【风口研报季回顾】三季度收官「牛」股重磅出炉!精准捕捉原材料涨价线索 化工龙58个交易日大涨超400%!
2021-10-02 16:11 星期六

回顾三季度,光伏“风”光无限、“储能”强势崛起、“北交所”站上风口、元宇宙异军突起、周期涨价不断……市场上仿佛最不缺的就是概念题材,每个题材轮番表演,投资者们应不暇接。短短3个月,《风口研报》携各位投资者领略了A股的跌宕起伏,也见证了“电信诈骗”、“茅台涨停”、“创指超沪指”等历史性瞬间。

沉浮于波澜起伏的A股市场,投资者们的心境或发生了较大改变,但在这个过程中同样伴随着无价的成长,《风口研报》无间断地驻守,有幸见证了栏目读者的成长,也有幸被各位读者注视着一路前行!

在三季度的64个交易日内,各大券商针对A股市场发布的研报数量高达2.4435万份,而财联社VIP组15名核心成员查阅、筛选,最终精选了643份研报,提炼出其中最有价值的投资逻辑,汇集成409篇VIP文章(约7篇/天)推送给到每一位读者。

在《风口研报》推出的3年多时间里,栏目组始终秉持着“优中选优”服务初心,从“研海”中精选最有价值的研报,通过最精简的语言逻辑传达给栏目的每一位忠实读者。

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现在到了检验成绩的时刻!2021年三季度《风口研报》表现如何?

三季度《风口研报》栏目组发文409篇,对734只个股的投资逻辑进行了1次甚至是多次的重复梳理,合计次数为1065次。本文以9月30日收盘价位截点,从累计涨幅来看,374只个股取得正收益,平均收益为19.50%,比期间沪深300指数涨幅(-6.85%)高出近27个百分点。

【累计涨幅统计】

累计涨幅≥50%的个股共39只,其中《风口研报》团队多次对联创股份江特电机永兴材料川恒股份新安股份进行了不同角度的投资逻辑梳理。

从数据看,联创股份、江特电机获得三季度冠亚,截至9月30日收盘,联创股份累计涨幅为264.54%,江特电机累计涨幅为100.34%,具体如图:

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(更多个股表现及逻辑要点见文末图表)

【三季度板块梳理】

三季度研报覆盖前十题材分别为:锂电、军工、高端制造、半导体、清洁能源、化工、有色、风电、医药等。

其中锂电板块因原材料上涨以及新能源产业的发展而持续攀升;高端制造业因“专精特新”政策支持而大放光彩,清洁能源概念则由于“双碳”目标而举力前进……

在日新月异的二级市场,紧跟市场热门风口并非简单之事!而《风口研报》独具鹰眼,踩准了贯穿三季度的热门板块,并无间断输出优质研报,梳理的个股表现远超沪深300综合表现(-6.85%)

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《风口研报》梳理个股突出表现一览:

一、三季度收官「牛」股重磅出炉!精准捕捉原材料涨价线索,化工龙58个交易日大涨超400%!

7月9日09:45《风口研报》跟踪到,7月8日,PVDF(华东粉料)及PVDF(华东锂电池粘结剂)较前日价格上涨25%、5.88%。栏目组即刻作出反应,于次日早盘发布快评《近期分析师集体看好的锂电材料价格再次大涨!本周累计涨幅已达50%,这些上市公司有产能》

从需求端、供给端两方面解读产业逻辑:

需求端:锂电粘接剂是高增长需求,有望带来每年1万吨需求增量。PVDF需求包含光伏、涂料、注塑、水处理膜和锂电等。近年来PVDF锂电需求量持续增长,需求占比从10%扩张到20%以上。

供给端:据统计,行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年,占全球PVDF产能的60%以上。但是实际产量难以满足下游锂电激增的需求。在建产能“远水难解近渴”,企业普遍在2021年才启动项目。PVDF的扩产周期约为2-3年,除联创股份0.8万吨/年,2021年缺乏高确定性的扩产。

R142b可作为第二代制冷剂,亦可作为原料供应生产。发达国家已基本停止生产R142b,我国亦不断削减制冷剂生产配额,投资新建项目意愿低。目前R142b受下游PVDF拉动同样供不应求。

联创股份作为产业链优质企业,拥有2万吨R142b充足产能,另有0.8万吨PVDF在建,在行业供需严重错配下,有望不断受益。

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7月9日个股逻辑发布后,联创股份向上势头猛增,在接下来的三个月内连连攀升,截至9月28日收盘,联创股份累计涨幅达264.54%,最高涨幅达430.14%,实现4倍式增长。

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二、业绩预增消息实时追踪,股价腾飞铸就三季度大涨翻倍!

二、7月13日晚间,上市公司江特电机发布业绩预告,指出上半年公司预计实现归母净利润同比增长达62~66倍,大幅超预期。

7月14日08:41《风口研报·业绩》发布文章《上半年业绩预增62倍以上,资源优质、低估值和锂矿成长空间巨大的锂云母一体化龙头,分析师看翻倍空间》,引用券商观点解读上市公司江特电机综合优势:

1、锂资源储量或国内第一且品位高、扩张难度低且规模大

2、锂产能大放量快、锂盐权益产量有望第三

3、盈利快速复苏、业绩拐点已确认

指出江特电机是资源优质、低估值和锂矿成长空间巨大的锂云母一体化龙头,相对于最新市值,仍有1倍以上的空间。对应最新市值则锂业务估值为14倍,其被严重低估。

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7月14日个股逻辑发布后,江特电机震荡拉升;7月21日之后,其主升趋势加强,连续多日收获涨停板,截至9月30日,累计涨幅达100.34%,其股价最高涨幅达178.77%。

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三、领先市场一个身位!网络安全政策一手掌握,覆盖行业巨擘大涨超100%

7月12日,工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

消息一经发布后,《风口研报》即刻作出反应,在一小时后发布文章《突发!工信部表示网络安全产业规模将超2500亿元,分析师火线点评政策持续加码下的网安市场》解读网络安全行业投资逻辑:

指出端(用户终端)从过去的PC电脑向移动终端、IoT终端、工业主机等泛终端形态转移,网(网络环境)也随着云和端的改变而发生了巨大改变,形成了新边界。此外,各类应用和数据愈加复杂,数据泄露等风险不断加大。网络安全也从传统意义上的PC端和服务器端网络防护,转变为涉及到互联网、物联网、工业控制系统等相关的设备、数据、行为及内容安全。

上市公司卫士通数据脱敏系统及密码产品,重点解决数据在共享、交换及使用过程中的隐私信息保护的问题,借助深度学习算法和自然语言处理技术识别敏感数据并处理,有望显著受益。

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7月12日个股逻辑发布后,数据安全龙头卫士通随即开启大涨模式,在接下来的交易日内持续拉升,股价从20.97拉升至51.06的高点,截至9月30日收盘,卫士通最高涨幅达143.49%,累计涨幅达98.14%。

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以上为三季度《风口研报》栏目表现,另附截至9月30日,累计涨幅介于30%-50%的个股一览:

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