ETF也元宇宙“傍身”,涨幅前十ETF被游戏、VR占领,汤姆猫已收关注函,被问是否蹭热点,警惕虚火
原创
2021-09-08 18:42 星期三
财联社记者 周晓雅 沈述红

财联社(深圳,记者 周晓雅 沈述红)讯,近日,多个板块概念轮动加速,其中,“元宇宙”概念悄然发酵,今日盘面全面爆发。多家创业板小票20%涨停,汤姆猫午后直线拉升封涨停板,三七互娱、完美世界、顺网科技、宝通科技等多只个股涨停。

反映到基金市场上,日内多只游戏、传媒、VR等主题ETF涨势亮眼。涨幅前十的ETF,多为游戏、传媒、VR等主题的基金,国内首只“元宇宙”概念ETF——VRETF更是在二级市场创下交易价格和成交额的新高。

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从二季度以来的持仓情况看,上述相关个股也是明星基金经理的心头好。比如,谢治宇管理兴全合润是三七互娱的前十大流通股东,朱少醒管理的富国天惠精选成长、王园园管理的多只基金,杨锐文管理的景顺长城成长龙头一年持有也是该股的机构投资者之一。在今年6月末,冯波管理的易方达研究精选新进成为歌尔股份的前十大流通股东。

值得注意的是,被问是否蹭热点等,汤姆猫已收关注函。

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就“元宇宙”概念与相关行业的发展前景,机构人士认为,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣,进而带来新增量,互联网巨头能充分享受这波的科技创新红利。多家上市公司也就此作出回应。

“元宇宙”概念爆发

9月8日,沪深两市震荡整理,但量能增至近1.5万亿。指数调整系消费、金融走弱,但题材股炒作却并未停歇,全天涨停个股再次突破百家,但集中度较强,板块效应明显,涨停个股集中在持续发酵的元宇宙概念,以及铝、化工、采掘等资源股中。

尽管是“新瓶装旧酒”,但海内外多个巨头参与,也使得元宇宙概念获得多家机构推荐。叠加游戏板块超跌许久,爆发势头强劲,多只创业板小票20%涨停,汤姆猫午后直线拉升封涨停板,三七互娱、完美世界、顺网科技、宝通科技涨停,天舟文化、掌趣科技、迅游科技、昆仑万维跟涨也拉涨。尾盘,VR龙头——歌尔股份涨停新高再度为这一概念“火上浇油”。

反映到基金方面,今日涨幅前十的ETF,多为游戏、传媒、VR等主题的基金。其中,国泰基金和华夏基金旗下的两只游戏ETF分别大涨8.28%、7.81%,华泰柏瑞基金旗下的游戏动漫ETF涨幅也达到了7.79%。从换手率上看,这三只基金的换手率也均超过了10%,国泰基金旗下游戏ETF换手率则高达20.32%。

同日,广发基金和鹏华基金旗下的传媒ETF单日涨幅分别也达到了4.81%、4.05%。

另外,国内首只“元宇宙”概念ETF——VRETF今日涨幅也达到了3.26%,成交额近亿,为9828.28万元,换手率为20.68%,二级市场交易价格和成交额,双双创出新高。该基金管理人为银华基金,成立于7月29日,上市时间为8月6日,目前规模为4.68亿元。

从公募基金今日估值情况看,估值涨幅排名前列的也多为游戏、传媒、和娱乐等相关的ETF及主题基金。

事实上,“元宇宙”概念很早就被提出,指的是通过AR、VR等技术支持,与现实世界平行的虚拟世界。这一概念,出自小说《雪崩》,描述的是未来的人们在一个沉浸式数字世界中,以虚拟替身的形式相互交流。简单来说,元宇宙可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界,现实中人们可以做到的事,都可以在元宇宙中实现。

业内人士称,元宇宙有望重构虚拟世界,并在平台生态、硬件需求、基础设施、内容形态等方面带来全新的机遇。而受益近年来AI、游戏引擎、AR/VR等技术日趋成熟,该概念得以从一级市场传导至二级市场,引发更多资金关注。

明星基金经理的“心头好”

游戏个股也是不少明星基金经理的“心头好”。比如,以互动娱乐业务为主营业务的三七互娱,业务布局在手游和网游的研发、影视、动漫、音乐、VR及直播等泛娱乐业务。截至今年6月末,有91位机构投资者持有该股。

其中,该股是明星基金经理谢治宇管理兴全合润的隐形重仓股之一,截至二季度末,持股数量为2520万股,占基金资产净值的1.89%,兴全合润也在三七互娱前十大流通股东中排名第7。而据三七互娱最新的公布的前十名无限售条件股东持股信息显示,截至7月30日,兴全合润已加仓至3267.32万股,在该股的前十大流通股东排名第8。

此外,朱少醒管理的富国天惠精选成长也持有三七互娱410.2万股,王园园管理的富国价值创造、富国消费、富国品种生活等基金持有该股,杨锐文管理的景顺长城成长龙头一年持有也是该股的机构投资者之一。

歌尔股份的业务板块包括虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。在今年6月末,冯波管理的易方达研究精选也新进成为该股的前十大流通股东,持股数量为2455.23万股,这是易方达研究精选的第8大重仓股,占基金资产净值的5.62%。

全国社保基金一零三组合也在今年2季度新进歌尔股份的前十大流通股东,全国社保基金六零一组合则在2季度继续持有歌尔股份。

多家上市公司回应元宇宙概念

在近日,多家相关上市公司也就“元宇宙”概念和公司股价异动等作出回应。中青宝公告称,近期公众号所提及游戏涉及“元宇宙”概念并且被媒体转发,引起公司股价异常波动。元宇宙是一个巨大的概念和模式,公司尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中。目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响,存在不确定性。

汤姆猫今日在互动平台表示,公司坚定看好元宇宙发展方向,已经成立了元宇宙方向的专项工作组,协调境内外的研发团队,对特定品类的产品进行概念开发与立项工作。

三七互娱表示,公司已投资了优质的VR内容研发商Archiact布局内容生态等,不断完善VR/AR领域的整体布局。

科大讯飞认为,讯飞在VR、AR、全息影像等领域有持续关注,同时与虚拟现实和增强现实领域领先的科技公司开展合作,探索与拓展相关产品的研发及应用。

汤姆猫盘后收关注函

就在今日盘后,汤姆猫收到监管层关注函,要求公司董事会就今日在互动平台回复与元宇宙、VR 等概念有关提问,以及随后公司股价于午后开盘涨停等作出进一步说明与核实,在9月10日前将有关说明材料报送我部并对外披露。

主要核实问题包括“元宇宙”相关工作进展与股东减持两大方面。具体来看,创业板公司管理部要求汤姆猫公司补充说明主营业务产品与元宇宙概念的关联性,元宇宙专项工作组的成立时间、人员配置、核心技术掌握情况,概念开发和立项工作的具体内容、研发投入、研发进度,并结合相关技术成熟度、产品落地可行性、市场需求状况等充分提示相关业务可能面临的风险。

同时,汤姆猫持有天际微动17.03%的股份,补充说明天际微动 VR 业务与公司主营业务的关联性,对公司经营业绩的实际影响,披露天际微动最近一年及一期的主要财务数据,以及互动易回复中列举的《末日求生》《昆仑决》《猎鹰》《绝命战场 VR》等游戏最近一年及一 期实现的收入情况。

就股东减持方面,公司于 2021 年 8 月 23 日披露《关于股东股份转让计 划届满暨未来股份转让计划预披露的公告》,控股股东金科控股集团有限公司及实际控制人朱志刚目前处于减持区间内。

对此,创业板公司管理部要求说明公司是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念,配合股东减持的情形。并要求核实公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来三个月内是否存在股份减持计划,且予以披露。

元宇宙有望带来多产业新增量

随着元宇宙概念的爆发,市场对未来相关行业板块持乐观态度。

国海证券认为,中长期来看,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣,进而带来新增量。华西证券推荐以下六条投资主线:云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能、网络安全和信创。

国盛证券研报中分析,得益于区块链的开放性,在游戏虚拟经济基础上的商业模式将更加活跃与丰富。因为区块链项目的数据开放性,任何个人或组织都能够使用数字资产的数据,并能以游戏数字资产为基础做商业模式上的探索,例如游戏装备的租赁、交易等。

中信证券表示,据Newzoo统计,全球游戏市场规模从2012年的706亿美元增长到2020年的1778亿美元,并预计于2023年超过2000亿美元。其中移动游戏的占比从2012年的12.9%增长到了2020年的49%,并预计于2021年达到52%。

在此背景下,元宇宙作为对互联网未来发展的愿景被提出,预计将成为新的长期探索方向。中信证券认为,得益于行业在3D数字内容创作的优势,预计游戏将成为元宇宙早期的主要呈现形式。游戏行业在更加精细的视觉效果、虚拟世界构建、自动化生成、用户自主创作、社交模式等各方面进行积极尝试,并已经出现了Roblox等用户创作和社交平台,我们预计行业将在开放世界、UGC平台、社交游戏、虚拟货币实践等靠近元宇宙概念的品类上作出持续创新和进化。

明星基金经理李晓星在管理的银华心怡中报曾表达对VR、游戏等行业的看好。他表示,下半年依然聚焦在消费和科技行业中景气度上行的子板块,看好受益于智能化硬件和国产化率提升的半导体行业。

在他看来,消费电子方面,受益于多媒体娱乐创新体验,以及全球主流大厂陆续发布新品,全球头戴显示器出货量将显著成长,重点关注VR/MR投资机会。

“互联网行业处在一波新周期的起点,随着5g硬件设备的出货加速,行业将有新应用涌现以及商业模式升级。”李晓星表示,AR、VR、元宇宙等相关应用处于爆发的前夕,互联网的巨头能充分享受这波的科技创新红利。

从细分赛道看,他认为,短视频、长视频、游戏等赛道中仍不乏优秀公司靠业绩的高速增长消化估值,去年疫情高基数的影响逐渐消散,业绩有望进入业绩上行期,值得重点关注。

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