半导体持股体验太差?有机构表示:下跌就是机会,加强对半导体产业的调研
2021-10-02 13:54 星期六
财联社 仁森

财联社(上海,研究员 仁森)讯,半导体板块自8月初见顶以来持续低迷,国庆前更是创出调整趋势的新低,但构调研热情并未受到影响。有机构投资者表示,下跌就是机会,并加强了对半导体产业的调研。数据显示,近一个月以来,共有28家半导体公司获得调研。其中,有7家上市公司受到至少百家机构的关注。

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从个股方面看,兆易创新、中微公司、华峰测控、普冉股份接待1次调研,接待量分别为381家、226家、184家、100家;沪硅产业接待2次调研,合计接待量为264家;力合微接待4次调研,合计接待量为136家;安集科技接待7次调研,合计接待量为155家。

兆易创新最受机构关注,获得381家机构扎堆调研。该公司是国内领先的存储芯片设计厂商,存储产品包括NorFlash(非易失性存储器)和DRAM(易失性存储器),同时大力布局MCU(微控制器)。

NorFlash是公司传统主业,短期受益半导体高景气,光大证券刘凯预计NORFlash营收在2021年有望实现约40%-50%的增长至40亿元左右;MCU是公司快速发展业务,刘凯认为中国MCU市场的高增长率主要来源于物联网和新能源汽车的迅速发展,而在MCU此次缺货潮中,看好公司MCU凭借高性价比以及品牌力加速替代,预计未来3年营收增长5倍。

值得一提的是,7月29日兆易创新公告,大基金通过集中竞价交易方式累计减持公司2%股份,此次减持计划实施完毕。随后不久,8月30日,兆易创新公告,两股东拟合计减持公司不超3.21%股份。

兆易创新连续遭减持引发市场热议,市场专业人士称,高管、投资机构减持的理由有很多种,比如大基金一期的企业大多已经拥有独立的循环和造血能力,有序退出可以回收资金,将有限的资金用于其他更需要扶持的行业、企业。因此,大基金的减持并不意味着对半导体行业的不看好,纯属正常的市场操作。

从产品上来讲,安集科技是国产抛光液龙头,而半导体设备、电子化学品是国产半导体的薄弱环节。目前公司CMP抛光液已在130-14nm技术节点实现规模化销售,应用于国内8/12英寸主流晶圆产线;铜及铜阻挡层抛光液系列产品在10-7nm技术节点的产品平台研发已完成,并在相关客户端测试优化。客户方面,中芯国际、长江存储、台积电、华虹半导体等主流晶圆厂商均为公司客户。

值得注意的是,今年以来,大基金二期在陆续开展投资的同时,大基金一期此前投资的多个项目则在陆续退出。目前大基金已完成对兆易创新、晶方科技、长川科技、北斗星通、太极实业的减持计划,部分完成对安集科技等股的减持。

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