电力板块大幅回调 水务股冲高回落
2021-10-08 09:50 星期五

10月8日 15:00

今日两市超3400家个股飘红,上涨股多集中在农业、消费、航空、旅游等低位股上,下跌股多集中在锂电、光伏为代表的成长股和电力、煤炭为代表的周期股上。

周期板块是今天市场的重灾区,以电力板块和煤炭板块回落幅度最大。煤炭股中,平煤能源、冀中能源、兰花科创跌至跌停附近;电力股中,华能国际、中国电建、上海电力、福能股份、华能水电等股纷纷跌停。消息上,内蒙古能源局发文,涉及72座煤矿,建议核增产能9835万吨。这则消息短期利空煤炭板块和火电板块,因为煤炭扩产可能导致其价格下跌,以及导致电力涨价预期变弱。但中长期看,煤炭企业的利润还是高增长,传统发电厂也有望扭亏为盈。

10月8日 10:00

竞价阶段,电力板块、天然气、煤炭、化工等涨价主题全线高开,闽东电力高开6.55%,国电南自一字涨停,市场情绪超预期。此外,受利好刺激的水务股也整体高开,江南水务一字涨停晋级2连板,钱江水利首板涨停。

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开盘后,电力板块高开低走,金现代高开低走,闽东电力冲板被炸,中国电建、太阳能、上海电力等股纷纷大跌,低于预期。作为补涨的水务板块在开盘后继续走强,重庆水务、中山公用、绿城水务、深水海纳纷纷涨停助攻。

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节前最后一个交易日,盐湖提锂、氟化工、有机硅、磷化工、钛白粉上游产业板块集体回暖,电力板块持续拉升且个股上演涨停潮。其中盐湖提锂、氟化工、有机硅、磷化工、钛白粉上游产业板块自高位见顶以来,板块跌幅已超20%,借助指数回暖或有超跌反弹的需求;而资金在电力板块里更活跃,传统电力股、绿色电力股、智能电网等分支有所表现。

银河证券指出,10月电力和煤炭是关键变量,关注能源化工及新型电力系统。1)首选受益于电价上行的行业,关注电力和新型电力系统建设相关机会,包括火电、绿电、煤炭、天然气、石油等,看好火电龙头公司向新能源领域转型;2)10月是财报披露季,磷硅氟化工、煤炭石油等资源能源材料类行业的业绩较好。

假期消息面上,1)10月7日晚,内蒙古能源局一份名为《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》在网络流传。华东券商一位煤炭研究员表示,内蒙古能源局发文,涉及72座煤矿,建议核增产能9835万吨,并称即日组织生产,且加快核增批复。预计实际可释放产能规模约4500万吨左右,因此将极大地缓解当前煤炭供给极端紧张的情况;2)《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》,两办法将于2021年10月1日正式施行,同时1998年的旧办法废除。该消息已经刺激假期港股的水务股有所表现,预计上涨情绪可能传导到A股的水务股上;3)外盘国庆期间涨跌不明显,无明显利空消息。

盘面上,由于市场情绪在节前最后一天回暖,电力板块又作为节前的最强板块,那么在市场情绪处于回暖期的情况下,电力板块作为主流板块可能延续到节后,晋级5连板的闽东电力、晋级2连板的金现代和国电南自,以及一堆首板涨停股构成涨停股的阶层,其中闽东电力、金现代、国电南自都是资金重点观察的锚,在今早按理享受高溢价,但如果走出“坑人”走势,或谨慎。此外,内蒙华电、中国能建、太阳能这几个股也是资金重点观察的锚。

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