估,其中提及电力龙头华能国际

image 9月2日个股逻辑发布后,华能国际大幅拉升并封住涨停,9月3日,华能国际大幅高开,并再获涨停,2个交易日最高涨幅达12.60%。

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【主题三 】惊现多游资入场抢筹,《风口研报》深挖工程机械热门股,2日大涨超30%!

据财联社独家梳理,二季度,社保基金加仓比例集中在建筑材料与工程机械板块。机构观点认为,9月开始度过炎热和台风雨季,建筑进入传统施工旺季,订单加速转化为业绩,同时也是新签订合同最大的旺季,叠加专项债加速发行。建筑进入政策催化超额上涨周期,储/氢能风光水等新基建将带领老基建继续加速上冲。另外,专项债上半年发行量较低,下半年或迎来发债高峰,将拉动工程机械设备需求,有望支撑下半年工程机械设备的稳定增长。

9月1日20:03《风口研报》发布文章《顶级机构抱团调研这家医疗信息化行业龙头,公司全新一代医院信息化产品加速渗透

跟踪工程机械板块行情,指出金鹰重工是国内领先的轨道工程装备产品供应商,同时是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许的企业。

image 9月2日,金鹰重工坚定攀升,并封住20cm涨停,2个交易日最高涨幅达33.26%。

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【主题四】涨停案例精选

①9月2日20:04《风口研报》跟踪机构调研动态,梳理上市公司振江股份基本面逻辑,指出公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业,覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。9月3日开盘后,振江股份快速拉升并收获涨停。

②9月3日11:41《风口研报》梳理上市公司华正新材基本面逻辑,指出公司主业为覆铜板,受原材料推动,覆铜板行业迎来了涨价周期,公司也取得了归母净利润增长109%的优秀成绩单,公司更大的亮点产品铝塑膜,即将随着偏好软包方案的欧洲车企销售快速增长和大陆电池厂加快扩产软包电池而迎来扩容期。9月3日,华正新材受到均线附近的强有力支撑,并终获涨停。

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受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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