【盘中宝回顾】热门题材如何把握?盘中有「宝」,快人一步把握“变化”中的机会
2021-09-05 21:12 星期日

回顾8月至9月的市场,可谓是冰火两重天,医药配白酒表现萎靡,偶有超跌反弹;而煤炭、有色、钢铁等周期板块大涨,“煤飞色舞”行情延续,涨价相关题材再度成市场的风口,相关行业半年报利润暴增。

股市中唯一不变的道理,就是“永远处在变化中”。如何拥抱市场的变化呢?对此,财联社VIP王牌自营之一的《盘中宝》有自己的理解。以栏目近期跟踪新能源、产业链为例:

【案例一】点“金”新能源主线,挖掘上游锂电、锂矿等方向的投资机会

随着我国提出“碳中和”的远期发展目标,以光伏、新能源车为代表的减排方向进入高速放量期。以新能源车为例,在疫情冲击情况下,全球新能源汽车2020年销量达324万辆(同比+50%)。

新能源汽车需求旺盛也带动了上游核心环节-锂电池需求高增。有分析师观点:“补贴政策强力支持以及碳排放的高要求下高增长将延续;外加储能高速增长,需求井喷下锂电产业链积极扩张,预计锂电行业未来5年年均增速45%以上。”

从数据上也能看出行业的高景气。据统计,上半年锂电板块八成以上公司实现业绩增长,七成以上的公司业绩增幅超过100%,而业绩增长幅度居前的个股为电芯龙头欣旺达、三元正极材料龙头中化国际、磷酸铁锂上半年销量已超过去年全年的德方纳米。

image 真材实料的业绩,叠加层出不穷的消息面+投资者高涨的市场情绪,共同推动了本轮锂电板块行情的发酵。在本轮行情发酵前及发酵过程中,《盘中宝》持续跟踪解读其中的投资机会:

《盘中宝》在7月23日9:48跟踪到锂电厂商新一轮投资扩产潮开启,提及:

中金公司统计了国内CATL、BYD及国外LG化学、三星、SKI等13家全球龙头电池厂,截至2020年底已有产能合计为435GWh,规划新增产能接近2TWh,其中大部分新增产能将于2023年之前投产,测算新增设备投资额合计超5000亿元。

2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产,锂电设备戴维斯双击有望即将来临。星云股份业务涉及相关领域,截止9月5日收盘,其股价累计大涨67.9%;至8月13日最高涨幅达116%

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除了锂电设备外,锂电上游资源方向也将持续受益,而其也是《盘中宝》前期的梳理主线之一。

在全球汽车电动化的趋势下,中金公司预计全球锂需求,有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE,CAGR为38%,2021-2025年锂供需有望逐步走向紧张。

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资料来源:Marklines、中汽协、公司公告、中金公司研究部

湖资源具有储量规模大、提锂成本低的优势,对于保障全球锂资源供给具有重要意义。对于国内而言,2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。

8月27日13:18,《盘中宝》获悉“锂盐刚性缺口难以弥补,长时间的供不应求容易导致价格持续飙涨”,解读盐湖提锂题材的投资逻辑,提及永兴材料具有相关业务。其股价持续3个交易日大涨,截至9月1日区间最高涨幅达26.75%

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8月30日08:58,《盘中宝》跟踪到锂需求快速增长以及国内锂资源开发受到重视的背景下,预计国内盐湖锂资源开发将加速,梳理提及西藏矿业。其在随后4个交易日内收获2个涨停,区间最高涨幅达31.09%

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【案例二】磷化工涨势喜人!解读产业链龙头,8个交易日大涨44.8%

伴随着磷酸铁锂需求大幅增长,相应的上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升,反应到二级市场上,磷化工产业链涨幅喜人。

而受益于磷化工持续高景气,今年以来部分公司业绩出现爆发式增长。

其中产业链龙头云天化上半年实现营收309.3亿元,同比增长20.56%;实现归属上市公司股东净利润15.72亿元,同比扭亏为盈,接近去年全年利润的6倍。

《盘中宝》栏目在8月10日9:54跟踪到磷酸铁锂需求增速快,同时带动前驱体磷酸铁需求爆发,磷化工高景气度,发布文章《库存处于历史低位,下游锂电池产品需求年化增速或超50%》解读产业链。

image 此外,8月25日13:54栏目跟踪到下游磷肥步入景气周期,发布文章《行业巨头减产或关停老产能,新增产能仅为1%》再度解读磷化工,梳理出产业链上优质公司。

image 上市公司中,云天化是我国最大的磷矿采选企业之一,且是国内产能最大的磷肥生产企业之一。截至区间最高点,云天化8个交易日大涨44.8%。此外,磷化工产业链公司川发龙蟒、兴发集团也有不错涨幅。

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【案例三】跟踪有机硅拉涨态势,布局产业链多点开花

八月上旬,国内有机硅DMC市场行情整体表现已稳中上行。上游金属硅行情大涨给予有机硅成本支撑,有机硅DMC呈现持续拉涨态势。8月18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。

8月20日13:28《盘中宝》跟踪到有机硅DMC呈现持续拉涨态势,解读提及新安股份、东岳硅材、兴发集团。其中新安股份股价持续拉升,截至9月3日收盘,区间累计涨幅达40.8%。文中提及的另一上市公司东岳硅材,其股价5日最高涨幅达36.59%

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