【风口研报周回顾】大涨前夕精准覆盖钢铁、元宇宙“龙中龙” 多重布局抢先揭秘
2021-09-10 17:15 星期五

本周的大A市场是“涨价”题材的主战场,烧碱、煤炭、天然气、水泥、氟化工等周期产品涨势颇为强劲。继“煤”飞色舞后,又涌现“气”动山河,本轮周期行情可谓之超群。究其原因,后疫情时代经济秩序的有序恢复是本轮周期股热度不减的主要推手,而近期大宗商品涨价更为其增添了动能。

除了周期股集体高潮外,受到绿色电力交易试点正式启动影响,电力板块也一定程度上获得资金聚焦,题材热度持续攀升;同受消息面刺激的北交所、“元宇宙”概念有所活跃,但就其持续性而言稍显不足,后续反复性预期还有待观察。

本周《风口研报》“抢先埋伏”+“热点追踪”两手抓,以缜密的逻辑思维超前捕捉大涨线索,闻风而动迅速追踪热门风口,梳理的钢铁、元宇宙概念股涨势喜人,详情见下。

本周研报具体表现如何?一起来看看吧

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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9月6日-9月10日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

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【优质研报涉及上市公司区间涨幅统计】

9月6日-9月10日,《风口研报》栏目共发布文章31篇,梳理了50份优质研报及调研纪要,涉及101家上市公司,平均最高涨幅达6.33%,大幅跑赢沪深300指数(+3.52%)

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【优质研报行业分布统计】

从栏目优质研报行业分布中可以看出,本周《风口研报》对市场热门主线进行了持续跟踪,核心对「高端制造」「化工」概念进行了逻辑梳理。

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【主题一】“元宇宙”概念燃爆A股市场,板块小龙5日涨超30%的大涨逻辑已被超前揭秘

9月6日12:43《风口研报》发布文章《这家消费软件巨头主力产品大幅提价,已开展AR/VR/元宇宙技术预演

跟踪机构调研动态,指出上市公司万兴科技除了在AI进行自主研发与积极探索AR/VR/元宇宙技术,开展技术预演外,公司还积极开展行业调研,了解市场动态、与国内AR/VR/元宇宙领域主要企业进行沟通与交流,寻找共同发展的机会,并投资了数家在视频算法、交互式3D云平台、音视频云生产协同平台处于国内领先地位的公司,通过股权合作促进战略合作。

公司已拥有包括图片、视频、音频、特效在内的1500万素材资源,整体数量较上年同期增长超过3倍,资源收入较上年同期提升约83%。随着用户数量增长和资源商城实力增强,近月相关业务收入正保持持续增长,未来有望成为了公司新的业务增长点。

在同篇文章中,《风口研报》还梳理了同为“元宇宙”概念股的宝通科技投资逻辑,指出公司积极拓展VR、AR、MR领域的新业务,以及结合云计算和元宇宙等创新游戏业务的新模式,围绕着新技术,推进新兴技术在游戏场景的落地。

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9月6日个股逻辑发布后,万兴科技、宝通科技持续攀升,截至10日收盘,5个交易日内万兴科技最高涨幅达25.37%,宝通科技最高涨幅达30.39%。

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【主题二】喜迎“金九”旺季,“钢铁侠”再战A股市场,研报覆盖钢铁股大涨率达80%

9月7日18:07《风口研报》发布文章《政策助力公司物联网产品近两月产量翻倍,这家龙头覆盖全市场70%品类、实现与电信、阿里对接,明年估值仅20倍

指出近期,钢铁行业压降粗钢产量政策不断清晰,全国粗钢产量明显下降,广西地区因加强能耗双控,对当地钢铁企业实施限产要求,其中柳钢、广西盛隆、广西贵港等企业,在9月份排产计划的基础上,再压减20%的产量。

国信证券分析师指出,从后续压产的预期来看,存在继续加码的可能,若要年底完成全国粗钢产量平控任务,8-12月,我国需压减粗钢产量5616万吨,同比下降11.9%。

此外,天风证券、西部证券分析师观点指出:在产能、产量约束下,钢铁企业发展重点由量向质切换,行业集中度提升,有望迎来高质量发展的新篇章。提及宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份、太钢不锈、韶钢松山

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以上上市公司在9月9日收获不俗涨幅,其中太钢不锈、华菱钢铁、韶钢松山封住涨停。3个交易日内新钢股份最高涨幅达11.83%,华菱钢铁最高涨幅达11.49%,韶钢松山最高涨幅达18.80%,太钢不锈最高涨幅达17.78%,宝钢股份最高涨幅达8.23%。

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【主题三】政策超预期+供需边际改善,有色铝细分龙头股价频创新高,《风口研报》超前埋伏收获2连板

9月5日17:52《风口研报·公司》发布文章《该电子元器件将现1000亿只缺口,分析师上调龙头目标估值幅度近170%,公司高端产能逐步释放且正向车规级产品布局

梳理上市公司-华峰铝业基本面逻辑,指出当下汽车电动化、轻量化推动了铝材需求。据申万宏源分析师指出,华峰铝业汽车铝热传输材料全球市占率第一,下游客户覆盖日本电装、德国马勒、长城汽车、比亚迪等一线企业。随着公司高端产品放量,盈利有望进一步上升,铝塑膜材料、正极铝箔、新型复合材料产品高附加值产品出货量有望持续增长。

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华峰铝业于9月8日强势拉升并收获涨停,于次日大幅高开并延续强势,实现2连板,5个交易日内华峰铝业最高涨幅达20.77%。

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【主题四】涨停案例精选

①9月10日12:47《风口研报》紧跟机构调研动态,指出永太科技主营产品覆盖医药类、农药类、锂电及其他材料类,并就医药、农药板块在纵向上构建了从中间体到原料药和制剂的垂直一体化产业链;

此外,公司是目前业内最齐全的电解液材料供应平台之一,实现将主流电解液材料做到横向全覆盖,为客户搭建“电解液材料一站式采购超市”。未来受益于与动力电池龙头厂商CATL的深度合作,公司有望在产品体量、产品品类、产业链一体化上实现持续延伸,成长空间巨大。

此外,提及延安必康,延安必康控股子公司经技术研发团队对现有生产装置进行节能挖潜和优化改造后,六氟磷酸锂实际产能已达6400吨/年。

9月10日盘中个股逻辑发布后,永太科技、延安必康大幅拉升并收获涨停。

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受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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